安信永盛定开债券基金净值查询(005677)
今天最新净值
1.0152
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.8987亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：任凭
近一月,安信永盛定开债券(005677)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0152 |
1.2212 |
1.0152 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0152 |
1.2212 |
1.0152 |
1.2212 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0152 |
1.2212 |
1.0152 |
1.2212 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0152 |
1.2212 |
1.0152 |
1.2212 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0152 |
1.2212 |
1.0151 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0151 |
1.2211 |
1.0151 |
1.2211 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0151 |
1.2211 |
1.0150 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0150 |
1.2210 |
1.0149 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0149 |
1.2209 |
1.0148 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0148 |
1.2208 |
1.0148 |
1.2208 |
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| 2026-09-01 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0148 |
1.2208 |
1.0147 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0147 |
1.2207 |
1.0146 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0146 |
1.2206 |
1.0146 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0146 |
1.2206 |
1.0145 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0145 |
1.2205 |
1.0146 |
1.2206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0146 |
1.2206 |
1.0144 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0144 |
1.2204 |
1.0144 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0144 |
1.2204 |
1.0144 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0144 |
1.2204 |
1.0144 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0144 |
1.2204 |
1.0143 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0143 |
1.2203 |
1.0144 |
1.2204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0144 |
1.2204 |
1.0143 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
