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中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)

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今天最新净值 1.7858 0.0094 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8409 0.0117 0.6390% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3019
成立日期：2018-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.3338亿
最近资产：11.41亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一周中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7950	2.3111	1.7858	2.3019	0.0092	0.52%
2026-09-16	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7858	2.3019	1.7764	2.2925	0.0094	0.53%
2026-09-15	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7764	2.2925	1.7888	2.3049	-0.0124	-0.69%
2026-09-14	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7888	2.3049	1.7933	2.3094	-0.0045	-0.25%
2026-09-11	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7933	2.3094	1.8207	2.3368	-0.0274	-1.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%