平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

今天最新净值 1.4381 -0.0089 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4381
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7422亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一季平安300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率-6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005639	平安300ETF联接A	1.4478	1.4478	1.4381	1.4381	0.0097	0.67%
2026-09-15	005639	平安300ETF联接A	1.4381	1.4381	1.4470	1.4470	-0.0089	-0.62%
2026-09-14	005639	平安300ETF联接A	1.4470	1.4470	1.4563	1.4563	-0.0093	-0.64%
2026-09-11	005639	平安300ETF联接A	1.4563	1.4563	1.4671	1.4671	-0.0108	-0.74%
2026-09-10	005639	平安300ETF联接A	1.4671	1.4671	1.4734	1.4734	-0.0063	-0.43%
2026-09-09	005639	平安300ETF联接A	1.4734	1.4734	1.4693	1.4693	0.0041	0.28%
2026-09-08	005639	平安300ETF联接A	1.4693	1.4693	1.4742	1.4742	-0.0049	-0.33%
2026-09-07	005639	平安300ETF联接A	1.4742	1.4742	1.4661	1.4661	0.0081	0.55%
2026-09-04	005639	平安300ETF联接A	1.4661	1.4661	1.4675	1.4675	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	005639	平安300ETF联接A	1.4675	1.4675	1.4660	1.4660	0.0015	0.10%

2026-09-02	005639	平安300ETF联接A	1.4660	1.4660	1.4853	1.4853	-0.0193	-1.30%
2026-09-01	005639	平安300ETF联接A	1.4853	1.4853	1.4894	1.4894	-0.0041	-0.28%
2026-08-31	005639	平安300ETF联接A	1.4894	1.4894	1.4847	1.4847	0.0047	0.32%
2026-08-28	005639	平安300ETF联接A	1.4847	1.4847	1.4910	1.4910	-0.0063	-0.42%
2026-08-27	005639	平安300ETF联接A	1.4910	1.4910	1.4782	1.4782	0.0128	0.87%
2026-08-26	005639	平安300ETF联接A	1.4782	1.4782	1.4666	1.4666	0.0116	0.79%
2026-08-25	005639	平安300ETF联接A	1.4666	1.4666	1.4695	1.4695	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	005639	平安300ETF联接A	1.4695	1.4695	1.4867	1.4867	-0.0172	-1.16%
2026-08-21	005639	平安300ETF联接A	1.4867	1.4867	1.4781	1.4781	0.0086	0.58%
2026-08-20	005639	平安300ETF联接A	1.4781	1.4781	1.4767	1.4767	0.0014	0.09%
2026-08-19	005639	平安300ETF联接A	1.4767	1.4767	1.5164	1.5164	-0.0397	-2.62%
2026-08-18	005639	平安300ETF联接A	1.5164	1.5164	1.5205	1.5205	-0.0041	-0.27%
2026-08-17	005639	平安300ETF联接A	1.5205	1.5205	1.4973	1.4973	0.0232	1.55%
2026-08-14	005639	平安300ETF联接A	1.4973	1.4973	1.4964	1.4964	0.0009	0.06%
2026-08-13	005639	平安300ETF联接A	1.4964	1.4964	1.5042	1.5042	-0.0078	-0.52%

2026-08-12	005639	平安300ETF联接A	1.5042	1.5042	1.4958	1.4958	0.0084	0.56%
2026-08-11	005639	平安300ETF联接A	1.4958	1.4958	1.5057	1.5057	-0.0099	-0.66%
2026-08-10	005639	平安300ETF联接A	1.5057	1.5057	1.5033	1.5033	0.0024	0.16%
2026-08-07	005639	平安300ETF联接A	1.5033	1.5033	1.4899	1.4899	0.0134	0.90%
2026-08-06	005639	平安300ETF联接A	1.4899	1.4899	1.4924	1.4924	-0.0025	-0.17%
2026-08-05	005639	平安300ETF联接A	1.4924	1.4924	1.4757	1.4757	0.0167	1.13%
2026-08-04	005639	平安300ETF联接A	1.4757	1.4757	1.4600	1.4600	0.0157	1.08%
2026-08-03	005639	平安300ETF联接A	1.4600	1.4600	1.4715	1.4715	-0.0115	-0.78%
2026-07-31	005639	平安300ETF联接A	1.4715	1.4715	1.4596	1.4596	0.0119	0.82%
2026-07-30	005639	平安300ETF联接A	1.4596	1.4596	1.4742	1.4742	-0.0146	-0.99%
2026-07-29	005639	平安300ETF联接A	1.4742	1.4742	1.4643	1.4643	0.0099	0.68%
2026-07-28	005639	平安300ETF联接A	1.4643	1.4643	1.5041	1.5041	-0.0398	-2.65%
2026-07-27	005639	平安300ETF联接A	1.5041	1.5041	1.4810	1.4810	0.0231	1.56%
2026-07-24	005639	平安300ETF联接A	1.4810	1.4810	1.5044	1.5044	-0.0234	-1.56%
2026-07-23	005639	平安300ETF联接A	1.5044	1.5044	1.5011	1.5011	0.0033	0.22%
2026-07-22	005639	平安300ETF联接A	1.5011	1.5011	1.5079	1.5079	-0.0068	-0.45%
2026-07-21	005639	平安300ETF联接A	1.5079	1.5079	1.4655	1.4655	0.0424	2.89%
2026-07-20	005639	平安300ETF联接A	1.4655	1.4655	1.4452	1.4452	0.0203	1.40%
2026-07-17	005639	平安300ETF联接A	1.4452	1.4452	1.4946	1.4946	-0.0494	-3.31%
2026-07-16	005639	平安300ETF联接A	1.4946	1.4946	1.5193	1.5193	-0.0247	-1.63%
2026-07-15	005639	平安300ETF联接A	1.5193	1.5193	1.5225	1.5225	-0.0032	-0.21%
2026-07-14	005639	平安300ETF联接A	1.5225	1.5225	1.4937	1.4937	0.0288	1.93%
2026-07-13	005639	平安300ETF联接A	1.4937	1.4937	1.5185	1.5185	-0.0248	-1.63%
2026-07-10	005639	平安300ETF联接A	1.5185	1.5185	1.5447	1.5447	-0.0262	-1.70%
2026-07-09	005639	平安300ETF联接A	1.5447	1.5447	1.5080	1.5080	0.0367	2.43%
2026-07-08	005639	平安300ETF联接A	1.5080	1.5080	1.5193	1.5193	-0.0113	-0.74%
2026-07-07	005639	平安300ETF联接A	1.5193	1.5193	1.5339	1.5339	-0.0146	-0.95%
2026-07-06	005639	平安300ETF联接A	1.5339	1.5339	1.5342	1.5342	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	005639	平安300ETF联接A	1.5342	1.5342	1.5254	1.5254	0.0088	0.58%
2026-07-02	005639	平安300ETF联接A	1.5254	1.5254	1.5678	1.5678	-0.0424	-2.70%
2026-07-01	005639	平安300ETF联接A	1.5678	1.5678	1.5739	1.5739	-0.0061	-0.39%
2026-06-30	005639	平安300ETF联接A	1.5739	1.5739	1.5590	1.5590	0.0149	0.96%
2026-06-29	005639	平安300ETF联接A	1.5590	1.5590	1.5407	1.5407	0.0183	1.19%
2026-06-26	005639	平安300ETF联接A	1.5407	1.5407	1.5833	1.5833	-0.0426	-2.69%
2026-06-25	005639	平安300ETF联接A	1.5833	1.5833	1.5602	1.5602	0.0231	1.48%
2026-06-24	005639	平安300ETF联接A	1.5602	1.5602	1.5529	1.5529	0.0073	0.47%
2026-06-23	005639	平安300ETF联接A	1.5529	1.5529	1.5947	1.5947	-0.0418	-2.62%
2026-06-22	005639	平安300ETF联接A	1.5947	1.5947	1.5595	1.5595	0.0352	2.26%
2026-06-18	005639	平安300ETF联接A	1.5595	1.5595	1.5562	1.5562	0.0033	0.21%
2026-06-17	005639	平安300ETF联接A	1.5562	1.5562	1.5419	1.5419	0.0143	0.93%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.33%
平安转型创新混合C	4.1172	3.33%
平安策略	7.6329	3.30%
平安新鑫A	2.8470	3.27%
平安新鑫C	2.7270	3.23%
平安鑫利混合A	1.9869	2.64%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.36%
平安智慧	1.0280	2.24%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%