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诺安圆鼎定开债基金净值查询(005547)

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今天最新净值 1.0667 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4182
成立日期：2018-01-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：10.18亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖徐铭浩

近一季诺安圆鼎定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安圆鼎定开债(005547)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005547	诺安圆鼎定开债	1.0667	1.4182	1.0669	1.4184	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	005547	诺安圆鼎定开债	1.0669	1.4184	1.0659	1.4174	0.0010	0.09%
2026-08-28	005547	诺安圆鼎定开债	1.0659	1.4174	1.0734	1.4179	-0.0075	-0.70%
2026-08-21	005547	诺安圆鼎定开债	1.0734	1.4179	1.0731	1.4176	0.0003	0.03%
2026-08-14	005547	诺安圆鼎定开债	1.0731	1.4176	1.0725	1.4170	0.0006	0.06%
2026-08-07	005547	诺安圆鼎定开债	1.0725	1.4170	1.0716	1.4161	0.0009	0.08%
2026-07-31	005547	诺安圆鼎定开债	1.0716	1.4161	1.0710	1.4155	0.0006	0.06%
2026-07-24	005547	诺安圆鼎定开债	1.0710	1.4155	1.0705	1.4150	0.0005	0.05%
2026-07-17	005547	诺安圆鼎定开债	1.0705	1.4150	1.0702	1.4147	0.0003	0.03%
2026-07-14	005547	诺安圆鼎定开债	1.0702	1.4147	1.0701	1.4146	0.0001	0.01%

2026-07-13	005547	诺安圆鼎定开债	1.0701	1.4146	1.0702	1.4147	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005547	诺安圆鼎定开债	1.0702	1.4147	1.0691	1.4136	0.0011	0.10%
2026-07-03	005547	诺安圆鼎定开债	1.0691	1.4136	1.0696	1.4141	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005547	诺安圆鼎定开债	1.0696	1.4141	1.0693	1.4138	0.0003	0.03%
2026-06-26	005547	诺安圆鼎定开债	1.0693	1.4138	1.0688	1.4133	0.0005	0.05%
2026-06-18	005547	诺安圆鼎定开债	1.0688	1.4133	1.0669	1.4114	0.0019	0.18%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%