华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(华夏全球科技先锋混合(QDII))基金净值查询(005698)
今天最新净值
2.5713
-0.1006 -3.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5713
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6155亿
- 最近资产：26.32亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰
今年以来华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)|华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询
今年以来,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)基金累计收益率19.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
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2.5786 |
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2.5713 |
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| 2026-09-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5713 |
2.5713 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.1006 |
-3.91% |
| 2026-09-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6719 |
2.6719 |
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2.6724 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6724 |
2.6724 |
2.7195 |
2.7195 |
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| 2026-09-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
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2.7195 |
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2.6984 |
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| 2026-09-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6984 |
2.6984 |
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2.6860 |
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| 2026-09-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6860 |
2.6860 |
2.5904 |
2.5904 |
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| 2026-09-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
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2.5904 |
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| 2026-09-03 |
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2.5868 |
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| 2026-09-02 |
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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5786 |
2.5786 |
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2.5998 |
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-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
005698 |
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2.5998 |
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2.6850 |
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| 2026-08-31 |
005698 |
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2.6850 |
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2.6503 |
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| 2026-08-28 |
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2.6503 |
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2.7266 |
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| 2026-08-27 |
005698 |
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2.7266 |
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2.6295 |
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| 2026-08-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
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2.6295 |
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2.6190 |
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| 2026-08-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6190 |
2.6190 |
2.5864 |
2.5864 |
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1.24% |
| 2026-08-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5864 |
2.5864 |
2.6944 |
2.6944 |
-0.1080 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6944 |
2.6944 |
2.6792 |
2.6792 |
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| 2026-08-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6792 |
2.6792 |
2.6450 |
2.6450 |
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| 2026-08-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6450 |
2.6450 |
2.8118 |
2.8118 |
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-6.31% |
| 2026-08-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8118 |
2.8118 |
2.9180 |
2.9180 |
-0.1062 |
-3.78% |
| 2026-08-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9180 |
2.9180 |
2.8007 |
2.8007 |
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4.02% |
| 2026-08-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8007 |
2.8007 |
2.7686 |
2.7686 |
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| 2026-08-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7686 |
2.7686 |
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2.7625 |
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| 2026-08-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7625 |
2.7625 |
2.6740 |
2.6740 |
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3.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6740 |
2.6740 |
2.6882 |
2.6882 |
-0.0142 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6882 |
2.6882 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0458 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7340 |
2.7340 |
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2.6481 |
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| 2026-08-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6481 |
2.6481 |
2.6338 |
2.6338 |
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| 2026-08-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6338 |
2.6338 |
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2.6103 |
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| 2026-08-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6103 |
2.6103 |
2.4950 |
2.4950 |
0.1153 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4950 |
2.4950 |
2.4965 |
2.4965 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4965 |
2.4965 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0304 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4661 |
2.4661 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0369 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5030 |
2.5030 |
2.5659 |
2.5659 |
-0.0629 |
-2.51% |
| 2026-07-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5659 |
2.5659 |
2.7755 |
2.7755 |
-0.2096 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7755 |
2.7755 |
2.7838 |
2.7838 |
-0.0083 |
-0.30% |
| 2026-07-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7838 |
2.7838 |
2.8739 |
2.8739 |
-0.0901 |
-3.24% |
| 2026-07-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8739 |
2.8739 |
2.9094 |
2.9094 |
-0.0355 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9094 |
2.9094 |
2.9654 |
2.9654 |
-0.0560 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9654 |
2.9654 |
2.8312 |
2.8312 |
0.1342 |
4.53% |
| 2026-07-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8312 |
2.8312 |
2.8423 |
2.8423 |
-0.0111 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8423 |
2.8423 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.1777 |
-6.25% |
| 2026-07-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.0200 |
3.0200 |
3.1877 |
3.1877 |
-0.1677 |
-5.55% |
| 2026-07-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.1877 |
3.1877 |
3.2807 |
3.2807 |
-0.0930 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.2807 |
3.2807 |
3.1753 |
3.1753 |
0.1054 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.1753 |
3.1753 |
3.3943 |
3.3943 |
-0.2190 |
-6.90% |
| 2026-07-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3943 |
3.3943 |
3.5558 |
3.5558 |
-0.1615 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5558 |
3.5558 |
3.3565 |
3.3565 |
0.1993 |
5.60% |
| 2026-07-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3565 |
3.3565 |
3.3646 |
3.3646 |
-0.0081 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3646 |
3.3646 |
3.4867 |
3.4867 |
-0.1221 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4867 |
3.4867 |
3.5709 |
3.5709 |
-0.0842 |
-2.41% |
| 2026-07-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5709 |
3.5709 |
3.5754 |
3.5754 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5754 |
3.5754 |
3.9209 |
3.9209 |
-0.3455 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.9209 |
3.9209 |
4.0813 |
4.0813 |
-0.1604 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
4.0813 |
4.0813 |
3.9643 |
3.9643 |
0.1170 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.9643 |
3.9643 |
3.9741 |
3.9741 |
-0.0098 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.9741 |
3.9741 |
4.1847 |
4.1847 |
-0.2106 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
4.1847 |
4.1847 |
4.0091 |
4.0091 |
0.1756 |
4.20% |
| 2026-06-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
4.0091 |
4.0091 |
3.9346 |
3.9346 |
0.0745 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.9346 |
3.9346 |
4.2494 |
4.2494 |
-0.3148 |
-8.00% |
| 2026-06-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
4.2494 |
4.2494 |
4.1217 |
4.1217 |
0.1277 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
4.1217 |
4.1217 |
3.9412 |
3.9412 |
0.1805 |
4.38% |
| 2026-06-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.9412 |
3.9412 |
3.8310 |
3.8310 |
0.1102 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.8310 |
3.8310 |
3.8733 |
3.8733 |
-0.0423 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.8733 |
3.8733 |
3.5728 |
3.5728 |
0.3005 |
7.76% |
| 2026-06-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5728 |
3.5728 |
3.5625 |
3.5625 |
0.0103 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5625 |
3.5625 |
3.4274 |
3.4274 |
0.1351 |
3.79% |
| 2026-06-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4274 |
3.4274 |
3.5462 |
3.5462 |
-0.1188 |
-3.47% |
| 2026-06-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5462 |
3.5462 |
3.4906 |
3.4906 |
0.0556 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4906 |
3.4906 |
3.4718 |
3.4718 |
0.0188 |
0.54% |
| 2026-06-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4718 |
3.4718 |
3.7721 |
3.7721 |
-0.3003 |
-8.65% |
| 2026-06-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.7721 |
3.7721 |
3.7821 |
3.7821 |
-0.0100 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.7821 |
3.7821 |
3.7180 |
3.7180 |
0.0641 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.7180 |
3.7180 |
3.5103 |
3.5103 |
0.2077 |
5.59% |
| 2026-06-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5103 |
3.5103 |
3.5697 |
3.5697 |
-0.0594 |
-1.69% |
| 2026-05-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5697 |
3.5697 |
3.6366 |
3.6366 |
-0.0669 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.6366 |
3.6366 |
3.5766 |
3.5766 |
0.0600 |
1.65% |
| 2026-05-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5766 |
3.5766 |
3.6122 |
3.6122 |
-0.0356 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.6122 |
3.6122 |
3.5318 |
3.5318 |
0.0804 |
2.23% |
| 2026-05-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.5318 |
3.5318 |
3.4943 |
3.4943 |
0.0375 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4943 |
3.4943 |
3.3590 |
3.3590 |
0.1353 |
3.87% |
| 2026-05-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3590 |
3.3590 |
3.3782 |
3.3782 |
-0.0192 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3782 |
3.3782 |
3.2976 |
3.2976 |
0.0806 |
2.39% |
| 2026-05-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.2976 |
3.2976 |
3.2890 |
3.2890 |
0.0086 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.2890 |
3.2890 |
3.3486 |
3.3486 |
-0.0596 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3486 |
3.3486 |
3.4600 |
3.4600 |
-0.1114 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4600 |
3.4600 |
3.4695 |
3.4695 |
-0.0095 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4695 |
3.4695 |
3.3708 |
3.3708 |
0.0987 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3708 |
3.3708 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0572 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.4280 |
3.4280 |
3.3002 |
3.3002 |
0.1278 |
3.73% |
| 2026-05-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.3002 |
3.3002 |
3.1936 |
3.1936 |
0.1066 |
3.23% |
| 2026-05-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.1936 |
3.1936 |
3.2266 |
3.2266 |
-0.0330 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9503 |
2.9503 |
2.8963 |
2.8963 |
0.0540 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8963 |
2.8963 |
3.0093 |
3.0093 |
-0.1130 |
-3.90% |
| 2026-04-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.0093 |
3.0093 |
3.0441 |
3.0441 |
-0.0348 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.0441 |
3.0441 |
3.0007 |
3.0007 |
0.0434 |
1.43% |
| 2026-04-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.0007 |
3.0007 |
3.0173 |
3.0173 |
-0.0166 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
3.0173 |
3.0173 |
2.9182 |
2.9182 |
0.0991 |
3.28% |
| 2026-04-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9182 |
2.9182 |
2.9213 |
2.9213 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9213 |
2.9213 |
2.9198 |
2.9198 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9198 |
2.9198 |
2.8388 |
2.8388 |
0.0810 |
2.77% |
| 2026-04-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8388 |
2.8388 |
2.7851 |
2.7851 |
0.0537 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7851 |
2.7851 |
2.8248 |
2.8248 |
-0.0397 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8248 |
2.8248 |
2.7823 |
2.7823 |
0.0425 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7823 |
2.7823 |
2.7522 |
2.7522 |
0.0301 |
1.09% |
| 2026-04-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7522 |
2.7522 |
2.7035 |
2.7035 |
0.0487 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7035 |
2.7035 |
2.6651 |
2.6651 |
0.0384 |
1.42% |
| 2026-04-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6651 |
2.6651 |
2.4712 |
2.4712 |
0.1939 |
7.28% |
| 2026-04-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4712 |
2.4712 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0254 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4458 |
2.4458 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0137 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4321 |
2.4321 |
2.4071 |
2.4071 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-04-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4071 |
2.4071 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0870 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3201 |
2.3201 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0774 |
3.34% |
| 2026-03-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2427 |
2.2427 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0979 |
-4.37% |
| 2026-03-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3406 |
2.3406 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3360 |
2.3360 |
2.4873 |
2.4873 |
-0.1513 |
-6.48% |
| 2026-03-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4873 |
2.4873 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0209 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4664 |
2.4664 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0806 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3858 |
2.3858 |
2.3708 |
2.3708 |
0.0150 |
0.63% |
| 2026-03-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3708 |
2.3708 |
2.4562 |
2.4562 |
-0.0854 |
-3.60% |
| 2026-03-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4562 |
2.4562 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0327 |
1.33% |
| 2026-03-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4235 |
2.4235 |
2.3788 |
2.3788 |
0.0447 |
1.84% |
| 2026-03-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3788 |
2.3788 |
2.3934 |
2.3934 |
-0.0146 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3934 |
2.3934 |
2.3437 |
2.3437 |
0.0497 |
2.08% |
| 2026-03-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3437 |
2.3437 |
2.3365 |
2.3365 |
0.0072 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3365 |
2.3365 |
2.4146 |
2.4146 |
-0.0781 |
-3.34% |
| 2026-03-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4146 |
2.4146 |
2.4064 |
2.4064 |
0.0082 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4064 |
2.4064 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0650 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3414 |
2.3414 |
2.2497 |
2.2497 |
0.0917 |
3.92% |
| 2026-03-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2497 |
2.2497 |
2.3759 |
2.3759 |
-0.1262 |
-5.61% |
| 2026-03-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3759 |
2.3759 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0709 |
-2.98% |
| 2026-03-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4468 |
2.4468 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0147 |
0.60% |
| 2026-03-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4321 |
2.4321 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.1533 |
-6.30% |
| 2026-03-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5854 |
2.5854 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0823 |
3.18% |
| 2026-02-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5031 |
2.5031 |
2.5293 |
2.5293 |
-0.0262 |
-1.04% |
| 2026-02-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5293 |
2.5293 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0637 |
-2.52% |
| 2026-02-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5930 |
2.5930 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0615 |
2.37% |
| 2026-02-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5315 |
2.5315 |
2.3999 |
2.3999 |
0.1316 |
5.20% |
| 2026-02-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3999 |
2.3999 |
2.4121 |
2.4121 |
-0.0122 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4121 |
2.4121 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4322 |
2.4322 |
2.3823 |
2.3823 |
0.0499 |
2.05% |
| 2026-02-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3823 |
2.3823 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0382 |
-1.60% |
| 2026-02-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.4205 |
2.4205 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0537 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3668 |
2.3668 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0994 |
4.20% |
| 2026-02-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2674 |
2.2674 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0087 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2587 |
2.2587 |
2.3652 |
2.3652 |
-0.1065 |
-4.72% |
| 2026-02-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3652 |
2.3652 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-02-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3690 |
2.3690 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0500 |
2.11% |
| 2026-01-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3190 |
2.3190 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0291 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3481 |
2.3481 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0165 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3646 |
2.3646 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0355 |
1.50% |
| 2026-01-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3291 |
2.3291 |
2.2735 |
2.2735 |
0.0556 |
2.39% |
| 2026-01-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2735 |
2.2735 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2786 |
2.2786 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2026-01-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.3009 |
2.3009 |
2.2894 |
2.2894 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2894 |
2.2894 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0528 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2366 |
2.2366 |
2.2883 |
2.2883 |
-0.0517 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2883 |
2.2883 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2932 |
2.2932 |
2.2807 |
2.2807 |
0.0125 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2807 |
2.2807 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0413 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2394 |
2.2394 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0157 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2551 |
2.2551 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0208 |
0.93% |
| 2026-01-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2343 |
2.2343 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0213 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2130 |
2.2130 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0430 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1700 |
2.1700 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0515 |
-2.37% |
| 2026-01-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2215 |
2.2215 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2227 |
2.2227 |
2.1882 |
2.1882 |
0.0345 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1882 |
2.1882 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0406 |
1.86% |
