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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

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今天最新净值 1.0816 -0.0113 -1.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0816
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6985亿
  • 最近资产：3.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
今年以来南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
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今年以来,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率-7.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0888 1.0888 1.0953 1.0953 -0.0065 -0.59%
2026-09-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0953 1.0953 1.1079 1.1079 -0.0126 -1.14%
2026-09-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1079 1.1079 1.1104 1.1104 -0.0025 -0.23%
2026-09-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1104 1.1104 1.1139 1.1139 -0.0035 -0.31%
2026-09-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1139 1.1139 1.1241 1.1241 -0.0102 -0.91%
2026-09-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1241 1.1241 1.1055 1.1055 0.0186 1.68%
2026-09-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1055 1.1055 1.1098 1.1098 -0.0043 -0.39%
2026-09-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1099 1.1099 1.1193 1.1193 -0.0094 -0.84%
2026-08-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1193 1.1193 1.1203 1.1203 -0.0010 -0.09%
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2026-07-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1320 1.1320 1.1304 1.1304 0.0016 0.14%
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2026-05-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1243 1.1243 1.1155 1.1155 0.0088 0.79%
2026-05-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1155 1.1155 1.1266 1.1266 -0.0111 -0.99%
2026-05-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1266 1.1266 1.1333 1.1333 -0.0067 -0.59%
2026-05-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1333 1.1333 1.1291 1.1291 0.0042 0.37%
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2026-05-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1406 1.1406 1.1575 1.1575 -0.0169 -1.46%
2026-05-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1575 1.1575 1.1578 1.1578 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1578 1.1578 1.1563 1.1563 0.0015 0.13%
2026-05-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1563 1.1563 1.1604 1.1604 -0.0041 -0.35%
2026-05-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2026-05-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1599 1.1599 1.1694 1.1694 -0.0095 -0.81%
2026-04-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1359 1.1359 1.1513 1.1513 -0.0154 -1.36%
2026-04-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1513 1.1513 1.1316 1.1316 0.0197 1.74%
2026-04-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1316 1.1316 1.1429 1.1429 -0.0113 -0.99%
2026-04-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1429 1.1429 1.1482 1.1482 -0.0053 -0.46%
2026-04-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1482 1.1482 1.1453 1.1453 0.0029 0.25%
2026-04-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1453 1.1453 1.1559 1.1559 -0.0106 -0.92%
2026-04-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1695 1.1695 -0.0136 -1.18%
2026-04-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1695 1.1695 1.1654 1.1654 0.0041 0.35%
2026-04-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1654 1.1654 1.1569 1.1569 0.0085 0.73%
2026-04-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1660 1.1660 -0.0091 -0.78%
2026-04-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 1.1660 1.1466 1.1466 0.0194 1.69%
2026-04-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1466 1.1466 1.1444 1.1444 0.0022 0.19%
2026-04-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1444 1.1444 1.1368 1.1368 0.0076 0.67%
2026-04-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1368 1.1368 1.1474 1.1474 -0.0106 -0.92%
2026-04-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1474 1.1474 1.1415 1.1415 0.0059 0.52%
2026-04-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1415 1.1415 1.1478 1.1478 -0.0063 -0.55%
2026-04-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1478 1.1478 1.1164 1.1164 0.0314 2.81%
2026-04-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1164 1.1164 1.1176 1.1176 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2026-04-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1168 1.1168 1.1270 1.1270 -0.0102 -0.91%
2026-04-01 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1270 1.1270 1.1083 1.1083 0.0187 1.69%
2026-03-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2026-03-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1078 1.1078 1.1166 1.1166 -0.0088 -0.79%
2026-03-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1166 1.1166 1.1127 1.1127 0.0039 0.35%
2026-03-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1127 1.1127 1.1311 1.1311 -0.0184 -1.63%
2026-03-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1311 1.1311 1.1184 1.1184 0.0127 1.14%
2026-03-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1184 1.1184 1.0901 1.0901 0.0283 2.60%
2026-03-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0901 1.0901 1.1254 1.1254 -0.0353 -3.14%
2026-03-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1254 1.1254 1.1365 1.1365 -0.0111 -0.98%
2026-03-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1365 1.1365 1.1590 1.1590 -0.0225 -1.94%
2026-03-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1590 1.1590 1.1545 1.1545 0.0045 0.39%
2026-03-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1545 1.1545 1.1549 1.1549 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1549 1.1549 1.1387 1.1387 0.0162 1.42%
2026-03-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1387 1.1387 1.1493 1.1493 -0.0106 -0.92%
2026-03-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1493 1.1493 1.1547 1.1547 -0.0054 -0.47%
2026-03-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1547 1.1547 1.1580 1.1580 -0.0033 -0.28%
2026-03-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1580 1.1580 1.1376 1.1376 0.0204 1.79%
2026-03-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1376 1.1376 1.1488 1.1488 -0.0112 -0.97%
2026-03-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1316 1.1316 0.0172 1.52%
2026-03-05 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1316 1.1316 1.1326 1.1326 -0.0010 -0.09%
2026-03-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1326 1.1326 1.1523 1.1523 -0.0197 -1.74%
2026-03-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1523 1.1523 1.1686 1.1686 -0.0163 -1.39%
2026-03-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1686 1.1686 1.1925 1.1925 -0.0239 -2.00%
2026-02-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1925 1.1925 1.1833 1.1833 0.0092 0.78%
2026-02-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1833 1.1833 1.2014 1.2014 -0.0181 -1.51%
2026-02-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2014 1.2014 1.1962 1.1962 0.0052 0.43%
2026-02-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1962 1.1962 1.1957 1.1957 0.0005 0.04%
2026-02-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1957 1.1957 1.2164 1.2164 -0.0207 -1.70%
2026-02-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2164 1.2164 1.2253 1.2253 -0.0089 -0.73%
2026-02-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2253 1.2253 1.2231 1.2231 0.0022 0.18%
2026-02-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 1.2231 1.2183 1.2183 0.0048 0.39%
2026-02-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2183 1.2183 1.2001 1.2001 0.0182 1.52%
2026-02-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2001 1.2001 1.2138 1.2138 -0.0137 -1.13%
2026-02-05 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2138 1.2138 1.2113 1.2113 0.0025 0.21%
2026-02-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2113 1.2113 1.2126 1.2126 -0.0013 -0.11%
2026-02-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2126 1.2126 1.2125 1.2125 0.0001 0.01%
2026-02-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2125 1.2125 1.2385 1.2385 -0.0260 -2.10%
2026-01-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2385 1.2385 1.2669 1.2669 -0.0284 -2.24%
2026-01-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2669 1.2669 1.2593 1.2593 0.0076 0.60%
2026-01-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2593 1.2593 1.2305 1.2305 0.0288 2.34%
2026-01-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2305 1.2305 1.2135 1.2135 0.0170 1.40%
2026-01-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2135 1.2135 1.2144 1.2144 -0.0009 -0.07%
2026-01-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2144 1.2144 1.2109 1.2109 0.0035 0.29%
2026-01-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2109 1.2109 1.2095 1.2095 0.0014 0.12%
2026-01-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2095 1.2095 1.2039 1.2039 0.0056 0.47%
2026-01-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2039 1.2039 1.2090 1.2090 -0.0051 -0.42%
2026-01-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2090 1.2090 1.2231 1.2231 -0.0141 -1.15%
2026-01-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 1.2231 1.2271 1.2271 -0.0040 -0.33%
2026-01-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2271 1.2271 1.2299 1.2299 -0.0028 -0.23%
2026-01-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2299 1.2299 1.2218 1.2218 0.0081 0.66%
2026-01-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2218 1.2218 1.2113 1.2113 0.0105 0.87%
2026-01-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2113 1.2113 1.1944 1.1944 0.0169 1.41%
2026-01-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1944 1.1944 1.1927 1.1927 0.0017 0.14%
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2026-01-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2063 1.2063 1.2180 1.2180 -0.0117 -0.96%
2026-01-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2180 1.2180 1.2021 1.2021 0.0159 1.32%
2026-01-05 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2021 1.2021 1.1725 1.1725 0.0296 2.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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