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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

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今天最新净值 1.0816 -0.0113 -1.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0816
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6985亿
  • 最近资产：3.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近半年南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
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近半年,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率-5.01%
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2026-09-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0929 1.0929 1.0888 1.0888 0.0041 0.38%
2026-09-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0888 1.0888 1.0953 1.0953 -0.0065 -0.59%
2026-09-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0953 1.0953 1.1079 1.1079 -0.0126 -1.14%
2026-09-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1079 1.1079 1.1104 1.1104 -0.0025 -0.23%
2026-09-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1104 1.1104 1.1139 1.1139 -0.0035 -0.31%
2026-09-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1139 1.1139 1.1241 1.1241 -0.0102 -0.91%
2026-09-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1241 1.1241 1.1055 1.1055 0.0186 1.68%
2026-09-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1055 1.1055 1.1098 1.1098 -0.0043 -0.39%
2026-09-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1099 1.1099 1.1193 1.1193 -0.0094 -0.84%
2026-08-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1193 1.1193 1.1203 1.1203 -0.0010 -0.09%
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2026-05-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
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2026-05-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1266 1.1266 1.1333 1.1333 -0.0067 -0.59%
2026-05-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1333 1.1333 1.1291 1.1291 0.0042 0.37%
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2026-05-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1406 1.1406 1.1575 1.1575 -0.0169 -1.46%
2026-05-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1575 1.1575 1.1578 1.1578 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1578 1.1578 1.1563 1.1563 0.0015 0.13%
2026-05-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1563 1.1563 1.1604 1.1604 -0.0041 -0.35%
2026-05-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2026-05-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1599 1.1599 1.1694 1.1694 -0.0095 -0.81%
2026-04-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1359 1.1359 1.1513 1.1513 -0.0154 -1.36%
2026-04-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1513 1.1513 1.1316 1.1316 0.0197 1.74%
2026-04-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1316 1.1316 1.1429 1.1429 -0.0113 -0.99%
2026-04-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1429 1.1429 1.1482 1.1482 -0.0053 -0.46%
2026-04-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1482 1.1482 1.1453 1.1453 0.0029 0.25%
2026-04-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1453 1.1453 1.1559 1.1559 -0.0106 -0.92%
2026-04-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1695 1.1695 -0.0136 -1.18%
2026-04-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1695 1.1695 1.1654 1.1654 0.0041 0.35%
2026-04-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1654 1.1654 1.1569 1.1569 0.0085 0.73%
2026-04-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1660 1.1660 -0.0091 -0.78%
2026-04-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 1.1660 1.1466 1.1466 0.0194 1.69%
2026-04-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1466 1.1466 1.1444 1.1444 0.0022 0.19%
2026-04-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1444 1.1444 1.1368 1.1368 0.0076 0.67%
2026-04-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1368 1.1368 1.1474 1.1474 -0.0106 -0.92%
2026-04-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1474 1.1474 1.1415 1.1415 0.0059 0.52%
2026-04-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1415 1.1415 1.1478 1.1478 -0.0063 -0.55%
2026-04-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1478 1.1478 1.1164 1.1164 0.0314 2.81%
2026-04-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1164 1.1164 1.1176 1.1176 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2026-04-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1168 1.1168 1.1270 1.1270 -0.0102 -0.91%
2026-04-01 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1270 1.1270 1.1083 1.1083 0.0187 1.69%
2026-03-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2026-03-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1078 1.1078 1.1166 1.1166 -0.0088 -0.79%
2026-03-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1166 1.1166 1.1127 1.1127 0.0039 0.35%
2026-03-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1127 1.1127 1.1311 1.1311 -0.0184 -1.63%
2026-03-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1311 1.1311 1.1184 1.1184 0.0127 1.14%
2026-03-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1184 1.1184 1.0901 1.0901 0.0283 2.60%
2026-03-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0901 1.0901 1.1254 1.1254 -0.0353 -3.14%
2026-03-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1254 1.1254 1.1365 1.1365 -0.0111 -0.98%
2026-03-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1365 1.1365 1.1590 1.1590 -0.0225 -1.94%
2026-03-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1590 1.1590 1.1545 1.1545 0.0045 0.39%
2026-03-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1545 1.1545 1.1549 1.1549 -0.0004 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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