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招商添润3个月定开债A(招商添润3个月定开债发起式A)基金净值查询(005594)

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今天最新净值 1.0484 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2954
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0456亿
最近资产：63.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰王景绰

近一周招商添润3个月定开债A|招商添润3个月定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添润3个月定开债A(005594)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005594	招商添润3个月定开债A	1.0486	1.2956	1.0484	1.2954	0.0002	0.02%
2026-09-15	005594	招商添润3个月定开债A	1.0484	1.2954	1.0483	1.2953	0.0001	0.01%
2026-09-14	005594	招商添润3个月定开债A	1.0483	1.2953	1.0481	1.2951	0.0002	0.02%
2026-09-11	005594	招商添润3个月定开债A	1.0481	1.2951	1.0481	1.2951	0.0000	0.00%
2026-09-10	005594	招商添润3个月定开债A	1.0481	1.2951	1.0481	1.2951	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%