招商MSCI中国A股国际ETF联接C(招商MSCI中国A股C)基金净值查询(005762)
今天最新净值
1.6025
-0.0072 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6238
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6025
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7647亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
近一年招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
近一年,招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0214 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0191 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0490 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0271 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0108 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0201 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0253 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0203 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0162 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0174 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0426 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0303 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0285 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0481 |
2.98% |
| 2026-07-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6116 |
1.6116 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0156 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0584 |
-3.53% |
| 2026-07-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0278 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0322 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0360 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6922 |
1.6922 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0270 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7192 |
1.7192 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0411 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0186 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7133 |
1.7133 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0105 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0494 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0180 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0191 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0474 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7699 |
1.7699 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0226 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7331 |
1.7331 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0415 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7746 |
1.7746 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0404 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0171 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7149 |
1.7149 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0396 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0181 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0345 |
2.10% |
| 2026-06-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0388 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6821 |
1.6821 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0284 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0081 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7130 |
1.7130 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0223 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0203 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7191 |
1.7191 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7255 |
1.7255 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0238 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0210 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6807 |
1.6807 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0273 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7085 |
1.7085 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0104 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6981 |
1.6981 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0197 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0319 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0197 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7355 |
1.7355 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0272 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6835 |
1.6835 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6826 |
1.6826 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0183 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0130 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0187 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0196 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6162 |
1.6162 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0211 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5951 |
1.5951 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0534 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0245 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0222 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0199 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0521 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5948 |
1.5948 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0277 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0078 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0193 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0151 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0294 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0132 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0203 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0242 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0144 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0199 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0366 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0201 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0241 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0271 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6103 |
1.6103 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6071 |
1.6071 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0301 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0124 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0154 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0374 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0235 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0171 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0209 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5943 |
1.5943 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0192 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0195 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0175 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0334 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0218 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0168 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6200 |
1.6200 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0226 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0209 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0141 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0087 |
0.56% |
