华泰紫金智盈债券A基金净值查询(005467)

今天最新净值 1.1863 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3835
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1547亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一季华泰紫金智盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金智盈债券A(005467)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1865	1.3837	1.1863	1.3835	0.0002	0.02%
2026-09-15	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1863	1.3835	1.1861	1.3833	0.0002	0.02%
2026-09-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1861	1.3833	1.1859	1.3831	0.0002	0.02%
2026-09-11	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1859	1.3831	1.1860	1.3832	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1860	1.3832	1.1859	1.3831	0.0001	0.01%
2026-09-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1859	1.3831	1.1859	1.3831	0.0000	0.00%
2026-09-08	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1859	1.3831	1.1859	1.3831	0.0000	0.00%
2026-09-07	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1859	1.3831	1.1855	1.3827	0.0004	0.03%
2026-09-04	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1855	1.3827	1.1853	1.3825	0.0002	0.02%
2026-09-03	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1853	1.3825	1.1850	1.3822	0.0003	0.03%

2026-09-02	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1850	1.3822	1.1850	1.3822	0.0000	0.00%
2026-09-01	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1850	1.3822	1.1846	1.3818	0.0004	0.03%
2026-08-31	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1846	1.3818	1.1844	1.3816	0.0002	0.02%
2026-08-28	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1844	1.3816	1.1844	1.3816	0.0000	0.00%
2026-08-27	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1844	1.3816	1.1848	1.3820	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1848	1.3820	1.1849	1.3821	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1849	1.3821	1.1849	1.3821	0.0000	0.00%
2026-08-24	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1849	1.3821	1.1845	1.3817	0.0004	0.03%
2026-08-21	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1845	1.3817	1.1846	1.3818	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1846	1.3818	1.1847	1.3819	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1847	1.3819	1.1849	1.3821	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1849	1.3821	1.1843	1.3815	0.0006	0.05%
2026-08-17	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1843	1.3815	1.1840	1.3812	0.0003	0.03%
2026-08-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1840	1.3812	1.1838	1.3810	0.0002	0.02%
2026-08-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1838	1.3810	1.1834	1.3806	0.0004	0.03%

2026-08-12	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1834	1.3806	1.1833	1.3805	0.0001	0.01%
2026-08-11	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1833	1.3805	1.1833	1.3805	0.0000	0.00%
2026-08-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1833	1.3805	1.1830	1.3802	0.0003	0.03%
2026-08-07	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1830	1.3802	1.1827	1.3799	0.0003	0.03%
2026-08-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1827	1.3799	1.1825	1.3797	0.0002	0.02%
2026-08-05	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1825	1.3797	1.1824	1.3796	0.0001	0.01%
2026-08-04	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1824	1.3796	1.1822	1.3794	0.0002	0.02%
2026-08-03	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1822	1.3794	1.1821	1.3793	0.0001	0.01%
2026-07-31	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1821	1.3793	1.1819	1.3791	0.0002	0.02%
2026-07-30	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1819	1.3791	1.1816	1.3788	0.0003	0.03%
2026-07-29	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1816	1.3788	1.1815	1.3787	0.0001	0.01%
2026-07-28	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1815	1.3787	1.1817	1.3789	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1817	1.3789	1.1816	1.3788	0.0001	0.01%
2026-07-24	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1816	1.3788	1.1816	1.3788	0.0000	0.00%
2026-07-23	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1816	1.3788	1.1815	1.3787	0.0001	0.01%
2026-07-22	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1815	1.3787	1.1810	1.3782	0.0005	0.04%
2026-07-21	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1810	1.3782	1.1810	1.3782	0.0000	0.00%
2026-07-20	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1810	1.3782	1.1809	1.3781	0.0001	0.01%
2026-07-17	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1809	1.3781	1.1808	1.3780	0.0001	0.01%
2026-07-16	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1808	1.3780	1.1808	1.3780	0.0000	0.00%
2026-07-15	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1808	1.3780	1.1807	1.3779	0.0001	0.01%
2026-07-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1807	1.3779	1.1806	1.3778	0.0001	0.01%
2026-07-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1806	1.3778	1.1805	1.3777	0.0001	0.01%
2026-07-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1805	1.3777	1.1804	1.3776	0.0001	0.01%
2026-07-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1804	1.3776	1.1804	1.3776	0.0000	0.00%
2026-07-08	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1804	1.3776	1.1802	1.3774	0.0002	0.02%
2026-07-07	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1802	1.3774	1.1801	1.3773	0.0001	0.01%
2026-07-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1801	1.3773	1.1797	1.3769	0.0004	0.03%
2026-07-03	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1797	1.3769	1.1798	1.3770	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1798	1.3770	1.1796	1.3768	0.0002	0.02%
2026-07-01	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1796	1.3768	1.1803	1.3775	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1803	1.3775	1.1804	1.3776	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1804	1.3776	1.1800	1.3772	0.0004	0.03%
2026-06-26	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1800	1.3772	1.1799	1.3771	0.0001	0.01%
2026-06-25	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1799	1.3771	1.1794	1.3766	0.0005	0.04%
2026-06-24	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1794	1.3766	1.1793	1.3765	0.0001	0.01%
2026-06-23	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1793	1.3765	1.1796	1.3768	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1796	1.3768	1.1794	1.3766	0.0002	0.02%
2026-06-18	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1794	1.3766	1.1791	1.3763	0.0003	0.03%
2026-06-17	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1791	1.3763	1.1787	1.3759	0.0004	0.03%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%