嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)

今天最新净值 4.9226 0.0729 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4118 -0.0303 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9226
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7192亿
最近资产：6.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近半年嘉实资源精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率-11.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.8106	4.8106	4.9226	4.9226	-0.1120	-2.33%
2026-09-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.9226	4.9226	4.8497	4.8497	0.0729	1.50%
2026-09-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.8497	4.8497	4.9155	4.9155	-0.0658	-1.36%
2026-09-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.9155	4.9155	4.9604	4.9604	-0.0449	-0.91%
2026-09-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.9604	4.9604	5.1587	5.1587	-0.1983	-4.00%
2026-09-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.1587	5.1587	5.2309	5.2309	-0.0722	-1.38%
2026-09-09	005660	嘉实资源精选股票A	5.2309	5.2309	5.1075	5.1075	0.1234	2.42%
2026-09-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.1075	5.1075	5.0057	5.0057	0.1018	2.03%
2026-09-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.0057	5.0057	5.0611	5.0611	-0.0554	-1.11%
2026-09-04	005660	嘉实资源精选股票A	5.0611	5.0611	5.1135	5.1135	-0.0524	-1.02%

2026-09-03	005660	嘉实资源精选股票A	5.1135	5.1135	5.0130	5.0130	0.1005	2.00%
2026-09-02	005660	嘉实资源精选股票A	5.0130	5.0130	5.0964	5.0964	-0.0834	-1.64%
2026-09-01	005660	嘉实资源精选股票A	5.0964	5.0964	5.1090	5.1090	-0.0126	-0.25%
2026-08-31	005660	嘉实资源精选股票A	5.1090	5.1090	5.1818	5.1818	-0.0728	-1.42%
2026-08-28	005660	嘉实资源精选股票A	5.1818	5.1818	5.1197	5.1197	0.0621	1.21%
2026-08-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.1197	5.1197	5.1078	5.1078	0.0119	0.23%
2026-08-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.1078	5.1078	5.0040	5.0040	0.1038	2.07%
2026-08-25	005660	嘉实资源精选股票A	5.0040	5.0040	5.0841	5.0841	-0.0801	-1.60%
2026-08-24	005660	嘉实资源精选股票A	5.0841	5.0841	5.0792	5.0792	0.0049	0.10%
2026-08-21	005660	嘉实资源精选股票A	5.0792	5.0792	4.9231	4.9231	0.1561	3.17%
2026-08-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.9231	4.9231	4.8626	4.8626	0.0605	1.24%
2026-08-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.8626	4.8626	4.9780	4.9780	-0.1154	-2.32%
2026-08-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.9780	4.9780	5.0031	5.0031	-0.0251	-0.50%
2026-08-17	005660	嘉实资源精选股票A	5.0031	5.0031	4.8450	4.8450	0.1581	3.26%
2026-08-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.8450	4.8450	4.8145	4.8145	0.0305	0.63%

2026-08-13	005660	嘉实资源精选股票A	4.8145	4.8145	5.0524	5.0524	-0.2379	-4.94%
2026-08-12	005660	嘉实资源精选股票A	5.0524	5.0524	5.0118	5.0118	0.0406	0.81%
2026-08-11	005660	嘉实资源精选股票A	5.0118	5.0118	5.2303	5.2303	-0.2185	-4.36%
2026-08-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.2303	5.2303	5.1546	5.1546	0.0757	1.47%
2026-08-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.1546	5.1546	5.0121	5.0121	0.1425	2.84%
2026-08-06	005660	嘉实资源精选股票A	5.0121	5.0121	5.0125	5.0125	-0.0004	-0.01%
2026-08-05	005660	嘉实资源精选股票A	5.0125	5.0125	4.7861	4.7861	0.2264	4.73%
2026-08-04	005660	嘉实资源精选股票A	4.7861	4.7861	4.7536	4.7536	0.0325	0.68%
2026-08-03	005660	嘉实资源精选股票A	4.7536	4.7536	4.8397	4.8397	-0.0861	-1.78%
2026-07-31	005660	嘉实资源精选股票A	4.8397	4.8397	4.7614	4.7614	0.0783	1.64%
2026-07-30	005660	嘉实资源精选股票A	4.7614	4.7614	4.7423	4.7423	0.0191	0.40%
2026-07-29	005660	嘉实资源精选股票A	4.7423	4.7423	4.6635	4.6635	0.0788	1.69%
2026-07-28	005660	嘉实资源精选股票A	4.6635	4.6635	4.7190	4.7190	-0.0555	-1.18%
2026-07-27	005660	嘉实资源精选股票A	4.7190	4.7190	4.6447	4.6447	0.0743	1.60%
2026-07-24	005660	嘉实资源精选股票A	4.6447	4.6447	4.8539	4.8539	-0.2092	-4.50%
2026-07-23	005660	嘉实资源精选股票A	4.8539	4.8539	4.6987	4.6987	0.1552	3.30%
2026-07-22	005660	嘉实资源精选股票A	4.6987	4.6987	4.5035	4.5035	0.1952	4.33%
2026-07-21	005660	嘉实资源精选股票A	4.5035	4.5035	4.4094	4.4094	0.0941	2.13%
2026-07-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.4094	4.4094	4.2894	4.2894	0.1200	2.80%
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2026-07-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.4584	4.4584	4.4744	4.4744	-0.0160	-0.36%
2026-07-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.4744	4.4744	4.4761	4.4761	-0.0017	-0.04%
2026-07-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.4761	4.4761	4.1955	4.1955	0.2806	6.69%
2026-07-13	005660	嘉实资源精选股票A	4.1955	4.1955	4.2514	4.2514	-0.0559	-1.31%
2026-07-10	005660	嘉实资源精选股票A	4.2514	4.2514	4.1262	4.1262	0.1252	3.03%
2026-07-09	005660	嘉实资源精选股票A	4.1262	4.1262	4.1736	4.1736	-0.0474	-1.14%
2026-07-08	005660	嘉实资源精选股票A	4.1736	4.1736	4.2071	4.2071	-0.0335	-0.80%
2026-07-07	005660	嘉实资源精选股票A	4.2071	4.2071	4.3145	4.3145	-0.1074	-2.55%
2026-07-06	005660	嘉实资源精选股票A	4.3145	4.3145	4.2871	4.2871	0.0274	0.64%
2026-07-03	005660	嘉实资源精选股票A	4.2871	4.2871	4.0907	4.0907	0.1964	4.80%
2026-07-02	005660	嘉实资源精选股票A	4.0907	4.0907	4.0140	4.0140	0.0767	1.91%
2026-07-01	005660	嘉实资源精选股票A	4.0140	4.0140	4.0303	4.0303	-0.0163	-0.40%
2026-06-30	005660	嘉实资源精选股票A	4.0303	4.0303	4.1436	4.1436	-0.1133	-2.81%
2026-06-29	005660	嘉实资源精选股票A	4.1436	4.1436	4.0429	4.0429	0.1007	2.49%
2026-06-26	005660	嘉实资源精选股票A	4.0429	4.0429	4.1855	4.1855	-0.1426	-3.41%
2026-06-25	005660	嘉实资源精选股票A	4.1855	4.1855	4.3888	4.3888	-0.2033	-4.86%
2026-06-24	005660	嘉实资源精选股票A	4.3888	4.3888	4.3870	4.3870	0.0018	0.04%
2026-06-23	005660	嘉实资源精选股票A	4.3870	4.3870	4.7647	4.7647	-0.3777	-8.61%
2026-06-22	005660	嘉实资源精选股票A	4.7647	4.7647	4.5818	4.5818	0.1829	3.99%
2026-06-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.5818	4.5818	4.6963	4.6963	-0.1145	-2.50%
2026-06-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.6963	4.6963	4.7149	4.7149	-0.0186	-0.39%
2026-06-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.7149	4.7149	4.8819	4.8819	-0.1670	-3.54%
2026-06-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.8819	4.8819	4.7645	4.7645	0.1174	2.46%
2026-06-12	005660	嘉实资源精选股票A	4.7645	4.7645	4.5671	4.5671	0.1974	4.32%
2026-06-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.5671	4.5671	4.5233	4.5233	0.0438	0.97%
2026-06-10	005660	嘉实资源精选股票A	4.5233	4.5233	4.5764	4.5764	-0.0531	-1.16%
2026-06-09	005660	嘉实资源精选股票A	4.5764	4.5764	4.5484	4.5484	0.0280	0.62%
2026-06-08	005660	嘉实资源精选股票A	4.5484	4.5484	4.7739	4.7739	-0.2255	-4.96%
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2026-06-03	005660	嘉实资源精选股票A	5.1412	5.1412	5.1327	5.1327	0.0085	0.17%
2026-06-02	005660	嘉实资源精选股票A	5.1327	5.1327	4.9716	4.9716	0.1611	3.24%
2026-06-01	005660	嘉实资源精选股票A	4.9716	4.9716	4.9220	4.9220	0.0496	1.01%
2026-05-29	005660	嘉实资源精选股票A	4.9220	4.9220	4.9412	4.9412	-0.0192	-0.39%
2026-05-28	005660	嘉实资源精选股票A	4.9412	4.9412	5.0809	5.0809	-0.1397	-2.83%
2026-05-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.0809	5.0809	5.2736	5.2736	-0.1927	-3.79%
2026-05-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.2736	5.2736	5.0270	5.0270	0.2466	4.91%
2026-05-25	005660	嘉实资源精选股票A	5.0270	5.0270	5.0224	5.0224	0.0046	0.09%
2026-05-22	005660	嘉实资源精选股票A	5.0224	5.0224	4.8687	4.8687	0.1537	3.16%
2026-05-21	005660	嘉实资源精选股票A	4.8687	4.8687	4.9404	4.9404	-0.0717	-1.45%
2026-05-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.9404	4.9404	4.9444	4.9444	-0.0040	-0.08%
2026-05-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.9444	4.9444	4.9297	4.9297	0.0147	0.30%
2026-05-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.9297	4.9297	5.0193	5.0193	-0.0896	-1.82%
2026-05-15	005660	嘉实资源精选股票A	5.0193	5.0193	5.2786	5.2786	-0.2593	-5.17%
2026-05-14	005660	嘉实资源精选股票A	5.2786	5.2786	5.4045	5.4045	-0.1259	-2.33%
2026-05-13	005660	嘉实资源精选股票A	5.4045	5.4045	5.3572	5.3572	0.0473	0.88%
2026-05-12	005660	嘉实资源精选股票A	5.3572	5.3572	5.3365	5.3365	0.0207	0.39%
2026-05-11	005660	嘉实资源精选股票A	5.3365	5.3365	5.3954	5.3954	-0.0589	-1.10%
2026-05-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.3954	5.3954	5.3818	5.3818	0.0136	0.25%
2026-04-30	005660	嘉实资源精选股票A	5.2216	5.2216	5.3781	5.3781	-0.1565	-3.00%
2026-04-29	005660	嘉实资源精选股票A	5.3781	5.3781	5.2285	5.2285	0.1496	2.86%
2026-04-28	005660	嘉实资源精选股票A	5.2285	5.2285	5.3400	5.3400	-0.1115	-2.13%
2026-04-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.3400	5.3400	5.4201	5.4201	-0.0801	-1.50%
2026-04-24	005660	嘉实资源精选股票A	5.4201	5.4201	5.3813	5.3813	0.0388	0.72%
2026-04-23	005660	嘉实资源精选股票A	5.3813	5.3813	5.5035	5.5035	-0.1222	-2.22%
2026-04-22	005660	嘉实资源精选股票A	5.5035	5.5035	5.5258	5.5258	-0.0223	-0.40%
2026-04-21	005660	嘉实资源精选股票A	5.5258	5.5258	5.5348	5.5348	-0.0090	-0.16%
2026-04-20	005660	嘉实资源精选股票A	5.5348	5.5348	5.5945	5.5945	-0.0597	-1.07%
2026-04-17	005660	嘉实资源精选股票A	5.5945	5.5945	5.6377	5.6377	-0.0432	-0.77%
2026-04-16	005660	嘉实资源精选股票A	5.6377	5.6377	5.4842	5.4842	0.1535	2.80%
2026-04-15	005660	嘉实资源精选股票A	5.4842	5.4842	5.5399	5.5399	-0.0557	-1.01%
2026-04-14	005660	嘉实资源精选股票A	5.5399	5.5399	5.4165	5.4165	0.1234	2.28%
2026-04-13	005660	嘉实资源精选股票A	5.4165	5.4165	5.4229	5.4229	-0.0064	-0.12%
2026-04-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.4229	5.4229	5.4919	5.4919	-0.0690	-1.27%
2026-04-09	005660	嘉实资源精选股票A	5.4919	5.4919	5.4999	5.4999	-0.0080	-0.15%
2026-04-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.4999	5.4999	5.2495	5.2495	0.2504	4.77%
2026-04-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.2495	5.2495	5.1870	5.1870	0.0625	1.20%
2026-04-03	005660	嘉实资源精选股票A	5.1870	5.1870	5.2473	5.2473	-0.0603	-1.15%
2026-04-02	005660	嘉实资源精选股票A	5.2473	5.2473	5.2824	5.2824	-0.0351	-0.66%
2026-04-01	005660	嘉实资源精选股票A	5.2824	5.2824	5.1505	5.1505	0.1319	2.56%
2026-03-31	005660	嘉实资源精选股票A	5.1505	5.1505	5.2592	5.2592	-0.1087	-2.07%
2026-03-30	005660	嘉实资源精选股票A	5.2592	5.2592	5.0946	5.0946	0.1646	3.23%
2026-03-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.0946	5.0946	5.0140	5.0140	0.0806	1.61%
2026-03-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.0140	5.0140	5.1228	5.1228	-0.1088	-2.12%
2026-03-25	005660	嘉实资源精选股票A	5.1228	5.1228	5.0256	5.0256	0.0972	1.93%
2026-03-24	005660	嘉实资源精选股票A	5.0256	5.0256	4.9014	4.9014	0.1242	2.53%
2026-03-23	005660	嘉实资源精选股票A	4.9014	4.9014	5.0821	5.0821	-0.1807	-3.56%
2026-03-20	005660	嘉实资源精选股票A	5.0821	5.0821	5.1360	5.1360	-0.0539	-1.05%
2026-03-19	005660	嘉实资源精选股票A	5.1360	5.1360	5.4030	5.4030	-0.2670	-5.20%
2026-03-18	005660	嘉实资源精选股票A	5.4030	5.4030	5.4421	5.4421	-0.0391	-0.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%