中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

今天最新净值 3.9982 0.0237 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2136 0.0363 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0682
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.2100亿
最近资产：19.67亿元
基金公司：
基金经理：刘金辉

近一月中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1362	4.2062	3.9982	4.0682	0.1380	3.45%
2026-09-15	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9982	4.0682	3.9745	4.0445	0.0237	0.60%
2026-09-14	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9745	4.0445	4.0220	4.0920	-0.0475	-1.20%
2026-09-11	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0220	4.0920	4.0742	4.1442	-0.0522	-1.28%
2026-09-10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0742	4.1442	4.0942	4.1642	-0.0200	-0.49%
2026-09-09	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0942	4.1642	4.1268	4.1968	-0.0326	-0.79%
2026-09-08	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1268	4.1968	4.1958	4.2658	-0.0690	-1.67%
2026-09-07	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1958	4.2658	4.0628	4.1328	0.1330	3.27%
2026-09-04	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0628	4.1328	4.1475	4.2175	-0.0847	-2.04%
2026-09-03	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1475	4.2175	4.1497	4.2197	-0.0022	-0.05%

2026-09-02	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1497	4.2197	4.2377	4.3077	-0.0880	-2.12%
2026-09-01	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2377	4.3077	4.3162	4.3862	-0.0785	-1.82%
2026-08-31	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3162	4.3862	4.2737	4.3437	0.0425	0.99%
2026-08-28	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2737	4.3437	4.3302	4.4002	-0.0565	-1.30%
2026-08-27	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3302	4.4002	4.1968	4.2668	0.1334	3.18%
2026-08-26	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1968	4.2668	4.1408	4.2108	0.0560	1.35%
2026-08-25	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1408	4.2108	4.1661	4.2361	-0.0253	-0.61%
2026-08-24	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1661	4.2361	4.2970	4.3670	-0.1309	-3.05%
2026-08-21	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2970	4.3670	4.2932	4.3632	0.0038	0.09%
2026-08-20	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2932	4.3632	4.2693	4.3393	0.0239	0.56%
2026-08-19	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2693	4.3393	4.5422	4.6122	-0.2729	-6.01%
2026-08-18	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.5422	4.6122	4.5355	4.6055	0.0067	0.15%
2026-08-17	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.5355	4.6055	4.3324	4.4024	0.2031	4.69%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%