华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.4143
-0.0027 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5836
-0.0092 -0.5778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6823
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4803亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：田荣
近半年华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
近半年,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-12.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3983 |
1.6663 |
1.4143 |
1.6823 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4143 |
1.6823 |
1.4170 |
1.6850 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4170 |
1.6850 |
1.4257 |
1.6937 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4257 |
1.6937 |
1.4338 |
1.7018 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4338 |
1.7018 |
1.4709 |
1.7389 |
-0.0371 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4709 |
1.7389 |
1.4888 |
1.7568 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4888 |
1.7568 |
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0.57% |
| 2026-09-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4804 |
1.7484 |
1.4734 |
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0.48% |
| 2026-09-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4734 |
1.7414 |
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-0.27% |
| 2026-09-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4774 |
1.7454 |
1.4763 |
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0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4763 |
1.7443 |
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| 2026-09-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4675 |
1.7355 |
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-1.38% |
| 2026-09-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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1.7560 |
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-0.40% |
| 2026-08-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
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-1.05% |
| 2026-08-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5097 |
1.7777 |
1.5002 |
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| 2026-08-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5002 |
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1.4934 |
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| 2026-08-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4934 |
1.7614 |
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| 2026-08-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4745 |
1.7425 |
1.4899 |
1.7579 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4899 |
1.7579 |
1.5025 |
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-0.84% |
| 2026-08-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
1.7705 |
1.4880 |
1.7560 |
0.0145 |
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| 2026-08-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
1.7560 |
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| 2026-08-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4642 |
1.7322 |
1.4915 |
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-1.83% |
| 2026-08-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
1.7595 |
1.4867 |
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0.32% |
| 2026-08-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4867 |
1.7547 |
1.4488 |
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| 2026-08-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4488 |
1.7168 |
1.4461 |
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|
|
| 2026-08-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4461 |
1.7141 |
1.4753 |
1.7433 |
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-2.02% |
| 2026-08-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4753 |
1.7433 |
1.4713 |
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0.27% |
| 2026-08-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4713 |
1.7393 |
1.5122 |
1.7802 |
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-2.78% |
| 2026-08-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5122 |
1.7802 |
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| 2026-08-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4990 |
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1.4917 |
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| 2026-08-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4917 |
1.7597 |
1.4860 |
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0.38% |
| 2026-08-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4860 |
1.7540 |
1.4519 |
1.7199 |
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| 2026-08-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4519 |
1.7199 |
1.4544 |
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-0.17% |
| 2026-08-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4544 |
1.7224 |
1.4603 |
1.7283 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4603 |
1.7283 |
1.4497 |
1.7177 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4497 |
1.7177 |
1.4579 |
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-0.56% |
| 2026-07-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4579 |
1.7259 |
1.4393 |
1.7073 |
0.0186 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4393 |
1.7073 |
1.4768 |
1.7448 |
-0.0375 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4768 |
1.7448 |
1.4573 |
1.7253 |
0.0195 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4573 |
1.7253 |
1.5025 |
1.7705 |
-0.0452 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
1.7705 |
1.4821 |
1.7501 |
0.0204 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4821 |
1.7501 |
1.4655 |
1.7335 |
0.0166 |
1.13% |
| 2026-07-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4655 |
1.7335 |
1.4324 |
1.7004 |
0.0331 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4324 |
1.7004 |
1.4272 |
1.6952 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4272 |
1.6952 |
1.4616 |
1.7296 |
-0.0344 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4616 |
1.7296 |
1.4830 |
1.7510 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4830 |
1.7510 |
1.4898 |
1.7578 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4898 |
1.7578 |
1.4573 |
1.7253 |
0.0325 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4573 |
1.7253 |
1.4873 |
1.7553 |
-0.0300 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4873 |
1.7553 |
1.4915 |
1.7595 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
1.7595 |
1.4863 |
1.7543 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4863 |
1.7543 |
1.5109 |
1.7789 |
-0.0246 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5109 |
1.7789 |
1.5316 |
1.7996 |
-0.0207 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5316 |
1.7996 |
1.5086 |
1.7766 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5086 |
1.7766 |
1.4931 |
1.7611 |
0.0155 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4931 |
1.7611 |
1.4986 |
1.7666 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4986 |
1.7666 |
1.4901 |
1.7581 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4901 |
1.7581 |
1.4790 |
1.7470 |
0.0111 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4790 |
1.7470 |
1.4940 |
1.7620 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
1.7620 |
1.5264 |
1.7944 |
-0.0324 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5264 |
1.7944 |
1.5292 |
1.7972 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5292 |
1.7972 |
1.5167 |
1.7847 |
0.0125 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5167 |
1.7847 |
1.5796 |
1.8476 |
-0.0629 |
-4.15% |
| 2026-06-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5796 |
1.8476 |
1.5484 |
1.8164 |
0.0312 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5484 |
1.8164 |
1.5685 |
1.8365 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5685 |
1.8365 |
1.5566 |
1.8246 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-06-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5566 |
1.8246 |
1.5627 |
1.8307 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5627 |
1.8307 |
1.5187 |
1.7867 |
0.0440 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5187 |
1.7867 |
1.4813 |
1.7493 |
0.0374 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4813 |
1.7493 |
1.4894 |
1.7574 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4894 |
1.7574 |
1.5090 |
1.7770 |
-0.0196 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5090 |
1.7770 |
1.4679 |
1.7359 |
0.0411 |
2.80% |
| 2026-06-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4679 |
1.7359 |
1.5154 |
1.7834 |
-0.0475 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5154 |
1.7834 |
1.5435 |
1.8115 |
-0.0281 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5435 |
1.8115 |
1.5676 |
1.8356 |
-0.0241 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5676 |
1.8356 |
1.5689 |
1.8369 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5689 |
1.8369 |
1.5564 |
1.8244 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5564 |
1.8244 |
1.5635 |
1.8315 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5635 |
1.8315 |
1.5880 |
1.8560 |
-0.0245 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5880 |
1.8560 |
1.5933 |
1.8613 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5933 |
1.8613 |
1.6168 |
1.8848 |
-0.0235 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6168 |
1.8848 |
1.5916 |
1.8596 |
0.0252 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5916 |
1.8596 |
1.5795 |
1.8475 |
0.0121 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5795 |
1.8475 |
1.5496 |
1.8176 |
0.0299 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5496 |
1.8176 |
1.5693 |
1.8373 |
-0.0197 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5693 |
1.8373 |
1.5540 |
1.8220 |
0.0153 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5540 |
1.8220 |
1.5580 |
1.8260 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5580 |
1.8260 |
1.5734 |
1.8414 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5734 |
1.8414 |
1.5987 |
1.8667 |
-0.0253 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5987 |
1.8667 |
1.6221 |
1.8901 |
-0.0234 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6221 |
1.8901 |
1.6132 |
1.8812 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6132 |
1.8812 |
1.6179 |
1.8859 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6179 |
1.8859 |
1.6202 |
1.8882 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6202 |
1.8882 |
1.6215 |
1.8895 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5974 |
1.8654 |
1.6074 |
1.8754 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6074 |
1.8754 |
1.5724 |
1.8404 |
0.0350 |
2.23% |
| 2026-04-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5724 |
1.8404 |
1.5938 |
1.8618 |
-0.0214 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5938 |
1.8618 |
1.5992 |
1.8672 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5992 |
1.8672 |
1.5988 |
1.8668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5988 |
1.8668 |
1.6266 |
1.8946 |
-0.0278 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6266 |
1.8946 |
1.6253 |
1.8933 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6253 |
1.8933 |
1.6214 |
1.8894 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6214 |
1.8894 |
1.6170 |
1.8850 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6170 |
1.8850 |
1.6116 |
1.8796 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6116 |
1.8796 |
1.5822 |
1.8502 |
0.0294 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5822 |
1.8502 |
1.5764 |
1.8444 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5764 |
1.8444 |
1.5622 |
1.8302 |
0.0142 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5622 |
1.8302 |
1.5536 |
1.8216 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5536 |
1.8216 |
1.5396 |
1.8076 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5396 |
1.8076 |
1.5490 |
1.8170 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5490 |
1.8170 |
1.4984 |
1.7664 |
0.0506 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4984 |
1.7664 |
1.4933 |
1.7613 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4933 |
1.7613 |
1.5038 |
1.7718 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5038 |
1.7718 |
1.5180 |
1.7860 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5180 |
1.7860 |
1.4955 |
1.7635 |
0.0225 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4955 |
1.7635 |
1.5311 |
1.7991 |
-0.0356 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5311 |
1.7991 |
1.5378 |
1.8058 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5378 |
1.8058 |
1.5223 |
1.7903 |
0.0155 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5223 |
1.7903 |
1.5365 |
1.8045 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5365 |
1.8045 |
1.5068 |
1.7748 |
0.0297 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5068 |
1.7748 |
1.4796 |
1.7476 |
0.0272 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4796 |
1.7476 |
1.5269 |
1.7949 |
-0.0473 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5269 |
1.7949 |
1.5279 |
1.7959 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5279 |
1.7959 |
1.5808 |
1.8488 |
-0.0529 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5808 |
1.8488 |
1.5928 |
1.8608 |
-0.0120 |
-0.75% |
