南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

今天最新净值 1.0929 0.0041 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1545 0.0000 0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0929
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6985亿
最近资产：3.94亿
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一季南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0816	1.0816	1.0929	1.0929	-0.0113	-1.04%
2026-09-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0888	1.0888	0.0041	0.38%
2026-09-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0888	1.0888	1.0953	1.0953	-0.0065	-0.59%
2026-09-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0953	1.0953	1.1079	1.1079	-0.0126	-1.14%
2026-09-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1079	1.1079	1.1104	1.1104	-0.0025	-0.23%
2026-09-08	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1104	1.1104	1.1139	1.1139	-0.0035	-0.31%
2026-09-07	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1139	1.1139	1.1241	1.1241	-0.0102	-0.91%
2026-09-04	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1055	1.1055	0.0186	1.68%
2026-09-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1055	1.1055	1.1098	1.1098	-0.0043	-0.39%
2026-09-02	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1099	1.1099	1.1193	1.1193	-0.0094	-0.84%
2026-08-31	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1193	1.1193	1.1203	1.1203	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1203	1.1203	1.1197	1.1197	0.0006	0.05%
2026-08-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1197	1.1197	1.1238	1.1238	-0.0041	-0.36%
2026-08-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1185	1.1185	0.0053	0.47%
2026-08-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1176	1.1176	0.0009	0.08%
2026-08-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1385	1.1385	-0.0209	-1.84%
2026-08-21	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1385	1.1385	1.1263	1.1263	0.0122	1.08%
2026-08-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1188	1.1188	0.0075	0.67%
2026-08-19	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1188	1.1188	1.1179	1.1179	0.0009	0.08%
2026-08-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1158	1.1158	0.0021	0.19%
2026-08-17	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1158	1.1158	1.1017	1.1017	0.0141	1.28%
2026-08-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1017	1.1017	1.1125	1.1125	-0.0108	-0.98%
2026-08-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1143	1.1143	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1143	1.1143	1.1235	1.1235	-0.0092	-0.82%

2026-08-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1235	1.1235	1.1349	1.1349	-0.0114	-1.00%
2026-08-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1349	1.1349	1.1239	1.1239	0.0110	0.98%
2026-08-07	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1239	1.1239	1.1181	1.1181	0.0058	0.52%
2026-08-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1181	1.1181	1.1342	1.1342	-0.0161	-1.44%
2026-08-05	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1342	1.1342	1.1318	1.1318	0.0024	0.21%
2026-08-04	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1318	1.1318	1.1382	1.1382	-0.0064	-0.56%
2026-08-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1382	1.1382	1.1320	1.1320	0.0062	0.55%
2026-07-31	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1320	1.1320	1.1304	1.1304	0.0016	0.14%
2026-07-30	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1304	1.1304	1.1293	1.1293	0.0011	0.10%
2026-07-29	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1293	1.1293	1.1089	1.1089	0.0204	1.84%
2026-07-28	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1040	1.1040	0.0049	0.44%
2026-07-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1040	1.1040	1.0943	1.0943	0.0097	0.89%
2026-07-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0943	1.0943	1.1047	1.1047	-0.0104	-0.94%
2026-07-23	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1047	1.1047	1.0913	1.0913	0.0134	1.23%
2026-07-22	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0913	1.0913	1.1015	1.1015	-0.0102	-0.93%
2026-07-21	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1015	1.1015	1.1025	1.1025	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1025	1.1025	1.0777	1.0777	0.0248	2.30%
2026-07-17	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0777	1.0777	1.0970	1.0970	-0.0193	-1.76%
2026-07-16	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0970	1.0970	1.0828	1.0828	0.0142	1.31%
2026-07-15	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0828	1.0828	1.0695	1.0695	0.0133	1.24%
2026-07-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0695	1.0695	1.0627	1.0627	0.0068	0.64%
2026-07-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%
2026-07-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0567	1.0567	0.0056	0.53%
2026-07-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0567	1.0567	1.0640	1.0640	-0.0073	-0.69%
2026-07-08	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0332	1.0332	0.0308	2.98%
2026-07-07	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0332	1.0332	1.0379	1.0379	-0.0047	-0.45%
2026-07-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0379	1.0379	1.0258	1.0258	0.0121	1.18%
2026-07-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0258	1.0258	1.0145	1.0145	0.0113	1.11%
2026-07-02	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0145	1.0145	1.0050	1.0050	0.0095	0.95%
2026-07-01	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0050	1.0050	1.0057	1.0057	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0057	1.0057	1.0128	1.0128	-0.0071	-0.70%
2026-06-29	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0128	1.0128	0.9990	0.9990	0.0138	1.38%
2026-06-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9990	0.9990	1.0183	1.0183	-0.0193	-1.90%
2026-06-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0183	1.0183	1.0320	1.0320	-0.0137	-1.35%
2026-06-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0320	1.0320	1.0283	1.0283	0.0037	0.36%
2026-06-23	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0283	1.0283	1.0468	1.0468	-0.0185	-1.77%
2026-06-22	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0468	1.0468	1.0539	1.0539	-0.0071	-0.67%
2026-06-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0539	1.0539	1.0696	1.0696	-0.0157	-1.47%
2026-06-17	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0696	1.0696	1.0771	1.0771	-0.0075	-0.70%
2026-06-16	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0771	1.0771	1.0917	1.0917	-0.0146	-1.34%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%