招商MSCI中国A股国际ETF联接C(招商MSCI中国A股C)基金净值查询(005762)
今天最新净值
1.6025
-0.0072 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6238
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6025
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7647亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
近一月招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
近一月,招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0214 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0191 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0490 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0271 |
1.63% |
