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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

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今天最新净值 0.8716 -0.0059 -0.67% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8716
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9797亿
  • 最近资产：2.74亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：耿家琛
今年以来工银沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率-5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.8716 0.8716 0.8775 0.8775 -0.0059 -0.67%
2026-09-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.8775 0.8775 0.8866 0.8866 -0.0091 -1.03%
2026-09-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.8866 0.8866 0.9003 0.9003 -0.0137 -1.55%
2026-09-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9003 0.9003 0.8946 0.8946 0.0057 0.64%
2026-09-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.8946 0.8946 0.9118 0.9118 -0.0172 -1.92%
2026-09-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.9118 0.9118 0.9032 0.9032 0.0086 0.95%
2026-09-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.9032 0.9032 0.9011 0.9011 0.0021 0.23%
2026-09-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.9011 0.9011 0.8997 0.8997 0.0014 0.16%
2026-09-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.8997 0.8997 0.9106 0.9106 -0.0109 -1.20%
2026-09-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.9106 0.9106 0.9229 0.9229 -0.0123 -1.33%
2026-08-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.9229 0.9229 0.9192 0.9192 0.0037 0.40%
2026-08-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.9192 0.9192 0.9311 0.9311 -0.0119 -1.28%
2026-08-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.9311 0.9311 0.9152 0.9152 0.0159 1.74%
2026-08-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.9152 0.9152 0.9067 0.9067 0.0085 0.94%
2026-08-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.9067 0.9067 0.8966 0.8966 0.0101 1.13%
2026-08-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.8966 0.8966 0.9251 0.9251 -0.0285 -3.08%
2026-08-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.9251 0.9251 0.9175 0.9175 0.0076 0.83%
2026-08-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.9175 0.9175 0.9155 0.9155 0.0020 0.22%
2026-08-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.9155 0.9155 0.9485 0.9485 -0.0330 -3.48%
2026-08-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.9485 0.9485 0.9677 0.9677 -0.0192 -2.02%
2026-08-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.9677 0.9677 0.9401 0.9401 0.0276 2.94%
2026-08-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9401 0.9401 0.9483 0.9483 -0.0082 -0.87%
2026-08-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9483 0.9483 0.9331 0.9331 0.0152 1.63%
2026-08-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9331 0.9331 0.9244 0.9244 0.0087 0.94%
2026-08-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.9244 0.9244 0.9371 0.9371 -0.0127 -1.36%
2026-08-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.9371 0.9371 0.9310 0.9310 0.0061 0.66%
2026-08-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.9310 0.9310 0.9073 0.9073 0.0237 2.61%
2026-08-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.9073 0.9073 0.9245 0.9245 -0.0172 -1.90%
2026-08-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.9245 0.9245 0.8979 0.8979 0.0266 2.96%
2026-08-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.8979 0.8979 0.8707 0.8707 0.0272 3.12%
2026-08-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.8707 0.8707 0.8651 0.8651 0.0056 0.65%
2026-07-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.8651 0.8651 0.8376 0.8376 0.0275 3.28%
2026-07-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.8376 0.8376 0.8715 0.8715 -0.0339 -3.89%
2026-07-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.8715 0.8715 0.8653 0.8653 0.0062 0.72%
2026-07-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.8653 0.8653 0.8969 0.8969 -0.0316 -3.52%
2026-07-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.8969 0.8969 0.8806 0.8806 0.0163 1.85%
2026-07-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.8806 0.8806 0.8922 0.8922 -0.0116 -1.30%
2026-07-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.8922 0.8922 0.8998 0.8998 -0.0076 -0.84%
2026-07-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.8998 0.8998 0.9174 0.9174 -0.0176 -1.92%
2026-07-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.9174 0.9174 0.8715 0.8715 0.0459 5.27%
2026-07-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.8715 0.8715 0.8654 0.8654 0.0061 0.70%
2026-07-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.8654 0.8654 0.9315 0.9315 -0.0661 -7.10%
2026-07-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.9315 0.9315 0.9439 0.9439 -0.0124 -1.31%
2026-07-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9439 0.9439 0.9389 0.9389 0.0050 0.53%
2026-07-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9389 0.9389 0.9382 0.9382 0.0007 0.07%
2026-07-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9382 0.9382 0.9689 0.9689 -0.0307 -3.17%
2026-07-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.9689 0.9689 0.9995 0.9995 -0.0306 -3.06%
2026-07-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9995 0.9995 0.9649 0.9649 0.0346 3.59%
2026-07-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.9649 0.9649 0.9401 0.9401 0.0248 2.64%
2026-07-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.9401 0.9401 0.9446 0.9446 -0.0045 -0.48%
2026-07-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.9446 0.9446 0.9541 0.9541 -0.0095 -1.00%
2026-07-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.9541 0.9541 0.9549 0.9549 -0.0008 -0.08%
2026-07-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.9549 0.9549 1.0188 1.0188 -0.0639 -6.27%
2026-07-01 005197 工银沪港深精选混合A 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
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2026-06-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.9598 0.9598 1.0081 1.0081 -0.0483 -5.03%
2026-06-25 005197 工银沪港深精选混合A 1.0081 1.0081 0.9928 0.9928 0.0153 1.54%
2026-06-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.9928 0.9928 0.9628 0.9628 0.0300 3.12%
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2026-06-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.9892 0.9892 0.9691 0.9691 0.0201 2.07%
2026-06-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.9691 0.9691 0.9648 0.9648 0.0043 0.45%
2026-06-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.9648 0.9648 0.9529 0.9529 0.0119 1.25%
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2026-06-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9626 0.9626 0.9172 0.9172 0.0454 4.95%
2026-06-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9172 0.9172 0.9162 0.9162 0.0010 0.11%
2026-06-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.9162 0.9162 0.9189 0.9189 -0.0027 -0.29%
2026-06-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.9189 0.9189 0.9505 0.9505 -0.0316 -3.44%
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2026-06-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.9921 0.9921 1.0013 1.0013 -0.0092 -0.92%
2026-06-03 005197 工银沪港深精选混合A 1.0013 1.0013 1.0063 1.0063 -0.0050 -0.50%
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2026-06-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.9780 0.9780 0.9858 0.9858 -0.0078 -0.79%
2026-05-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.9858 0.9858 1.0022 1.0022 -0.0164 -1.64%
2026-05-28 005197 工银沪港深精选混合A 1.0022 1.0022 0.9950 0.9950 0.0072 0.72%
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2026-05-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.9909 0.9909 0.9705 0.9705 0.0204 2.10%
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2026-05-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.9673 0.9673 0.9394 0.9394 0.0279 2.97%
2026-05-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.9394 0.9394 0.9649 0.9649 -0.0255 -2.64%
2026-05-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.9649 0.9649 0.9456 0.9456 0.0193 2.04%
2026-05-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.9456 0.9456 0.9449 0.9449 0.0007 0.07%
2026-05-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.9449 0.9449 0.9519 0.9519 -0.0070 -0.74%
2026-05-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9519 0.9519 0.9772 0.9772 -0.0253 -2.66%
2026-05-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9772 0.9772 0.9820 0.9820 -0.0048 -0.49%
2026-05-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9820 0.9820 0.9782 0.9782 0.0038 0.39%
2026-05-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9782 0.9782 0.9840 0.9840 -0.0058 -0.59%
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2026-05-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2026-04-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.9232 0.9232 0.9297 0.9297 -0.0065 -0.70%
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2026-04-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.9097 0.9097 0.9165 0.9165 -0.0068 -0.74%
2026-04-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.9165 0.9165 0.9147 0.9147 0.0018 0.20%
2026-04-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.9147 0.9147 0.9136 0.9136 0.0011 0.12%
2026-04-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.9136 0.9136 0.9114 0.9114 0.0022 0.24%
2026-04-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.9114 0.9114 0.9149 0.9149 -0.0035 -0.38%
2026-04-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.9149 0.9149 0.9049 0.9049 0.0100 1.11%
2026-04-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9049 0.9049 0.9031 0.9031 0.0018 0.20%
2026-04-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9031 0.9031 0.8935 0.8935 0.0096 1.07%
2026-04-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.8935 0.8935 0.9026 0.9026 -0.0091 -1.01%
2026-04-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.9026 0.9026 0.9042 0.9042 -0.0016 -0.18%
2026-04-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9042 0.9042 0.9040 0.9040 0.0002 0.02%
2026-04-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.9040 0.9040 0.8695 0.8695 0.0345 3.97%
2026-04-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.8695 0.8695 0.8686 0.8686 0.0009 0.10%
2026-04-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.8686 0.8686 0.8692 0.8692 -0.0006 -0.07%
2026-04-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.8692 0.8692 0.8809 0.8809 -0.0117 -1.33%
2026-04-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.8809 0.8809 0.8622 0.8622 0.0187 2.17%
2026-03-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.8622 0.8622 0.8738 0.8738 -0.0116 -1.33%
2026-03-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.8738 0.8738 0.8737 0.8737 0.0001 0.01%
2026-03-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.8737 0.8737 0.8743 0.8743 -0.0006 -0.07%
2026-03-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.8743 0.8743 0.8905 0.8905 -0.0162 -1.82%
2026-03-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2026-03-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.8961 0.8961 0.8728 0.8728 0.0233 2.67%
2026-03-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.8728 0.8728 0.8933 0.8933 -0.0205 -2.29%
2026-03-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.8933 0.8933 0.8997 0.8997 -0.0064 -0.71%
2026-03-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.8997 0.8997 0.9289 0.9289 -0.0292 -3.14%
2026-03-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.9289 0.9289 0.9285 0.9285 0.0004 0.04%
2026-03-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.9285 0.9285 0.9360 0.9360 -0.0075 -0.80%
2026-03-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.9360 0.9360 0.9337 0.9337 0.0023 0.25%
2026-03-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9337 0.9337 0.9438 0.9438 -0.0101 -1.07%
2026-03-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9438 0.9438 0.9465 0.9465 -0.0027 -0.29%
2026-03-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.9465 0.9465 0.9489 0.9489 -0.0024 -0.25%
2026-03-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.9489 0.9489 0.9240 0.9240 0.0249 2.69%
2026-03-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9240 0.9240 0.9295 0.9295 -0.0055 -0.59%
2026-03-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.9295 0.9295 0.9287 0.9287 0.0008 0.09%
2026-03-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.9287 0.9287 0.9381 0.9381 -0.0094 -1.01%
2026-03-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.9381 0.9381 0.9500 0.9500 -0.0119 -1.25%
2026-03-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.9500 0.9500 0.9757 0.9757 -0.0257 -2.63%
2026-03-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.9757 0.9757 0.9795 0.9795 -0.0038 -0.39%
2026-02-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.9795 0.9795 0.9701 0.9701 0.0094 0.97%
2026-02-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.9701 0.9701 0.9925 0.9925 -0.0224 -2.31%
2026-02-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.9925 0.9925 0.9879 0.9879 0.0046 0.47%
2026-02-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.9879 0.9879 0.9827 0.9827 0.0052 0.53%
2026-02-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9827 0.9827 1.0087 1.0087 -0.0260 -2.65%
2026-02-12 005197 工银沪港深精选混合A 1.0087 1.0087 1.0130 1.0130 -0.0043 -0.42%
2026-02-11 005197 工银沪港深精选混合A 1.0130 1.0130 1.0172 1.0172 -0.0042 -0.41%
2026-02-10 005197 工银沪港深精选混合A 1.0172 1.0172 1.0041 1.0041 0.0131 1.30%
2026-02-09 005197 工银沪港深精选混合A 1.0041 1.0041 0.9779 0.9779 0.0262 2.68%
2026-02-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.9779 0.9779 0.9874 0.9874 -0.0095 -0.96%
2026-02-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.9874 0.9874 0.9954 0.9954 -0.0080 -0.80%
2026-02-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.9954 0.9954 0.9960 0.9960 -0.0006 -0.06%
2026-02-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22%
2026-02-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.9840 0.9840 1.0108 1.0108 -0.0268 -2.65%
2026-01-30 005197 工银沪港深精选混合A 1.0108 1.0108 1.0474 1.0474 -0.0366 -3.62%
2026-01-29 005197 工银沪港深精选混合A 1.0474 1.0474 1.0441 1.0441 0.0033 0.32%
2026-01-28 005197 工银沪港深精选混合A 1.0441 1.0441 1.0130 1.0130 0.0311 3.07%
2026-01-27 005197 工银沪港深精选混合A 1.0130 1.0130 1.0033 1.0033 0.0097 0.97%
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2026-01-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.9840 0.9840 0.9737 0.9737 0.0103 1.06%
2026-01-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.9737 0.9737 0.9678 0.9678 0.0059 0.61%
2026-01-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.9678 0.9678 0.9728 0.9728 -0.0050 -0.51%
2026-01-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.9728 0.9728 0.9800 0.9800 -0.0072 -0.73%
2026-01-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9800 0.9800 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.71%
2026-01-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9870 0.9870 0.9802 0.9802 0.0068 0.69%
2026-01-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9802 0.9802 0.9706 0.9706 0.0096 0.99%
2026-01-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9706 0.9706 0.9565 0.9565 0.0141 1.47%
2026-01-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9565 0.9565 0.9462 0.9462 0.0103 1.09%
2026-01-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.9462 0.9462 0.9565 0.9565 -0.0103 -1.08%
2026-01-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.9565 0.9565 0.9673 0.9673 -0.0108 -1.12%
2026-01-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.9673 0.9673 0.9495 0.9495 0.0178 1.87%
2026-01-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.9495 0.9495 0.9193 0.9193 0.0302 3.29%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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