前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.2047
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
-0.0004 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9125
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近半年前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近半年,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2047 |
1.9125 |
1.2050 |
1.9128 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
1.9128 |
1.2045 |
1.9123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2045 |
1.9123 |
1.2050 |
1.9128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
1.9128 |
1.2060 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2060 |
1.9138 |
1.2071 |
1.9149 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
1.9149 |
1.2071 |
1.9149 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
1.9149 |
1.2069 |
1.9147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2069 |
1.9147 |
1.2071 |
1.9149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
1.9149 |
1.2070 |
1.9148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2070 |
1.9148 |
1.2076 |
1.9154 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2076 |
1.9154 |
1.2074 |
1.9152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
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1.9152 |
1.2079 |
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-0.04% |
| 2026-08-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2079 |
1.9157 |
1.2081 |
1.9159 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2081 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
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1.9165 |
1.2087 |
1.9165 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
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1.9165 |
1.2080 |
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0.06% |
| 2026-08-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
1.9158 |
1.2080 |
1.9158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
1.9158 |
1.2084 |
1.9162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2084 |
1.9162 |
1.2083 |
1.9161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2083 |
1.9161 |
1.2096 |
1.9174 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
1.9174 |
1.2096 |
1.9174 |
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0.00% |
| 2026-08-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
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1.9174 |
1.2087 |
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0.07% |
| 2026-08-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
1.9165 |
1.2086 |
1.9164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2086 |
1.9164 |
1.2087 |
1.9165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
1.9165 |
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-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2092 |
1.9170 |
1.2099 |
1.9177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2099 |
1.9177 |
1.2092 |
1.9170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2092 |
1.9170 |
1.2085 |
1.9163 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2085 |
1.9163 |
1.2091 |
1.9169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2091 |
1.9169 |
1.2088 |
1.9166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2088 |
1.9166 |
1.2082 |
1.9160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2082 |
1.9160 |
1.2080 |
1.9158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
1.9158 |
1.2073 |
1.9151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2073 |
1.9151 |
1.2063 |
1.9141 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2063 |
1.9141 |
1.2059 |
1.9137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2059 |
1.9137 |
1.2065 |
1.9143 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2065 |
1.9143 |
1.2054 |
1.9132 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2054 |
1.9132 |
1.2059 |
1.9137 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2059 |
1.9137 |
1.2051 |
1.9129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2051 |
1.9129 |
1.2041 |
1.9119 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2041 |
1.9119 |
1.2032 |
1.9110 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2032 |
1.9110 |
1.2027 |
1.9105 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2027 |
1.9105 |
1.2029 |
1.9107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2029 |
1.9107 |
1.2039 |
1.9117 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2039 |
1.9117 |
1.2037 |
1.9115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2037 |
1.9115 |
1.2026 |
1.9104 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2026 |
1.9104 |
1.2056 |
1.9134 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2056 |
1.9134 |
1.2062 |
1.9140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2062 |
1.9140 |
1.2051 |
1.9129 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2051 |
1.9129 |
1.2049 |
1.9127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2049 |
1.9127 |
1.2062 |
1.9140 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2062 |
1.9140 |
1.2055 |
1.9133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2055 |
1.9133 |
1.2051 |
1.9129 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2051 |
1.9129 |
1.2054 |
1.9132 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2054 |
1.9132 |
1.2058 |
1.9136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2058 |
1.9136 |
1.2038 |
1.9116 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2038 |
1.9116 |
1.2017 |
1.9095 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2017 |
1.9095 |
1.2024 |
1.9102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2024 |
1.9102 |
1.2031 |
1.9109 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2031 |
1.9109 |
1.2028 |
1.9106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2028 |
1.9106 |
1.2039 |
1.9117 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2039 |
1.9117 |
1.2043 |
1.9121 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2043 |
1.9121 |
1.2054 |
1.9132 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2054 |
1.9132 |
1.2057 |
1.9135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2057 |
1.9135 |
1.2037 |
1.9115 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2037 |
1.9115 |
1.2016 |
1.9094 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2016 |
1.9094 |
1.2004 |
1.9082 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2004 |
1.9082 |
1.2007 |
1.9085 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2007 |
1.9085 |
1.2029 |
1.9107 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2029 |
1.9107 |
1.2021 |
1.9099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2021 |
1.9099 |
1.2036 |
1.9114 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2036 |
1.9114 |
1.2040 |
1.9118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2040 |
1.9118 |
1.2044 |
1.9122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2044 |
1.9122 |
1.2046 |
1.9124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2046 |
1.9124 |
1.2044 |
1.9122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2044 |
1.9122 |
1.2028 |
1.9106 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2028 |
1.9106 |
1.2044 |
1.9122 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2044 |
1.9122 |
1.2030 |
1.9108 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2030 |
1.9108 |
1.2037 |
1.9115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2037 |
1.9115 |
1.2046 |
1.9124 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2046 |
1.9124 |
1.2033 |
1.9111 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2033 |
1.9111 |
1.2026 |
1.9104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2026 |
1.9104 |
1.2046 |
1.9124 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2046 |
1.9124 |
1.2049 |
1.9127 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2049 |
1.9127 |
1.2019 |
1.9097 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2019 |
1.9097 |
1.2016 |
1.9094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2016 |
1.9094 |
1.2024 |
1.9102 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2024 |
1.9102 |
1.2039 |
1.9117 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2039 |
1.9117 |
1.2036 |
1.9114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2036 |
1.9114 |
1.2053 |
1.9131 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2053 |
1.9131 |
1.2035 |
1.9113 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2035 |
1.9113 |
1.2033 |
1.9111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2007 |
1.9085 |
1.2013 |
1.9091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2013 |
1.9091 |
1.1998 |
1.9076 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1998 |
1.9076 |
1.2012 |
1.9090 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2012 |
1.9090 |
1.2009 |
1.9087 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2009 |
1.9087 |
1.2009 |
1.9087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2009 |
1.9087 |
1.2023 |
1.9101 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2023 |
1.9101 |
1.2005 |
1.9083 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2005 |
1.9083 |
1.2005 |
1.9083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2005 |
1.9083 |
1.1996 |
1.9074 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1996 |
1.9074 |
1.1986 |
1.9064 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1986 |
1.9064 |
1.1964 |
1.9042 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1964 |
1.9042 |
1.1958 |
1.9036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1958 |
1.9036 |
1.1940 |
1.9018 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1940 |
1.9018 |
1.1944 |
1.9022 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1944 |
1.9022 |
1.1946 |
1.9024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1946 |
1.9024 |
1.1956 |
1.9034 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1956 |
1.9034 |
1.1914 |
1.8992 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1914 |
1.8992 |
1.1898 |
1.8976 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1898 |
1.8976 |
1.1889 |
1.8967 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1889 |
1.8967 |
1.1906 |
1.8984 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1906 |
1.8984 |
1.1881 |
1.8959 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1881 |
1.8959 |
1.1894 |
1.8972 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1894 |
1.8972 |
1.1903 |
1.8981 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1903 |
1.8981 |
1.1887 |
1.8965 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1887 |
1.8965 |
1.1899 |
1.8977 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1899 |
1.8977 |
1.1884 |
1.8962 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1884 |
1.8962 |
1.1852 |
1.8930 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1852 |
1.8930 |
1.1867 |
1.8945 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1867 |
1.8945 |
1.1876 |
1.8954 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1876 |
1.8954 |
1.1895 |
1.8973 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1895 |
1.8973 |
1.1878 |
1.8956 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1878 |
1.8956 |
1.1895 |
1.8973 |
-0.0017 |
-0.14% |
