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诺安圆鼎定开债(005547)基金分红送配

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今天最新净值 1.0667 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4182
成立日期：2018-01-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：10.18亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖徐铭浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-09-01	每份派现金0.0070元
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	每份派现金0.0110元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	每份派现金0.0200元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	每份派现金0.0518元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	每份派现金0.0539元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	每份派现金0.0170元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0550元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派现金0.0818元

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%