广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)

今天最新净值 0.6976 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7235 0.0021 0.2850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6976
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.9105亿
最近资产：6.94亿元
基金公司：广发基金
基金经理：樊力谨

近一月广发沪港深龙头混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005644	广发沪港深龙头混合	0.6951	0.6951	0.6976	0.6976	-0.0025	-0.36%
2026-09-14	005644	广发沪港深龙头混合	0.6976	0.6976	0.6985	0.6985	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	005644	广发沪港深龙头混合	0.6985	0.6985	0.7000	0.7000	-0.0015	-0.21%
2026-09-10	005644	广发沪港深龙头混合	0.7000	0.7000	0.7043	0.7043	-0.0043	-0.61%
2026-09-09	005644	广发沪港深龙头混合	0.7043	0.7043	0.7058	0.7058	-0.0015	-0.21%
2026-09-08	005644	广发沪港深龙头混合	0.7058	0.7058	0.7055	0.7055	0.0003	0.04%
2026-09-07	005644	广发沪港深龙头混合	0.7055	0.7055	0.7106	0.7106	-0.0051	-0.72%
2026-09-04	005644	广发沪港深龙头混合	0.7106	0.7106	0.7031	0.7031	0.0075	1.07%
2026-09-03	005644	广发沪港深龙头混合	0.7031	0.7031	0.7030	0.7030	0.0001	0.01%
2026-09-02	005644	广发沪港深龙头混合	0.7030	0.7030	0.7049	0.7049	-0.0019	-0.27%

2026-09-01	005644	广发沪港深龙头混合	0.7049	0.7049	0.7075	0.7075	-0.0026	-0.37%
2026-08-31	005644	广发沪港深龙头混合	0.7075	0.7075	0.7019	0.7019	0.0056	0.80%
2026-08-28	005644	广发沪港深龙头混合	0.7019	0.7019	0.7013	0.7013	0.0006	0.09%
2026-08-27	005644	广发沪港深龙头混合	0.7013	0.7013	0.7013	0.7013	0.0000	0.00%
2026-08-26	005644	广发沪港深龙头混合	0.7013	0.7013	0.6985	0.6985	0.0028	0.40%
2026-08-25	005644	广发沪港深龙头混合	0.6985	0.6985	0.6982	0.6982	0.0003	0.04%
2026-08-24	005644	广发沪港深龙头混合	0.6982	0.6982	0.6995	0.6995	-0.0013	-0.19%
2026-08-21	005644	广发沪港深龙头混合	0.6995	0.6995	0.6969	0.6969	0.0026	0.37%
2026-08-20	005644	广发沪港深龙头混合	0.6969	0.6969	0.6962	0.6962	0.0007	0.10%
2026-08-19	005644	广发沪港深龙头混合	0.6962	0.6962	0.6942	0.6942	0.0020	0.29%
2026-08-18	005644	广发沪港深龙头混合	0.6942	0.6942	0.6945	0.6945	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	005644	广发沪港深龙头混合	0.6945	0.6945	0.6908	0.6908	0.0037	0.54%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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