金鹰添盛定开债券基金净值查询(005752)
今天最新净值
1.0193
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2598
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0835亿
- 最近资产：8.07亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林暐
近一月,金鹰添盛定开债券(005752)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0196 |
1.2601 |
1.0193 |
1.2598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0193 |
1.2598 |
1.0192 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0192 |
1.2597 |
1.0193 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0193 |
1.2598 |
1.0194 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0194 |
1.2599 |
1.0193 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0193 |
1.2598 |
1.0194 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0194 |
1.2599 |
1.0190 |
1.2595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0190 |
1.2595 |
1.0187 |
1.2592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0187 |
1.2592 |
1.0183 |
1.2588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
1.2588 |
1.0184 |
1.2589 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0184 |
1.2589 |
1.0177 |
1.2582 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0177 |
1.2582 |
1.0174 |
1.2579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0174 |
1.2579 |
1.0176 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0176 |
1.2581 |
1.0183 |
1.2588 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
1.2588 |
1.0186 |
1.2591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0186 |
1.2591 |
1.0186 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0186 |
1.2591 |
1.0181 |
1.2586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0181 |
1.2586 |
1.0183 |
1.2588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
1.2588 |
1.0183 |
1.2588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0183 |
1.2588 |
1.0189 |
1.2594 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0189 |
1.2594 |
1.0182 |
1.2587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0182 |
1.2587 |
1.0180 |
1.2585 |
0.0002 |
0.02% |
