华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(华夏全球科技先锋混合(QDII))基金净值查询(005698)

今天最新净值 2.5713 -0.1006 -3.91% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5713
成立日期：2018-04-17
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.6155亿
最近资产：26.32亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李湘杰

近半年华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)|华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)基金累计收益率9.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5713	2.5713	2.6719	2.6719	-0.1006	-3.91%
2026-09-11	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6719	2.6719	2.6724	2.6724	-0.0005	-0.02%
2026-09-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6724	2.6724	2.7195	2.7195	-0.0471	-1.76%
2026-09-09	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7195	2.7195	2.6984	2.6984	0.0211	0.78%
2026-09-08	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6984	2.6984	2.6860	2.6860	0.0124	0.46%
2026-09-07	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6860	2.6860	2.5904	2.5904	0.0956	3.56%
2026-09-04	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5904	2.5904	2.5868	2.5868	0.0036	0.14%
2026-09-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5868	2.5868	2.5786	2.5786	0.0082	0.32%
2026-09-02	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	2.5786	2.5998	2.5998	-0.0212	-0.82%
2026-09-01	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5998	2.5998	2.6850	2.6850	-0.0852	-3.28%

2026-08-31	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6850	2.6850	2.6503	2.6503	0.0347	1.29%
2026-08-28	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6503	2.6503	2.7266	2.7266	-0.0763	-2.88%
2026-08-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7266	2.7266	2.6295	2.6295	0.0971	3.56%
2026-08-26	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6295	2.6295	2.6190	2.6190	0.0105	0.40%
2026-08-25	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6190	2.6190	2.5864	2.5864	0.0326	1.24%
2026-08-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5864	2.5864	2.6944	2.6944	-0.1080	-4.18%
2026-08-21	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6944	2.6944	2.6792	2.6792	0.0152	0.57%
2026-08-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6792	2.6792	2.6450	2.6450	0.0342	1.28%
2026-08-19	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6450	2.6450	2.8118	2.8118	-0.1668	-6.31%
2026-08-18	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8118	2.8118	2.9180	2.9180	-0.1062	-3.78%
2026-08-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9180	2.9180	2.8007	2.8007	0.1173	4.02%
2026-08-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8007	2.8007	2.7686	2.7686	0.0321	1.15%
2026-08-13	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7686	2.7686	2.7625	2.7625	0.0061	0.22%
2026-08-12	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7625	2.7625	2.6740	2.6740	0.0885	3.20%
2026-08-11	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6740	2.6740	2.6882	2.6882	-0.0142	-0.53%

2026-08-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6882	2.6882	2.7340	2.7340	-0.0458	-1.70%
2026-08-07	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7340	2.7340	2.6481	2.6481	0.0859	3.14%
2026-08-06	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6481	2.6481	2.6338	2.6338	0.0143	0.54%
2026-08-05	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6338	2.6338	2.6103	2.6103	0.0235	0.90%
2026-08-04	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6103	2.6103	2.4950	2.4950	0.1153	4.42%
2026-08-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4950	2.4950	2.4965	2.4965	-0.0015	-0.06%
2026-07-31	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4965	2.4965	2.4661	2.4661	0.0304	1.22%
2026-07-30	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4661	2.4661	2.5030	2.5030	-0.0369	-1.50%
2026-07-29	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5030	2.5030	2.5659	2.5659	-0.0629	-2.51%
2026-07-28	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5659	2.5659	2.7755	2.7755	-0.2096	-8.17%
2026-07-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7755	2.7755	2.7838	2.7838	-0.0083	-0.30%
2026-07-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7838	2.7838	2.8739	2.8739	-0.0901	-3.24%
2026-07-23	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8739	2.8739	2.9094	2.9094	-0.0355	-1.24%
2026-07-22	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9094	2.9094	2.9654	2.9654	-0.0560	-1.92%
2026-07-21	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9654	2.9654	2.8312	2.8312	0.1342	4.53%
2026-07-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8312	2.8312	2.8423	2.8423	-0.0111	-0.39%
2026-07-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8423	2.8423	3.0200	3.0200	-0.1777	-6.25%
2026-07-16	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.0200	3.0200	3.1877	3.1877	-0.1677	-5.55%
2026-07-15	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.1877	3.1877	3.2807	3.2807	-0.0930	-2.92%
2026-07-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.2807	3.2807	3.1753	3.1753	0.1054	3.21%
2026-07-13	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.1753	3.1753	3.3943	3.3943	-0.2190	-6.90%
2026-07-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3943	3.3943	3.5558	3.5558	-0.1615	-4.76%
2026-07-09	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5558	3.5558	3.3565	3.3565	0.1993	5.60%
2026-07-08	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3565	3.3565	3.3646	3.3646	-0.0081	-0.24%
2026-07-07	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3646	3.3646	3.4867	3.4867	-0.1221	-3.63%
2026-07-06	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4867	3.4867	3.5709	3.5709	-0.0842	-2.41%
2026-07-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5709	3.5709	3.5754	3.5754	-0.0045	-0.13%
2026-07-02	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5754	3.5754	3.9209	3.9209	-0.3455	-9.66%
2026-07-01	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.9209	3.9209	4.0813	4.0813	-0.1604	-4.09%
2026-06-30	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	4.0813	4.0813	3.9643	3.9643	0.1170	2.87%
2026-06-29	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.9643	3.9643	3.9741	3.9741	-0.0098	-0.25%
2026-06-26	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.9741	3.9741	4.1847	4.1847	-0.2106	-5.30%
2026-06-25	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	4.1847	4.1847	4.0091	4.0091	0.1756	4.20%
2026-06-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	4.0091	4.0091	3.9346	3.9346	0.0745	1.86%
2026-06-23	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.9346	3.9346	4.2494	4.2494	-0.3148	-8.00%
2026-06-22	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	4.2494	4.2494	4.1217	4.1217	0.1277	3.01%
2026-06-18	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	4.1217	4.1217	3.9412	3.9412	0.1805	4.38%
2026-06-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.9412	3.9412	3.8310	3.8310	0.1102	2.80%
2026-06-16	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.8310	3.8310	3.8733	3.8733	-0.0423	-1.10%
2026-06-15	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.8733	3.8733	3.5728	3.5728	0.3005	7.76%
2026-06-12	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5728	3.5728	3.5625	3.5625	0.0103	0.29%
2026-06-11	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5625	3.5625	3.4274	3.4274	0.1351	3.79%
2026-06-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4274	3.4274	3.5462	3.5462	-0.1188	-3.47%
2026-06-09	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5462	3.5462	3.4906	3.4906	0.0556	1.57%
2026-06-08	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4906	3.4906	3.4718	3.4718	0.0188	0.54%
2026-06-05	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4718	3.4718	3.7721	3.7721	-0.3003	-8.65%
2026-06-04	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.7721	3.7721	3.7821	3.7821	-0.0100	-0.26%
2026-06-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.7821	3.7821	3.7180	3.7180	0.0641	1.69%
2026-06-02	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.7180	3.7180	3.5103	3.5103	0.2077	5.59%
2026-06-01	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5103	3.5103	3.5697	3.5697	-0.0594	-1.69%
2026-05-29	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5697	3.5697	3.6366	3.6366	-0.0669	-1.87%
2026-05-28	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.6366	3.6366	3.5766	3.5766	0.0600	1.65%
2026-05-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5766	3.5766	3.6122	3.6122	-0.0356	-0.99%
2026-05-26	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.6122	3.6122	3.5318	3.5318	0.0804	2.23%
2026-05-25	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.5318	3.5318	3.4943	3.4943	0.0375	1.07%
2026-05-22	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4943	3.4943	3.3590	3.3590	0.1353	3.87%
2026-05-21	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3590	3.3590	3.3782	3.3782	-0.0192	-0.57%
2026-05-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3782	3.3782	3.2976	3.2976	0.0806	2.39%
2026-05-19	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.2976	3.2976	3.2890	3.2890	0.0086	0.26%
2026-05-18	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.2890	3.2890	3.3486	3.3486	-0.0596	-1.81%
2026-05-15	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3486	3.3486	3.4600	3.4600	-0.1114	-3.33%
2026-05-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4600	3.4600	3.4695	3.4695	-0.0095	-0.27%
2026-05-13	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4695	3.4695	3.3708	3.3708	0.0987	2.84%
2026-05-12	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3708	3.3708	3.4280	3.4280	-0.0572	-1.70%
2026-05-11	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.4280	3.4280	3.3002	3.3002	0.1278	3.73%
2026-05-08	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.3002	3.3002	3.1936	3.1936	0.1066	3.23%
2026-05-07	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.1936	3.1936	3.2266	3.2266	-0.0330	-1.03%
2026-04-29	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9503	2.9503	2.8963	2.8963	0.0540	1.83%
2026-04-28	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8963	2.8963	3.0093	3.0093	-0.1130	-3.90%
2026-04-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.0093	3.0093	3.0441	3.0441	-0.0348	-1.16%
2026-04-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.0441	3.0441	3.0007	3.0007	0.0434	1.43%
2026-04-23	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.0007	3.0007	3.0173	3.0173	-0.0166	-0.55%
2026-04-22	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	3.0173	3.0173	2.9182	2.9182	0.0991	3.28%
2026-04-21	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9182	2.9182	2.9213	2.9213	-0.0031	-0.11%
2026-04-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9213	2.9213	2.9198	2.9198	0.0015	0.05%
2026-04-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.9198	2.9198	2.8388	2.8388	0.0810	2.77%
2026-04-16	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8388	2.8388	2.7851	2.7851	0.0537	1.89%
2026-04-15	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7851	2.7851	2.8248	2.8248	-0.0397	-1.43%
2026-04-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.8248	2.8248	2.7823	2.7823	0.0425	1.50%
2026-04-13	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7823	2.7823	2.7522	2.7522	0.0301	1.09%
2026-04-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7522	2.7522	2.7035	2.7035	0.0487	1.77%
2026-04-09	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.7035	2.7035	2.6651	2.6651	0.0384	1.42%
2026-04-08	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6651	2.6651	2.4712	2.4712	0.1939	7.28%
2026-04-07	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4712	2.4712	2.4458	2.4458	0.0254	1.03%
2026-04-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4458	2.4458	2.4321	2.4321	0.0137	0.56%
2026-04-02	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4321	2.4321	2.4071	2.4071	0.0250	1.03%
2026-04-01	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4071	2.4071	2.3201	2.3201	0.0870	3.61%
2026-03-31	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.3201	2.3201	2.2427	2.2427	0.0774	3.34%
2026-03-30	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2427	2.2427	2.3406	2.3406	-0.0979	-4.37%
2026-03-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.3406	2.3406	2.3360	2.3360	0.0046	0.20%
2026-03-26	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.3360	2.3360	2.4873	2.4873	-0.1513	-6.48%
2026-03-25	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4873	2.4873	2.4664	2.4664	0.0209	0.85%
2026-03-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4664	2.4664	2.3858	2.3858	0.0806	3.27%
2026-03-23	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.3858	2.3858	2.3708	2.3708	0.0150	0.63%
2026-03-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.3708	2.3708	2.4562	2.4562	-0.0854	-3.60%
2026-03-19	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4562	2.4562	2.4235	2.4235	0.0327	1.33%
2026-03-18	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.4235	2.4235	2.3788	2.3788	0.0447	1.84%
2026-03-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.3788	2.3788	2.3934	2.3934	-0.0146	-0.61%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%