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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4381 -0.0089 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4381
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7422亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一周平安300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005639	平安300ETF联接A	1.4478	1.4478	1.4381	1.4381	0.0097	0.67%
2026-09-15	005639	平安300ETF联接A	1.4381	1.4381	1.4470	1.4470	-0.0089	-0.62%
2026-09-14	005639	平安300ETF联接A	1.4470	1.4470	1.4563	1.4563	-0.0093	-0.64%
2026-09-11	005639	平安300ETF联接A	1.4563	1.4563	1.4671	1.4671	-0.0108	-0.74%
2026-09-10	005639	平安300ETF联接A	1.4671	1.4671	1.4734	1.4734	-0.0063	-0.43%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%