工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

今天最新净值 0.8716 -0.0059 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8716
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.9797亿
最近资产：2.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：耿家琛

近一月工银沪港深精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005197	工银沪港深精选混合A	0.8655	0.8655	0.8716	0.8716	-0.0061	-0.70%
2026-09-14	005197	工银沪港深精选混合A	0.8716	0.8716	0.8775	0.8775	-0.0059	-0.67%
2026-09-11	005197	工银沪港深精选混合A	0.8775	0.8775	0.8866	0.8866	-0.0091	-1.03%
2026-09-10	005197	工银沪港深精选混合A	0.8866	0.8866	0.9003	0.9003	-0.0137	-1.55%
2026-09-09	005197	工银沪港深精选混合A	0.9003	0.9003	0.8946	0.8946	0.0057	0.64%
2026-09-08	005197	工银沪港深精选混合A	0.8946	0.8946	0.9118	0.9118	-0.0172	-1.92%
2026-09-07	005197	工银沪港深精选混合A	0.9118	0.9118	0.9032	0.9032	0.0086	0.95%
2026-09-04	005197	工银沪港深精选混合A	0.9032	0.9032	0.9011	0.9011	0.0021	0.23%
2026-09-03	005197	工银沪港深精选混合A	0.9011	0.9011	0.8997	0.8997	0.0014	0.16%
2026-09-02	005197	工银沪港深精选混合A	0.8997	0.8997	0.9106	0.9106	-0.0109	-1.20%

2026-09-01	005197	工银沪港深精选混合A	0.9106	0.9106	0.9229	0.9229	-0.0123	-1.33%
2026-08-31	005197	工银沪港深精选混合A	0.9229	0.9229	0.9192	0.9192	0.0037	0.40%
2026-08-28	005197	工银沪港深精选混合A	0.9192	0.9192	0.9311	0.9311	-0.0119	-1.28%
2026-08-27	005197	工银沪港深精选混合A	0.9311	0.9311	0.9152	0.9152	0.0159	1.74%
2026-08-26	005197	工银沪港深精选混合A	0.9152	0.9152	0.9067	0.9067	0.0085	0.94%
2026-08-25	005197	工银沪港深精选混合A	0.9067	0.9067	0.8966	0.8966	0.0101	1.13%
2026-08-24	005197	工银沪港深精选混合A	0.8966	0.8966	0.9251	0.9251	-0.0285	-3.08%
2026-08-21	005197	工银沪港深精选混合A	0.9251	0.9251	0.9175	0.9175	0.0076	0.83%
2026-08-20	005197	工银沪港深精选混合A	0.9175	0.9175	0.9155	0.9155	0.0020	0.22%
2026-08-19	005197	工银沪港深精选混合A	0.9155	0.9155	0.9485	0.9485	-0.0330	-3.48%
2026-08-18	005197	工银沪港深精选混合A	0.9485	0.9485	0.9677	0.9677	-0.0192	-2.02%
2026-08-17	005197	工银沪港深精选混合A	0.9677	0.9677	0.9401	0.9401	0.0276	2.94%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%