鹏扬景欣混合C基金净值查询(005665)
今天最新净值
1.4888
0.0014 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4921
-0.0004 -0.0275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4888
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9799亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：刘冬 李沁
近一月,鹏扬景欣混合C(005665)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0034 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0001 |
0.01% |
