中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

今天最新净值 3.9982 0.0237 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2136 0.0363 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0682
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.2100亿
最近资产：19.67亿元
基金公司：
基金经理：刘金辉

近一季中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率-12.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1362	4.2062	3.9982	4.0682	0.1380	3.45%
2026-09-15	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9982	4.0682	3.9745	4.0445	0.0237	0.60%
2026-09-14	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9745	4.0445	4.0220	4.0920	-0.0475	-1.20%
2026-09-11	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0220	4.0920	4.0742	4.1442	-0.0522	-1.28%
2026-09-10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0742	4.1442	4.0942	4.1642	-0.0200	-0.49%
2026-09-09	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0942	4.1642	4.1268	4.1968	-0.0326	-0.79%
2026-09-08	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1268	4.1968	4.1958	4.2658	-0.0690	-1.67%
2026-09-07	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1958	4.2658	4.0628	4.1328	0.1330	3.27%
2026-09-04	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0628	4.1328	4.1475	4.2175	-0.0847	-2.04%
2026-09-03	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1475	4.2175	4.1497	4.2197	-0.0022	-0.05%

2026-09-02	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1497	4.2197	4.2377	4.3077	-0.0880	-2.12%
2026-09-01	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2377	4.3077	4.3162	4.3862	-0.0785	-1.82%
2026-08-31	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3162	4.3862	4.2737	4.3437	0.0425	0.99%
2026-08-28	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2737	4.3437	4.3302	4.4002	-0.0565	-1.30%
2026-08-27	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3302	4.4002	4.1968	4.2668	0.1334	3.18%
2026-08-26	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1968	4.2668	4.1408	4.2108	0.0560	1.35%
2026-08-25	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1408	4.2108	4.1661	4.2361	-0.0253	-0.61%
2026-08-24	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1661	4.2361	4.2970	4.3670	-0.1309	-3.05%
2026-08-21	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2970	4.3670	4.2932	4.3632	0.0038	0.09%
2026-08-20	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2932	4.3632	4.2693	4.3393	0.0239	0.56%
2026-08-19	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2693	4.3393	4.5422	4.6122	-0.2729	-6.01%
2026-08-18	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.5422	4.6122	4.5355	4.6055	0.0067	0.15%
2026-08-17	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.5355	4.6055	4.3324	4.4024	0.2031	4.69%
2026-08-14	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3324	4.4024	4.3421	4.4121	-0.0097	-0.22%
2026-08-13	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3421	4.4121	4.3786	4.4486	-0.0365	-0.83%

2026-08-12	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3786	4.4486	4.3120	4.3820	0.0666	1.54%
2026-08-11	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3120	4.3820	4.3710	4.4410	-0.0590	-1.35%
2026-08-10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3710	4.4410	4.3325	4.4025	0.0385	0.89%
2026-08-07	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3325	4.4025	4.2548	4.3248	0.0777	1.83%
2026-08-06	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2548	4.3248	4.2625	4.3325	-0.0077	-0.18%
2026-08-05	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2625	4.3325	4.0476	4.1176	0.2149	5.31%
2026-08-04	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0476	4.1176	3.8884	3.9584	0.1592	4.09%
2026-08-03	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.8884	3.9584	4.0205	4.0905	-0.1321	-3.40%
2026-07-31	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0205	4.0905	3.9134	3.9834	0.1071	2.74%
2026-07-30	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9134	3.9834	4.1605	4.2305	-0.2471	-6.31%
2026-07-29	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1605	4.2305	4.2271	4.2971	-0.0666	-1.60%
2026-07-28	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2271	4.2971	4.4458	4.5158	-0.2187	-4.92%
2026-07-27	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.4458	4.5158	4.3742	4.4442	0.0716	1.64%
2026-07-24	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3742	4.4442	4.3658	4.4358	0.0084	0.19%
2026-07-23	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3658	4.4358	4.5050	4.5750	-0.1392	-3.19%
2026-07-22	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.5050	4.5750	4.6435	4.7135	-0.1385	-3.07%
2026-07-21	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.6435	4.7135	4.2387	4.3087	0.4048	9.55%
2026-07-20	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2387	4.3087	4.3346	4.4046	-0.0959	-2.21%
2026-07-17	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.3346	4.4046	4.6898	4.7598	-0.3552	-7.57%
2026-07-16	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.6898	4.7598	4.8527	4.9227	-0.1629	-3.36%
2026-07-15	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.8527	4.9227	5.0356	5.1056	-0.1829	-3.77%
2026-07-14	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.0356	5.1056	4.9868	5.0568	0.0488	0.98%
2026-07-13	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.9868	5.0568	5.1927	5.2627	-0.2059	-3.97%
2026-07-10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.1927	5.2627	5.5277	5.5977	-0.3350	-6.45%
2026-07-09	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.5277	5.5977	5.1766	5.2466	0.3511	6.78%
2026-07-08	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.1766	5.2466	5.0809	5.1509	0.0957	1.88%
2026-07-07	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.0809	5.1509	5.0877	5.1577	-0.0068	-0.13%
2026-07-06	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.0877	5.1577	5.1581	5.2281	-0.0704	-1.36%
2026-07-03	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.1581	5.2281	5.2269	5.2969	-0.0688	-1.33%
2026-07-02	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.2269	5.2969	5.7234	5.7934	-0.4965	-9.50%
2026-07-01	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.7234	5.7934	5.7698	5.8398	-0.0464	-0.80%
2026-06-30	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.7698	5.8398	5.5603	5.6303	0.2095	3.77%
2026-06-29	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.5603	5.6303	5.3234	5.3934	0.2369	4.45%
2026-06-26	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.3234	5.3934	5.3768	5.4468	-0.0534	-0.99%
2026-06-25	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.3768	5.4468	5.2366	5.3066	0.1402	2.68%
2026-06-24	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.2366	5.3066	4.9752	5.0452	0.2614	5.25%
2026-06-23	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.9752	5.0452	5.0381	5.1081	-0.0629	-1.25%
2026-06-22	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	5.0381	5.1081	4.9263	4.9963	0.1118	2.27%
2026-06-18	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.9263	4.9963	4.8474	4.9174	0.0789	1.63%
2026-06-17	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.8474	4.9174	4.6383	4.7083	0.2091	4.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%