华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

今天最新净值 1.1497 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2964
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3932亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近半年华泰紫金智盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1498	1.2965	1.1497	1.2964	0.0001	0.01%
2026-09-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1497	1.2964	1.1495	1.2962	0.0002	0.02%
2026-09-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1495	1.2962	1.1493	1.2960	0.0002	0.02%
2026-09-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1493	1.2960	1.1491	1.2958	0.0002	0.02%
2026-09-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1492	1.2959	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1492	1.2959	1.1492	1.2959	0.0000	0.00%
2026-09-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1492	1.2959	1.1491	1.2958	0.0001	0.01%
2026-09-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1491	1.2958	0.0000	0.00%
2026-09-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1488	1.2955	0.0003	0.03%
2026-09-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1488	1.2955	1.1486	1.2953	0.0002	0.02%

2026-09-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1486	1.2953	1.1483	1.2950	0.0003	0.03%
2026-09-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1483	1.2950	0.0000	0.00%
2026-09-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1479	1.2946	0.0004	0.03%
2026-08-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1479	1.2946	1.1478	1.2945	0.0001	0.01%
2026-08-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1478	1.2945	0.0000	0.00%
2026-08-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1482	1.2949	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1482	1.2949	1.1483	1.2950	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1483	1.2950	0.0000	0.00%
2026-08-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1479	1.2946	0.0004	0.03%
2026-08-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1479	1.2946	1.1480	1.2947	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1480	1.2947	1.1482	1.2949	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1482	1.2949	1.1484	1.2951	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1484	1.2951	1.1478	1.2945	0.0006	0.05%
2026-08-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1475	1.2942	0.0003	0.03%
2026-08-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1475	1.2942	1.1473	1.2940	0.0002	0.02%

2026-08-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1473	1.2940	1.1470	1.2937	0.0003	0.03%
2026-08-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1470	1.2937	1.1469	1.2936	0.0001	0.01%
2026-08-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1469	1.2936	1.1469	1.2936	0.0000	0.00%
2026-08-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1469	1.2936	1.1466	1.2933	0.0003	0.03%
2026-08-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1466	1.2933	1.1464	1.2931	0.0002	0.02%
2026-08-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1464	1.2931	1.1461	1.2928	0.0003	0.03%
2026-08-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1461	1.2928	1.1461	1.2928	0.0000	0.00%
2026-08-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1461	1.2928	1.1459	1.2926	0.0002	0.02%
2026-08-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1459	1.2926	1.1459	1.2926	0.0000	0.00%
2026-07-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1459	1.2926	1.1457	1.2924	0.0002	0.02%
2026-07-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1457	1.2924	1.1453	1.2920	0.0004	0.03%
2026-07-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1453	1.2920	1.1453	1.2920	0.0000	0.00%
2026-07-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1453	1.2920	1.1455	1.2922	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1455	1.2922	1.1454	1.2921	0.0001	0.01%
2026-07-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1454	1.2921	1.1454	1.2921	0.0000	0.00%
2026-07-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1454	1.2921	1.1454	1.2921	0.0000	0.00%
2026-07-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1454	1.2921	1.1449	1.2916	0.0005	0.04%
2026-07-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1449	1.2916	1.1448	1.2915	0.0001	0.01%
2026-07-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1448	1.2915	1.1448	1.2915	0.0000	0.00%
2026-07-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1448	1.2915	1.1447	1.2914	0.0001	0.01%
2026-07-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1447	1.2914	1.1447	1.2914	0.0000	0.00%
2026-07-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1447	1.2914	1.1446	1.2913	0.0001	0.01%
2026-07-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1446	1.2913	1.1446	1.2913	0.0000	0.00%
2026-07-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1446	1.2913	1.1445	1.2912	0.0001	0.01%
2026-07-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1445	1.2912	1.1444	1.2911	0.0001	0.01%
2026-07-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1444	1.2911	1.1444	1.2911	0.0000	0.00%
2026-07-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1444	1.2911	1.1442	1.2909	0.0002	0.02%
2026-07-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1442	1.2909	1.1442	1.2909	0.0000	0.00%
2026-07-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1442	1.2909	1.1438	1.2905	0.0004	0.03%
2026-07-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1438	1.2905	1.1438	1.2905	0.0000	0.00%
2026-07-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1438	1.2905	1.1437	1.2904	0.0001	0.01%
2026-07-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1437	1.2904	1.1443	1.2910	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1443	1.2910	1.1445	1.2912	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1445	1.2912	1.1441	1.2908	0.0004	0.03%
2026-06-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1441	1.2908	1.1440	1.2907	0.0001	0.01%
2026-06-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1440	1.2907	1.1435	1.2902	0.0005	0.04%
2026-06-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1435	1.2902	1.1434	1.2901	0.0001	0.01%
2026-06-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1434	1.2901	1.1437	1.2904	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1437	1.2904	1.1436	1.2903	0.0001	0.01%
2026-06-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1436	1.2903	1.1433	1.2900	0.0003	0.03%
2026-06-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1433	1.2900	1.1429	1.2896	0.0004	0.03%
2026-06-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1429	1.2896	1.1425	1.2892	0.0004	0.04%
2026-06-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1425	1.2892	1.1423	1.2890	0.0002	0.02%
2026-06-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1423	1.2890	1.1423	1.2890	0.0000	0.00%
2026-06-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1423	1.2890	1.1432	1.2899	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1432	1.2899	1.1436	1.2903	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1436	1.2903	1.1441	1.2908	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1441	1.2908	1.1445	1.2912	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1445	1.2912	1.1445	1.2912	0.0000	0.00%
2026-06-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1445	1.2912	1.1441	1.2908	0.0004	0.03%
2026-06-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1441	1.2908	1.1441	1.2908	0.0000	0.00%
2026-06-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1441	1.2908	1.1438	1.2905	0.0003	0.03%
2026-06-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1438	1.2905	1.1434	1.2901	0.0004	0.03%
2026-05-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1434	1.2901	1.1430	1.2897	0.0004	0.03%
2026-05-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1430	1.2897	1.1426	1.2893	0.0004	0.04%
2026-05-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1426	1.2893	1.1421	1.2888	0.0005	0.04%
2026-05-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1421	1.2888	1.1417	1.2884	0.0004	0.04%
2026-05-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1417	1.2884	1.1415	1.2882	0.0002	0.02%
2026-05-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1415	1.2882	1.1415	1.2882	0.0000	0.00%
2026-05-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1415	1.2882	1.1413	1.2880	0.0002	0.02%
2026-05-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1413	1.2880	1.1411	1.2878	0.0002	0.02%
2026-05-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1411	1.2878	1.1407	1.2874	0.0004	0.04%
2026-05-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1407	1.2874	1.1404	1.2871	0.0003	0.03%
2026-05-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1404	1.2871	1.1402	1.2869	0.0002	0.02%
2026-05-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1402	1.2869	1.1401	1.2868	0.0001	0.01%
2026-05-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1401	1.2868	1.1398	1.2865	0.0003	0.03%
2026-05-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1398	1.2865	1.1394	1.2861	0.0004	0.04%
2026-05-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1394	1.2861	1.1392	1.2859	0.0002	0.02%
2026-05-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1392	1.2859	1.1390	1.2857	0.0002	0.02%
2026-04-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1391	1.2858	1.1391	1.2858	0.0000	0.00%
2026-04-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1391	1.2858	1.1388	1.2855	0.0003	0.03%
2026-04-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1388	1.2855	1.1385	1.2852	0.0003	0.03%
2026-04-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1385	1.2852	1.1388	1.2855	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1388	1.2855	1.1391	1.2858	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1391	1.2858	1.1393	1.2860	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1393	1.2860	1.1390	1.2857	0.0003	0.03%
2026-04-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1390	1.2857	1.1388	1.2855	0.0002	0.02%
2026-04-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1388	1.2855	1.1385	1.2852	0.0003	0.03%
2026-04-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1385	1.2852	1.1383	1.2850	0.0002	0.02%
2026-04-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1383	1.2850	1.1383	1.2850	0.0000	0.00%
2026-04-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1383	1.2850	1.1382	1.2849	0.0001	0.01%
2026-04-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1382	1.2849	1.1380	1.2847	0.0002	0.02%
2026-04-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1380	1.2847	1.1377	1.2844	0.0003	0.03%
2026-04-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1377	1.2844	1.1376	1.2843	0.0001	0.01%
2026-04-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1376	1.2843	1.1375	1.2842	0.0001	0.01%
2026-04-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1375	1.2842	1.1374	1.2841	0.0001	0.01%
2026-04-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1374	1.2841	1.1368	1.2835	0.0006	0.05%
2026-04-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1368	1.2835	1.1362	1.2829	0.0006	0.05%
2026-04-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1362	1.2829	1.1360	1.2827	0.0002	0.02%
2026-04-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1360	1.2827	1.1361	1.2828	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1361	1.2828	1.1359	1.2826	0.0002	0.02%
2026-03-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1359	1.2826	1.1357	1.2824	0.0002	0.02%
2026-03-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1357	1.2824	1.1355	1.2822	0.0002	0.02%
2026-03-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1355	1.2822	1.1353	1.2820	0.0002	0.02%
2026-03-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1353	1.2820	1.1351	1.2818	0.0002	0.02%
2026-03-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1351	1.2818	1.1350	1.2817	0.0001	0.01%
2026-03-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1350	1.2817	1.1350	1.2817	0.0000	0.00%
2026-03-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1350	1.2817	1.1349	1.2816	0.0001	0.01%
2026-03-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1349	1.2816	1.1345	1.2812	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%