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安信永盛定开债券 - 基金主页(代码:005677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8987亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：任凭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.01%	0.09%	0.20%	0.81%	2.61%	5.07%	22.96%
同类排名	1130/1152	994/1157	898/1158	1116/1156	1105/1129	944/1006	790/850	-

安信永盛定开债券(005677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0152	0.00%
2026-09-14	1.0152	0.00%
2026-09-11	1.0152	0.00%
2026-09-10	1.0152	0.00%
2026-09-09	1.0152	0.01%
2026-09-08	1.0151	0.00%

安信永盛定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0420元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0490元

安信永盛定开债券(005677)基金档案

基金代码	005677	基金简称	安信永盛定开债券	基金全称
发行日期	2018-02-14~2018-03-27	成立日期	2018-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	任凭	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	15.8987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%