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广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)

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今天最新净值 0.6976 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7235 0.0021 0.2850% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6976
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9105亿
  • 最近资产：6.94亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：樊力谨
今年以来广发沪港深龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6951 0.6951 0.6976 0.6976 -0.0025 -0.36%
2026-09-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6976 0.6976 0.6985 0.6985 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6985 0.6985 0.7000 0.7000 -0.0015 -0.21%
2026-09-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7000 0.7000 0.7043 0.7043 -0.0043 -0.61%
2026-09-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.7043 0.7043 0.7058 0.7058 -0.0015 -0.21%
2026-09-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.7058 0.7058 0.7055 0.7055 0.0003 0.04%
2026-09-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.7055 0.7055 0.7106 0.7106 -0.0051 -0.72%
2026-09-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.7106 0.7106 0.7031 0.7031 0.0075 1.07%
2026-09-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7031 0.7031 0.7030 0.7030 0.0001 0.01%
2026-09-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.7030 0.7030 0.7049 0.7049 -0.0019 -0.27%
2026-09-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.7049 0.7049 0.7075 0.7075 -0.0026 -0.37%
2026-08-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.7075 0.7075 0.7019 0.7019 0.0056 0.80%
2026-08-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.7019 0.7019 0.7013 0.7013 0.0006 0.09%
2026-08-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7013 0.7013 0.7013 0.7013 0.0000 0.00%
2026-08-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.7013 0.7013 0.6985 0.6985 0.0028 0.40%
2026-08-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6985 0.6985 0.6982 0.6982 0.0003 0.04%
2026-08-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6982 0.6982 0.6995 0.6995 -0.0013 -0.19%
2026-08-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6995 0.6995 0.6969 0.6969 0.0026 0.37%
2026-08-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6969 0.6969 0.6962 0.6962 0.0007 0.10%
2026-08-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6962 0.6962 0.6942 0.6942 0.0020 0.29%
2026-08-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6942 0.6942 0.6945 0.6945 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6945 0.6945 0.6908 0.6908 0.0037 0.54%
2026-08-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6908 0.6908 0.6941 0.6941 -0.0033 -0.48%
2026-08-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6941 0.6941 0.6963 0.6963 -0.0022 -0.32%
2026-08-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.6963 0.6963 0.7002 0.7002 -0.0039 -0.56%
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2026-08-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7026 0.7026 0.6985 0.6985 0.0041 0.59%
2026-08-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.6985 0.6985 0.7013 0.7013 -0.0028 -0.40%
2026-08-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.7013 0.7013 0.7022 0.7022 -0.0009 -0.13%
2026-08-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.7022 0.7022 0.7016 0.7016 0.0006 0.09%
2026-08-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.7016 0.7016 0.7071 0.7071 -0.0055 -0.78%
2026-08-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7071 0.7071 0.7092 0.7092 -0.0021 -0.30%
2026-07-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.7092 0.7092 0.7110 0.7110 -0.0018 -0.25%
2026-07-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42%
2026-07-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.7080 0.7080 0.6991 0.6991 0.0089 1.27%
2026-07-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6991 0.6991 0.6973 0.6973 0.0018 0.26%
2026-07-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6973 0.6973 0.6929 0.6929 0.0044 0.64%
2026-07-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6929 0.6929 0.6982 0.6982 -0.0053 -0.76%
2026-07-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6982 0.6982 0.6909 0.6909 0.0073 1.06%
2026-07-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6909 0.6909 0.6938 0.6938 -0.0029 -0.42%
2026-07-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6938 0.6938 0.6937 0.6937 0.0001 0.01%
2026-07-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6937 0.6937 0.6814 0.6814 0.0123 1.81%
2026-07-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6814 0.6814 0.6859 0.6859 -0.0045 -0.66%
2026-07-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6859 0.6859 0.6840 0.6840 0.0019 0.28%
2026-07-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6840 0.6840 0.6798 0.6798 0.0042 0.62%
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2026-07-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6759 0.6759 0.6764 0.6764 -0.0005 -0.07%
2026-07-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6764 0.6764 0.6821 0.6821 -0.0057 -0.84%
2026-07-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.6821 0.6821 0.6744 0.6744 0.0077 1.14%
2026-07-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.6744 0.6744 0.6792 0.6792 -0.0048 -0.71%
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2026-07-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.6640 0.6640 0.6634 0.6634 0.0006 0.09%
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2026-06-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6651 0.6651 0.6662 0.6662 -0.0011 -0.17%
2026-06-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6662 0.6662 0.6687 0.6687 -0.0025 -0.37%
2026-06-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6687 0.6687 0.6739 0.6739 -0.0052 -0.77%
2026-06-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6739 0.6739 0.6748 0.6748 -0.0009 -0.13%
2026-06-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6748 0.6748 0.6850 0.6850 -0.0102 -1.49%
2026-06-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6850 0.6850 0.6874 0.6874 -0.0024 -0.35%
2026-06-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6874 0.6874 0.6932 0.6932 -0.0058 -0.84%
2026-06-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6932 0.6932 0.6972 0.6972 -0.0040 -0.57%
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2026-06-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6886 0.6886 0.6907 0.6907 -0.0021 -0.30%
2026-06-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6907 0.6907 0.6905 0.6905 0.0002 0.03%
2026-06-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.6905 0.6905 0.6929 0.6929 -0.0024 -0.35%
2026-06-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.6929 0.6929 0.6989 0.6989 -0.0060 -0.86%
2026-06-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.6989 0.6989 0.7041 0.7041 -0.0052 -0.74%
2026-06-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7041 0.7041 0.7060 0.7060 -0.0019 -0.27%
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2026-05-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6827 0.6827 0.6896 0.6896 -0.0069 -1.00%
2026-05-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6896 0.6896 0.6937 0.6937 -0.0041 -0.59%
2026-05-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6937 0.6937 0.6942 0.6942 -0.0005 -0.07%
2026-05-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6942 0.6942 0.6946 0.6946 -0.0004 -0.06%
2026-05-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6946 0.6946 0.6958 0.6958 -0.0012 -0.17%
2026-05-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6958 0.6958 0.7026 0.7026 -0.0068 -0.97%
2026-05-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.7026 0.7026 0.7046 0.7046 -0.0020 -0.28%
2026-05-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.7046 0.7046 0.7034 0.7034 0.0012 0.17%
2026-05-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.7034 0.7034 0.7059 0.7059 -0.0025 -0.35%
2026-05-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.7059 0.7059 0.7061 0.7061 -0.0002 -0.03%
2026-05-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.7061 0.7061 0.7059 0.7059 0.0002 0.03%
2026-05-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.7059 0.7059 0.7090 0.7090 -0.0031 -0.44%
2026-05-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.7090 0.7090 0.7116 0.7116 -0.0026 -0.37%
2026-05-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7116 0.7116 0.7103 0.7103 0.0013 0.18%
2026-05-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.7103 0.7103 0.7151 0.7151 -0.0048 -0.67%
2026-04-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.7219 0.7219 0.7258 0.7258 -0.0039 -0.54%
2026-04-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.7258 0.7258 0.7152 0.7152 0.0106 1.48%
2026-04-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.7152 0.7152 0.7133 0.7133 0.0019 0.27%
2026-04-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7133 0.7133 0.7140 0.7140 -0.0007 -0.10%
2026-04-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.7140 0.7140 0.7156 0.7156 -0.0016 -0.22%
2026-04-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.7156 0.7156 0.7147 0.7147 0.0009 0.13%
2026-04-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.7147 0.7147 0.7184 0.7184 -0.0037 -0.52%
2026-04-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.7184 0.7184 0.7143 0.7143 0.0041 0.57%
2026-04-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.7143 0.7143 0.7144 0.7144 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.7144 0.7144 0.7164 0.7164 -0.0020 -0.28%
2026-04-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.7164 0.7164 0.7105 0.7105 0.0059 0.83%
2026-04-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.7105 0.7105 0.7109 0.7109 -0.0004 -0.06%
2026-04-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.7109 0.7109 0.7085 0.7085 0.0024 0.34%
2026-04-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.7085 0.7085 0.7131 0.7131 -0.0046 -0.65%
2026-04-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7131 0.7131 0.7123 0.7123 0.0008 0.11%
2026-04-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.7123 0.7123 0.7133 0.7133 -0.0010 -0.14%
2026-04-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.7133 0.7133 0.7071 0.7071 0.0062 0.88%
2026-04-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.7071 0.7071 0.7061 0.7061 0.0010 0.14%
2026-04-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7061 0.7061 0.7066 0.7066 -0.0005 -0.07%
2026-04-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.7066 0.7066 0.7050 0.7050 0.0016 0.23%
2026-04-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.7050 0.7050 0.7003 0.7003 0.0047 0.67%
2026-03-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.7003 0.7003 0.7035 0.7035 -0.0032 -0.45%
2026-03-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.7035 0.7035 0.7145 0.7145 -0.0110 -1.56%
2026-03-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7145 0.7145 0.7142 0.7142 0.0003 0.04%
2026-03-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.7142 0.7142 0.7166 0.7166 -0.0024 -0.33%
2026-03-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.7166 0.7166 0.7143 0.7143 0.0023 0.32%
2026-03-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.7143 0.7143 0.7056 0.7056 0.0087 1.23%
2026-03-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.7056 0.7056 0.7185 0.7185 -0.0129 -1.80%
2026-03-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.7185 0.7185 0.7151 0.7151 0.0034 0.48%
2026-03-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.7151 0.7151 0.7212 0.7212 -0.0061 -0.85%
2026-03-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.7212 0.7212 0.7214 0.7214 -0.0002 -0.03%
2026-03-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.7214 0.7214 0.7232 0.7232 -0.0018 -0.25%
2026-03-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.7232 0.7232 0.7222 0.7222 0.0010 0.14%
2026-03-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.7222 0.7222 0.7300 0.7300 -0.0078 -1.07%
2026-03-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.7300 0.7300 0.7256 0.7256 0.0044 0.61%
2026-03-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7256 0.7256 0.7186 0.7186 0.0070 0.97%
2026-03-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7186 0.7186 0.7152 0.7152 0.0034 0.48%
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2026-03-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.7192 0.7192 0.7111 0.7111 0.0081 1.14%
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2026-03-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7239 0.7239 0.7293 0.7293 -0.0054 -0.74%
2026-03-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.7293 0.7293 0.7352 0.7352 -0.0059 -0.80%
2026-02-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7352 0.7352 0.7289 0.7289 0.0063 0.86%
2026-02-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.7289 0.7289 0.7382 0.7382 -0.0093 -1.26%
2026-02-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.7382 0.7382 0.7378 0.7378 0.0004 0.05%
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2026-02-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.7286 0.7286 0.7398 0.7398 -0.0112 -1.51%
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2026-02-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7413 0.7413 0.7400 0.7400 0.0013 0.18%
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2026-02-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.7292 0.7292 0.7329 0.7329 -0.0037 -0.50%
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