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海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

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今天最新净值 1.5202 -0.0052 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5202
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1376亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：吴明杰
近半年海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)基金累计收益率-1.18%
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2026-09-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5254 1.5254 1.5321 1.5321 -0.0067 -0.44%
2026-09-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5321 1.5321 1.5476 1.5476 -0.0155 -1.01%
2026-09-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5476 1.5476 1.5580 1.5580 -0.0104 -0.67%
2026-09-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5580 1.5580 1.5546 1.5546 0.0034 0.22%
2026-09-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5546 1.5546 1.5583 1.5583 -0.0037 -0.24%
2026-09-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5583 1.5583 1.5330 1.5330 0.0253 1.62%
2026-09-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5330 1.5330 1.5479 1.5479 -0.0149 -0.97%
2026-09-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5479 1.5479 1.5430 1.5430 0.0049 0.32%
2026-09-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5430 1.5430 1.5633 1.5633 -0.0203 -1.32%
2026-09-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5633 1.5633 1.5830 1.5830 -0.0197 -1.26%
2026-08-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5830 1.5830 1.5703 1.5703 0.0127 0.81%
2026-08-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5703 1.5703 1.5810 1.5810 -0.0107 -0.68%
2026-08-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5810 1.5810 1.5517 1.5517 0.0293 1.85%
2026-08-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5517 1.5517 1.5447 1.5447 0.0070 0.45%
2026-08-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5447 1.5447 1.5478 1.5478 -0.0031 -0.20%
2026-08-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5478 1.5478 1.5761 1.5761 -0.0283 -1.83%
2026-08-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5761 1.5761 1.5654 1.5654 0.0107 0.68%
2026-08-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5654 1.5654 1.5563 1.5563 0.0091 0.58%
2026-08-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5563 1.5563 1.6264 1.6264 -0.0701 -4.50%
2026-08-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6264 1.6264 1.6297 1.6297 -0.0033 -0.20%
2026-08-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6297 1.6297 1.5898 1.5898 0.0399 2.45%
2026-08-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5898 1.5898 1.5786 1.5786 0.0112 0.71%
2026-08-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5786 1.5786 1.5911 1.5911 -0.0125 -0.79%
2026-08-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5911 1.5911 1.5741 1.5741 0.0170 1.07%
2026-08-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5741 1.5741 1.5810 1.5810 -0.0069 -0.44%
2026-08-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5810 1.5810 1.5807 1.5807 0.0003 0.02%
2026-08-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5807 1.5807 1.5540 1.5540 0.0267 1.69%
2026-08-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5540 1.5540 1.5475 1.5475 0.0065 0.42%
2026-08-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5475 1.5475 1.5177 1.5177 0.0298 1.93%
2026-08-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5177 1.5177 1.4763 1.4763 0.0414 2.73%
2026-08-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4763 1.4763 1.4938 1.4938 -0.0175 -1.19%
2026-07-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4938 1.4938 1.4669 1.4669 0.0269 1.80%
2026-07-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4669 1.4669 1.5080 1.5080 -0.0411 -2.80%
2026-07-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5080 1.5080 1.4964 1.4964 0.0116 0.77%
2026-07-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4964 1.4964 1.5547 1.5547 -0.0583 -3.90%
2026-07-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5547 1.5547 1.5217 1.5217 0.0330 2.12%
2026-07-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5217 1.5217 1.5487 1.5487 -0.0270 -1.77%
2026-07-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5487 1.5487 1.5468 1.5468 0.0019 0.12%
2026-07-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5468 1.5468 1.5646 1.5646 -0.0178 -1.15%
2026-07-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5646 1.5646 1.5013 1.5013 0.0633 4.05%
2026-07-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5013 1.5013 1.5117 1.5117 -0.0104 -0.69%
2026-07-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5117 1.5117 1.5857 1.5857 -0.0740 -4.90%
2026-07-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5857 1.5857 1.6179 1.6179 -0.0322 -2.03%
2026-07-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6179 1.6179 1.6351 1.6351 -0.0172 -1.06%
2026-07-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6351 1.6351 1.5946 1.5946 0.0405 2.48%
2026-07-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5946 1.5946 1.6440 1.6440 -0.0494 -3.10%
2026-07-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6440 1.6440 1.6852 1.6852 -0.0412 -2.51%
2026-07-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6852 1.6852 1.6376 1.6376 0.0476 2.82%
2026-07-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6376 1.6376 1.6586 1.6586 -0.0210 -1.28%
2026-07-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6586 1.6586 1.6754 1.6754 -0.0168 -1.01%
2026-07-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6754 1.6754 1.6893 1.6893 -0.0139 -0.82%
2026-07-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6893 1.6893 1.6841 1.6841 0.0052 0.31%
2026-07-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6841 1.6841 1.7534 1.7534 -0.0693 -4.11%
2026-07-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7534 1.7534 1.7704 1.7704 -0.0170 -0.96%
2026-06-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7704 1.7704 1.7305 1.7305 0.0399 2.25%
2026-06-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7305 1.7305 1.7173 1.7173 0.0132 0.77%
2026-06-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7173 1.7173 1.7638 1.7638 -0.0465 -2.71%
2026-06-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7638 1.7638 1.7355 1.7355 0.0283 1.60%
2026-06-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7355 1.7355 1.7045 1.7045 0.0310 1.79%
2026-06-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7045 1.7045 1.7492 1.7492 -0.0447 -2.62%
2026-06-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.7492 1.7492 1.7239 1.7239 0.0253 1.45%
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2026-06-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6843 1.6843 1.6751 1.6751 0.0092 0.55%
2026-06-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6751 1.6751 1.6224 1.6224 0.0527 3.15%
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2026-06-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6156 1.6156 1.6379 1.6379 -0.0223 -1.38%
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2026-06-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6642 1.6642 1.6644 1.6644 -0.0002 -0.01%
2026-06-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6644 1.6644 1.6525 1.6525 0.0119 0.72%
2026-06-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6525 1.6525 1.6288 1.6288 0.0237 1.43%
2026-06-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6288 1.6288 1.6526 1.6526 -0.0238 -1.46%
2026-05-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6526 1.6526 1.6809 1.6809 -0.0283 -1.71%
2026-05-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6809 1.6809 1.6673 1.6673 0.0136 0.81%
2026-05-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6673 1.6673 1.6859 1.6859 -0.0186 -1.12%
2026-05-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6859 1.6859 1.6867 1.6867 -0.0008 -0.05%
2026-05-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6867 1.6867 1.6609 1.6609 0.0258 1.53%
2026-05-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6609 1.6609 1.6234 1.6234 0.0375 2.26%
2026-05-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6234 1.6234 1.6643 1.6643 -0.0409 -2.52%
2026-05-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6643 1.6643 1.6528 1.6528 0.0115 0.70%
2026-05-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6528 1.6528 1.6429 1.6429 0.0099 0.60%
2026-05-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6429 1.6429 1.6437 1.6437 -0.0008 -0.05%
2026-05-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6437 1.6437 1.6645 1.6645 -0.0208 -1.27%
2026-05-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6645 1.6645 1.6918 1.6918 -0.0273 -1.64%
2026-05-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6918 1.6918 1.6694 1.6694 0.0224 1.32%
2026-05-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6694 1.6694 1.6685 1.6685 0.0009 0.05%
2026-05-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6685 1.6685 1.6418 1.6418 0.0267 1.60%
2026-05-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6418 1.6418 1.6465 1.6465 -0.0047 -0.29%
2026-05-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6465 1.6465 1.6300 1.6300 0.0165 1.01%
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2026-04-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5822 1.5822 1.5947 1.5947 -0.0125 -0.79%
2026-04-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5947 1.5947 1.5882 1.5882 0.0065 0.41%
2026-04-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5882 1.5882 1.5959 1.5959 -0.0077 -0.48%
2026-04-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5959 1.5959 1.6107 1.6107 -0.0148 -0.92%
2026-04-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.6107 1.6107 1.5910 1.5910 0.0197 1.22%
2026-04-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.32%
2026-04-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5860 1.5860 1.5807 1.5807 0.0053 0.34%
2026-04-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5807 1.5807 1.5711 1.5711 0.0096 0.61%
2026-04-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5711 1.5711 1.5460 1.5460 0.0251 1.60%
2026-04-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5460 1.5460 1.5537 1.5537 -0.0077 -0.50%
2026-04-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5537 1.5537 1.5361 1.5361 0.0176 1.13%
2026-04-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5361 1.5361 1.5355 1.5355 0.0006 0.04%
2026-04-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5355 1.5355 1.5176 1.5176 0.0179 1.17%
2026-04-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5176 1.5176 1.5203 1.5203 -0.0027 -0.18%
2026-04-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5203 1.5203 1.4679 1.4679 0.0524 3.45%
2026-04-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4679 1.4679 1.4618 1.4618 0.0061 0.42%
2026-04-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4618 1.4618 1.4693 1.4693 -0.0075 -0.51%
2026-04-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4693 1.4693 1.4869 1.4869 -0.0176 -1.20%
2026-04-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4869 1.4869 1.4608 1.4608 0.0261 1.76%
2026-03-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4608 1.4608 1.4793 1.4793 -0.0185 -1.27%
2026-03-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4793 1.4793 1.4779 1.4779 0.0014 0.09%
2026-03-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4779 1.4779 1.4651 1.4651 0.0128 0.87%
2026-03-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4651 1.4651 1.4841 1.4841 -0.0190 -1.30%
2026-03-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4841 1.4841 1.4593 1.4593 0.0248 1.67%
2026-03-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4593 1.4593 1.4329 1.4329 0.0264 1.81%
2026-03-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4329 1.4329 1.4838 1.4838 -0.0509 -3.55%
2026-03-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4838 1.4838 1.4917 1.4917 -0.0079 -0.53%
2026-03-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4917 1.4917 1.5240 1.5240 -0.0323 -2.17%
2026-03-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.5240 1.5240 1.5125 1.5125 0.0115 0.76%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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