宏利全能混合(FOF)C(泰达宏利全能混合(FOF)C)基金净值查询(005222)
今天最新净值
1.2870
-0.0014 -0.11%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2870
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2436亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利全能混合(FOF)C|泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询
近一月,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005222 |
宏利全能混合(FOF)C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0011 |
0.09% |
