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宏利全能混合(FOF)C(泰达宏利全能混合(FOF)C)基金净值查询(005222)

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今天最新净值 1.2851 -0.0019 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2851
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.2436亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一周宏利全能混合(FOF)C|泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2851	1.2851	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2870	1.2870	-0.0019	-0.15%
2026-09-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2884	1.2884	-0.0014	-0.11%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%