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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

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今天最新净值 1.4470 -0.0093 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4470
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7422亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一月平安300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005639	平安300ETF联接A	1.4381	1.4381	1.4470	1.4470	-0.0089	-0.62%
2026-09-14	005639	平安300ETF联接A	1.4470	1.4470	1.4563	1.4563	-0.0093	-0.64%
2026-09-11	005639	平安300ETF联接A	1.4563	1.4563	1.4671	1.4671	-0.0108	-0.74%
2026-09-10	005639	平安300ETF联接A	1.4671	1.4671	1.4734	1.4734	-0.0063	-0.43%
2026-09-09	005639	平安300ETF联接A	1.4734	1.4734	1.4693	1.4693	0.0041	0.28%
2026-09-08	005639	平安300ETF联接A	1.4693	1.4693	1.4742	1.4742	-0.0049	-0.33%
2026-09-07	005639	平安300ETF联接A	1.4742	1.4742	1.4661	1.4661	0.0081	0.55%
2026-09-04	005639	平安300ETF联接A	1.4661	1.4661	1.4675	1.4675	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	005639	平安300ETF联接A	1.4675	1.4675	1.4660	1.4660	0.0015	0.10%
2026-09-02	005639	平安300ETF联接A	1.4660	1.4660	1.4853	1.4853	-0.0193	-1.30%

2026-09-01	005639	平安300ETF联接A	1.4853	1.4853	1.4894	1.4894	-0.0041	-0.28%
2026-08-31	005639	平安300ETF联接A	1.4894	1.4894	1.4847	1.4847	0.0047	0.32%
2026-08-28	005639	平安300ETF联接A	1.4847	1.4847	1.4910	1.4910	-0.0063	-0.42%
2026-08-27	005639	平安300ETF联接A	1.4910	1.4910	1.4782	1.4782	0.0128	0.87%
2026-08-26	005639	平安300ETF联接A	1.4782	1.4782	1.4666	1.4666	0.0116	0.79%
2026-08-25	005639	平安300ETF联接A	1.4666	1.4666	1.4695	1.4695	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	005639	平安300ETF联接A	1.4695	1.4695	1.4867	1.4867	-0.0172	-1.16%
2026-08-21	005639	平安300ETF联接A	1.4867	1.4867	1.4781	1.4781	0.0086	0.58%
2026-08-20	005639	平安300ETF联接A	1.4781	1.4781	1.4767	1.4767	0.0014	0.09%
2026-08-19	005639	平安300ETF联接A	1.4767	1.4767	1.5164	1.5164	-0.0397	-2.62%
2026-08-18	005639	平安300ETF联接A	1.5164	1.5164	1.5205	1.5205	-0.0041	-0.27%
2026-08-17	005639	平安300ETF联接A	1.5205	1.5205	1.4973	1.4973	0.0232	1.55%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%