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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

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  • 累计净值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6985亿
  • 最近资产：3.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近一年南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
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近一年,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率-9.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0816 1.0816 1.0929 1.0929 -0.0113 -1.04%
2026-09-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0929 1.0929 1.0888 1.0888 0.0041 0.38%
2026-09-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0888 1.0888 1.0953 1.0953 -0.0065 -0.59%
2026-09-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0953 1.0953 1.1079 1.1079 -0.0126 -1.14%
2026-09-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1079 1.1079 1.1104 1.1104 -0.0025 -0.23%
2026-09-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1104 1.1104 1.1139 1.1139 -0.0035 -0.31%
2026-09-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1139 1.1139 1.1241 1.1241 -0.0102 -0.91%
2026-09-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1241 1.1241 1.1055 1.1055 0.0186 1.68%
2026-09-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1055 1.1055 1.1098 1.1098 -0.0043 -0.39%
2026-09-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1099 1.1099 1.1193 1.1193 -0.0094 -0.84%
2026-08-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1193 1.1193 1.1203 1.1203 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1203 1.1203 1.1197 1.1197 0.0006 0.05%
2026-08-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1197 1.1197 1.1238 1.1238 -0.0041 -0.36%
2026-08-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1238 1.1238 1.1185 1.1185 0.0053 0.47%
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2026-08-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 1.1176 1.1385 1.1385 -0.0209 -1.84%
2026-08-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1385 1.1385 1.1263 1.1263 0.0122 1.08%
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2026-08-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1188 1.1188 1.1179 1.1179 0.0009 0.08%
2026-08-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1179 1.1179 1.1158 1.1158 0.0021 0.19%
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2026-08-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1017 1.1017 1.1125 1.1125 -0.0108 -0.98%
2026-08-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1125 1.1125 1.1143 1.1143 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1143 1.1143 1.1235 1.1235 -0.0092 -0.82%
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2026-08-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1349 1.1349 1.1239 1.1239 0.0110 0.98%
2026-08-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1239 1.1239 1.1181 1.1181 0.0058 0.52%
2026-08-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1181 1.1181 1.1342 1.1342 -0.0161 -1.44%
2026-08-05 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1342 1.1342 1.1318 1.1318 0.0024 0.21%
2026-08-04 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1318 1.1318 1.1382 1.1382 -0.0064 -0.56%
2026-08-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1382 1.1382 1.1320 1.1320 0.0062 0.55%
2026-07-31 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1320 1.1320 1.1304 1.1304 0.0016 0.14%
2026-07-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1304 1.1304 1.1293 1.1293 0.0011 0.10%
2026-07-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1293 1.1293 1.1089 1.1089 0.0204 1.84%
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2026-07-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0970 1.0970 1.0828 1.0828 0.0142 1.31%
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2026-07-07 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0332 1.0332 1.0379 1.0379 -0.0047 -0.45%
2026-07-06 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0379 1.0379 1.0258 1.0258 0.0121 1.18%
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2026-06-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0057 1.0057 1.0128 1.0128 -0.0071 -0.70%
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2026-06-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0468 1.0468 -0.0185 -1.77%
2026-06-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0468 1.0468 1.0539 1.0539 -0.0071 -0.67%
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2026-06-05 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0974 1.0974 1.1085 1.1085 -0.0111 -1.00%
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2026-06-03 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1243 1.1243 1.1417 1.1417 -0.0174 -1.55%
2026-06-02 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1417 1.1417 1.1121 1.1121 0.0296 2.66%
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2026-05-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1024 1.1024 1.0964 1.0964 0.0060 0.55%
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2026-05-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1101 1.1101 1.1223 1.1223 -0.0122 -1.09%
2026-05-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1223 1.1223 1.1234 1.1234 -0.0011 -0.10%
2026-05-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1243 1.1243 1.1155 1.1155 0.0088 0.79%
2026-05-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1155 1.1155 1.1266 1.1266 -0.0111 -0.99%
2026-05-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1266 1.1266 1.1333 1.1333 -0.0067 -0.59%
2026-05-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1333 1.1333 1.1291 1.1291 0.0042 0.37%
2026-05-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1291 1.1291 1.1406 1.1406 -0.0115 -1.01%
2026-05-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1406 1.1406 1.1575 1.1575 -0.0169 -1.46%
2026-05-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1575 1.1575 1.1578 1.1578 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1578 1.1578 1.1563 1.1563 0.0015 0.13%
2026-05-12 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1563 1.1563 1.1604 1.1604 -0.0041 -0.35%
2026-05-11 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2026-05-08 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1599 1.1599 1.1694 1.1694 -0.0095 -0.81%
2026-04-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1359 1.1359 1.1513 1.1513 -0.0154 -1.36%
2026-04-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1513 1.1513 1.1316 1.1316 0.0197 1.74%
2026-04-28 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1316 1.1316 1.1429 1.1429 -0.0113 -0.99%
2026-04-27 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1429 1.1429 1.1482 1.1482 -0.0053 -0.46%
2026-04-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1482 1.1482 1.1453 1.1453 0.0029 0.25%
2026-04-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1453 1.1453 1.1559 1.1559 -0.0106 -0.92%
2026-04-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1695 1.1695 -0.0136 -1.18%
2026-04-21 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1695 1.1695 1.1654 1.1654 0.0041 0.35%
2026-04-20 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1654 1.1654 1.1569 1.1569 0.0085 0.73%
2026-04-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1660 1.1660 -0.0091 -0.78%
2026-04-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 1.1660 1.1466 1.1466 0.0194 1.69%
2026-04-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1466 1.1466 1.1444 1.1444 0.0022 0.19%
2026-04-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1444 1.1444 1.1368 1.1368 0.0076 0.67%
2026-04-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1368 1.1368 1.1474 1.1474 -0.0106 -0.92%
2026-04-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1474 1.1474 1.1415 1.1415 0.0059 0.52%
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2025-10-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 1.1660 1.1932 1.1932 -0.0272 -2.28%
2025-10-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1932 1.1932 1.1951 1.1951 -0.0019 -0.16%
2025-10-15 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1951 1.1951 1.1741 1.1741 0.0210 1.79%
2025-10-14 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1741 1.1741 1.1935 1.1935 -0.0194 -1.63%
2025-10-13 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1935 1.1935 1.2114 1.2114 -0.0179 -1.48%
2025-10-10 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2114 1.2114 1.2338 1.2338 -0.0224 -1.82%
2025-10-09 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2338 1.2338 1.2368 1.2368 -0.0030 -0.24%
2025-09-30 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2368 1.2368 1.2273 1.2273 0.0095 0.77%
2025-09-29 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2273 1.2273 1.2058 1.2058 0.0215 1.78%
2025-09-26 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2058 1.2058 1.2214 1.2214 -0.0156 -1.28%
2025-09-25 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2214 1.2214 1.2234 1.2234 -0.0020 -0.16%
2025-09-24 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2234 1.2234 1.2062 1.2062 0.0172 1.43%
2025-09-23 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2062 1.2062 1.2146 1.2146 -0.0084 -0.69%
2025-09-22 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2146 1.2146 1.2231 1.2231 -0.0085 -0.69%
2025-09-19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 1.2231 1.2226 1.2226 0.0005 0.04%
2025-09-18 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2226 1.2226 1.2375 1.2375 -0.0149 -1.20%
2025-09-17 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2375 1.2375 1.2174 1.2174 0.0201 1.65%
2025-09-16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.2174 1.2174 1.2184 1.2184 -0.0010 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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