招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金净值查询(005761)

今天最新净值 1.6789 -0.0068 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6895 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6789
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6357亿
最近资产：5.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近半年招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6978	1.6978	1.6789	1.6789	0.0189	1.13%
2026-09-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6789	1.6789	1.6857	1.6857	-0.0068	-0.40%
2026-09-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6857	1.6857	1.6715	1.6715	0.0142	0.85%
2026-09-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6790	1.6790	-0.0075	-0.45%
2026-09-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6790	1.6790	1.6875	1.6875	-0.0085	-0.50%
2026-09-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6875	1.6875	1.7029	1.7029	-0.0154	-0.90%
2026-09-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7029	1.7029	1.7088	1.7088	-0.0059	-0.35%
2026-09-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7088	1.7088	1.7046	1.7046	0.0042	0.25%
2026-09-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7046	1.7046	1.7093	1.7093	-0.0047	-0.27%
2026-09-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7093	1.7093	1.6964	1.6964	0.0129	0.76%

2026-09-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6964	1.6964	1.7040	1.7040	-0.0076	-0.45%
2026-09-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7040	1.7040	1.7017	1.7017	0.0023	0.14%
2026-09-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7017	1.7017	1.7241	1.7241	-0.0224	-1.30%
2026-09-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7241	1.7241	1.7358	1.7358	-0.0117	-0.67%
2026-08-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7358	1.7358	1.7273	1.7273	0.0085	0.49%
2026-08-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7273	1.7273	1.7341	1.7341	-0.0068	-0.39%
2026-08-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7341	1.7341	1.7142	1.7142	0.0199	1.16%
2026-08-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7142	1.7142	1.7009	1.7009	0.0133	0.78%
2026-08-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7009	1.7009	1.7042	1.7042	-0.0033	-0.19%
2026-08-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7042	1.7042	1.7232	1.7232	-0.0190	-1.10%
2026-08-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7232	1.7232	1.7153	1.7153	0.0079	0.46%
2026-08-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7153	1.7153	1.7121	1.7121	0.0032	0.19%
2026-08-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7121	1.7121	1.7632	1.7632	-0.0511	-2.90%
2026-08-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7632	1.7632	1.7656	1.7656	-0.0024	-0.14%
2026-08-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7656	1.7656	1.7372	1.7372	0.0284	1.63%

2026-08-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7372	1.7372	1.7360	1.7360	0.0012	0.07%
2026-08-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7360	1.7360	1.7472	1.7472	-0.0112	-0.64%
2026-08-12	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7472	1.7472	1.7362	1.7362	0.0110	0.63%
2026-08-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7362	1.7362	1.7500	1.7500	-0.0138	-0.79%
2026-08-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7500	1.7500	1.7455	1.7455	0.0045	0.26%
2026-08-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7455	1.7455	1.7245	1.7245	0.0210	1.22%
2026-08-06	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7245	1.7245	1.7236	1.7236	0.0009	0.05%
2026-08-05	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7236	1.7236	1.6973	1.6973	0.0263	1.55%
2026-08-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6973	1.6973	1.6761	1.6761	0.0212	1.26%
2026-08-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6761	1.6761	1.6923	1.6923	-0.0162	-0.96%
2026-07-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6923	1.6923	1.6753	1.6753	0.0170	1.01%
2026-07-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6753	1.6753	1.6935	1.6935	-0.0182	-1.07%
2026-07-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6935	1.6935	1.6831	1.6831	0.0104	0.62%
2026-07-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6831	1.6831	1.7275	1.7275	-0.0444	-2.57%
2026-07-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7275	1.7275	1.6958	1.6958	0.0317	1.87%
2026-07-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6958	1.6958	1.7255	1.7255	-0.0297	-1.72%
2026-07-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7255	1.7255	1.7227	1.7227	0.0028	0.16%
2026-07-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7227	1.7227	1.7298	1.7298	-0.0071	-0.41%
2026-07-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7298	1.7298	1.6797	1.6797	0.0501	2.98%
2026-07-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6633	1.6633	0.0164	0.99%
2026-07-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6633	1.6633	1.7243	1.7243	-0.0610	-3.54%
2026-07-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7243	1.7243	1.7532	1.7532	-0.0289	-1.65%
2026-07-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7532	1.7532	1.7596	1.7596	-0.0064	-0.36%
2026-07-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7596	1.7596	1.7261	1.7261	0.0335	1.94%
2026-07-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7261	1.7261	1.7635	1.7635	-0.0374	-2.12%
2026-07-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7635	1.7635	1.7916	1.7916	-0.0281	-1.57%
2026-07-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7916	1.7916	1.7487	1.7487	0.0429	2.45%
2026-07-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7487	1.7487	1.7640	1.7640	-0.0153	-0.87%
2026-07-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7640	1.7640	1.7834	1.7834	-0.0194	-1.09%
2026-07-06	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7834	1.7834	1.7853	1.7853	-0.0019	-0.11%
2026-07-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7853	1.7853	1.7743	1.7743	0.0110	0.62%
2026-07-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7743	1.7743	1.8257	1.8257	-0.0514	-2.82%
2026-07-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8257	1.8257	1.8335	1.8335	-0.0078	-0.43%
2026-06-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8335	1.8335	1.8146	1.8146	0.0189	1.04%
2026-06-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8146	1.8146	1.7947	1.7947	0.0199	1.11%
2026-06-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7947	1.7947	1.8440	1.8440	-0.0493	-2.67%
2026-06-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8440	1.8440	1.8205	1.8205	0.0235	1.29%
2026-06-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8205	1.8205	1.8056	1.8056	0.0149	0.83%
2026-06-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8056	1.8056	1.8489	1.8489	-0.0433	-2.34%
2026-06-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8489	1.8489	1.8067	1.8067	0.0422	2.34%
2026-06-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8067	1.8067	1.8051	1.8051	0.0016	0.09%
2026-06-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8051	1.8051	1.7872	1.7872	0.0179	1.00%
2026-06-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7872	1.7872	1.7865	1.7865	0.0007	0.04%
2026-06-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7865	1.7865	1.7452	1.7452	0.0413	2.37%
2026-06-12	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7452	1.7452	1.7263	1.7263	0.0189	1.09%
2026-06-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7263	1.7263	1.7304	1.7304	-0.0041	-0.24%
2026-06-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7304	1.7304	1.7477	1.7477	-0.0173	-0.99%
2026-06-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7477	1.7477	1.7118	1.7118	0.0359	2.10%
2026-06-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7118	1.7118	1.7521	1.7521	-0.0403	-2.30%
2026-06-05	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7521	1.7521	1.7817	1.7817	-0.0296	-1.66%
2026-06-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7817	1.7817	1.7927	1.7927	-0.0110	-0.61%
2026-06-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7927	1.7927	1.7842	1.7842	0.0085	0.48%
2026-06-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7842	1.7842	1.7610	1.7610	0.0232	1.32%
2026-06-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7610	1.7610	1.7821	1.7821	-0.0211	-1.18%
2026-05-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7821	1.7821	1.7929	1.7929	-0.0108	-0.60%
2026-05-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7929	1.7929	1.7904	1.7904	0.0025	0.14%
2026-05-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7904	1.7904	1.8035	1.8035	-0.0131	-0.73%
2026-05-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8035	1.8035	1.7971	1.7971	0.0064	0.36%
2026-05-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7971	1.7971	1.7722	1.7722	0.0249	1.41%
2026-05-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7722	1.7722	1.7502	1.7502	0.0220	1.26%
2026-05-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7502	1.7502	1.7787	1.7787	-0.0285	-1.60%
2026-05-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7787	1.7787	1.7792	1.7792	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7792	1.7792	1.7684	1.7684	0.0108	0.61%
2026-05-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7684	1.7684	1.7740	1.7740	-0.0056	-0.32%
2026-05-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7740	1.7740	1.7944	1.7944	-0.0204	-1.14%
2026-05-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7944	1.7944	1.8277	1.8277	-0.0333	-1.82%
2026-05-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8277	1.8277	1.8071	1.8071	0.0206	1.14%
2026-05-12	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8071	1.8071	1.8119	1.8119	-0.0048	-0.26%
2026-05-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8119	1.8119	1.7835	1.7835	0.0284	1.59%
2026-05-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7835	1.7835	1.7929	1.7929	-0.0094	-0.52%
2026-04-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7527	1.7527	1.7517	1.7517	0.0010	0.06%
2026-04-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7517	1.7517	1.7327	1.7327	0.0190	1.10%
2026-04-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7327	1.7327	1.7380	1.7380	-0.0053	-0.30%
2026-04-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7380	1.7380	1.7348	1.7348	0.0032	0.18%
2026-04-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7348	1.7348	1.7364	1.7364	-0.0016	-0.09%
2026-04-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7364	1.7364	1.7445	1.7445	-0.0081	-0.46%
2026-04-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7445	1.7445	1.7310	1.7310	0.0135	0.78%
2026-04-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7310	1.7310	1.7288	1.7288	0.0022	0.13%
2026-04-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7288	1.7288	1.7187	1.7187	0.0101	0.59%
2026-04-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7187	1.7187	1.7205	1.7205	-0.0018	-0.10%
2026-04-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7205	1.7205	1.7010	1.7010	0.0195	1.15%
2026-04-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7010	1.7010	1.7063	1.7063	-0.0053	-0.31%
2026-04-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7063	1.7063	1.6859	1.6859	0.0204	1.21%
2026-04-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6859	1.6859	1.6822	1.6822	0.0037	0.22%
2026-04-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6822	1.6822	1.6602	1.6602	0.0220	1.33%
2026-04-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6602	1.6602	1.6715	1.6715	-0.0113	-0.68%
2026-04-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6159	1.6159	0.0556	3.44%
2026-04-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6159	1.6159	1.6143	1.6143	0.0016	0.10%
2026-04-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6143	1.6143	1.6284	1.6284	-0.0141	-0.87%
2026-04-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6284	1.6284	1.6459	1.6459	-0.0175	-1.06%
2026-04-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6459	1.6459	1.6205	1.6205	0.0254	1.57%
2026-03-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6205	1.6205	1.6372	1.6372	-0.0167	-1.02%
2026-03-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6372	1.6372	1.6397	1.6397	-0.0025	-0.15%
2026-03-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6397	1.6397	1.6287	1.6287	0.0110	0.68%
2026-03-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6287	1.6287	1.6491	1.6491	-0.0204	-1.24%
2026-03-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6491	1.6491	1.6260	1.6260	0.0231	1.42%
2026-03-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6260	1.6260	1.6053	1.6053	0.0207	1.29%
2026-03-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6053	1.6053	1.6594	1.6594	-0.0541	-3.26%
2026-03-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6594	1.6594	1.6681	1.6681	-0.0087	-0.52%
2026-03-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6681	1.6681	1.6969	1.6969	-0.0288	-1.70%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%