华夏睿磐泰利混合A(华夏睿磐泰利定开混合A)基金净值查询(005177)

今天最新净值 1.5317 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4839 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5929
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.6897亿
最近资产：18.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

近半年华夏睿磐泰利混合A|华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5364	1.5976	1.5317	1.5929	0.0047	0.31%
2026-09-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5317	1.5929	1.5316	1.5928	0.0001	0.01%
2026-09-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5316	1.5928	1.5304	1.5916	0.0012	0.08%
2026-09-11	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5304	1.5916	1.5342	1.5954	-0.0038	-0.25%
2026-09-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5342	1.5954	1.5359	1.5971	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5359	1.5971	1.5357	1.5969	0.0002	0.01%
2026-09-08	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5357	1.5969	1.5359	1.5971	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5359	1.5971	1.5331	1.5943	0.0028	0.18%
2026-09-04	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5331	1.5943	1.5356	1.5968	-0.0025	-0.16%
2026-09-03	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5356	1.5968	1.5335	1.5947	0.0021	0.14%

2026-09-02	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5335	1.5947	1.5363	1.5975	-0.0028	-0.18%
2026-09-01	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5363	1.5975	1.5378	1.5990	-0.0015	-0.10%
2026-08-31	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5378	1.5990	1.5350	1.5962	0.0028	0.18%
2026-08-28	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5350	1.5962	1.5372	1.5984	-0.0022	-0.14%
2026-08-27	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5372	1.5984	1.5324	1.5936	0.0048	0.31%
2026-08-26	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5324	1.5936	1.5317	1.5929	0.0007	0.05%
2026-08-25	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5317	1.5929	1.5305	1.5917	0.0012	0.08%
2026-08-24	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5305	1.5917	1.5332	1.5944	-0.0027	-0.18%
2026-08-21	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5332	1.5944	1.5336	1.5948	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5336	1.5948	1.5318	1.5930	0.0018	0.12%
2026-08-19	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5318	1.5930	1.5408	1.6020	-0.0090	-0.58%
2026-08-18	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5408	1.6020	1.5394	1.6006	0.0014	0.09%
2026-08-17	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5394	1.6006	1.5321	1.5933	0.0073	0.48%
2026-08-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5321	1.5933	1.5296	1.5908	0.0025	0.16%
2026-08-13	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5296	1.5908	1.5304	1.5916	-0.0008	-0.05%

2026-08-12	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5304	1.5916	1.5262	1.5874	0.0042	0.28%
2026-08-11	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5262	1.5874	1.5271	1.5883	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5271	1.5883	1.5255	1.5867	0.0016	0.10%
2026-08-07	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5255	1.5867	1.5202	1.5814	0.0053	0.35%
2026-08-06	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5202	1.5814	1.5191	1.5803	0.0011	0.07%
2026-08-05	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5191	1.5803	1.5123	1.5735	0.0068	0.45%
2026-08-04	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5123	1.5735	1.5056	1.5668	0.0067	0.45%
2026-08-03	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5056	1.5668	1.5067	1.5679	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5067	1.5679	1.5011	1.5623	0.0056	0.37%
2026-07-30	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5011	1.5623	1.5054	1.5666	-0.0043	-0.29%
2026-07-29	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5054	1.5666	1.5032	1.5644	0.0022	0.15%
2026-07-28	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5032	1.5644	1.5099	1.5711	-0.0067	-0.44%
2026-07-27	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5099	1.5711	1.4941	1.5553	0.0158	1.06%
2026-07-24	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4941	1.5553	1.5001	1.5613	-0.0060	-0.40%
2026-07-23	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5001	1.5613	1.4992	1.5604	0.0009	0.06%
2026-07-22	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4992	1.5604	1.4990	1.5602	0.0002	0.01%
2026-07-21	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4990	1.5602	1.4905	1.5517	0.0085	0.57%
2026-07-20	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4905	1.5517	1.4940	1.5552	-0.0035	-0.23%
2026-07-17	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4940	1.5552	1.5053	1.5665	-0.0113	-0.75%
2026-07-16	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5053	1.5665	1.5101	1.5713	-0.0048	-0.32%
2026-07-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5101	1.5713	1.5111	1.5723	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5111	1.5723	1.5065	1.5677	0.0046	0.31%
2026-07-13	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5065	1.5677	1.5163	1.5775	-0.0098	-0.65%
2026-07-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5163	1.5775	1.5177	1.5789	-0.0014	-0.09%
2026-07-09	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5177	1.5789	1.5123	1.5735	0.0054	0.36%
2026-07-08	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5123	1.5735	1.5145	1.5757	-0.0022	-0.15%
2026-07-07	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5145	1.5757	1.5191	1.5803	-0.0046	-0.30%
2026-07-06	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5191	1.5803	1.5203	1.5815	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5203	1.5815	1.5179	1.5791	0.0024	0.16%
2026-07-02	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5179	1.5791	1.5220	1.5832	-0.0041	-0.27%
2026-07-01	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5220	1.5832	1.5209	1.5821	0.0011	0.07%
2026-06-30	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5209	1.5821	1.5158	1.5770	0.0051	0.34%
2026-06-29	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5158	1.5770	1.5123	1.5735	0.0035	0.23%
2026-06-26	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5123	1.5735	1.5183	1.5795	-0.0060	-0.40%
2026-06-25	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5183	1.5795	1.5179	1.5791	0.0004	0.03%
2026-06-24	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5179	1.5791	1.5154	1.5766	0.0025	0.16%
2026-06-23	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5154	1.5766	1.5194	1.5806	-0.0040	-0.26%
2026-06-22	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5194	1.5806	1.5157	1.5769	0.0037	0.24%
2026-06-18	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5157	1.5769	1.5152	1.5764	0.0005	0.03%
2026-06-17	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5152	1.5764	1.5120	1.5732	0.0032	0.21%
2026-06-16	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5120	1.5732	1.5101	1.5713	0.0019	0.13%
2026-06-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5101	1.5713	1.5040	1.5652	0.0061	0.41%
2026-06-12	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5040	1.5652	1.5005	1.5617	0.0035	0.23%
2026-06-11	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5005	1.5617	1.5019	1.5631	-0.0014	-0.09%
2026-06-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5019	1.5631	1.5034	1.5646	-0.0015	-0.10%
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2026-06-04	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5099	1.5711	1.5120	1.5732	-0.0021	-0.14%
2026-06-03	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5120	1.5732	1.5109	1.5721	0.0011	0.07%
2026-06-02	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5109	1.5721	1.5101	1.5713	0.0008	0.05%
2026-06-01	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5101	1.5713	1.5097	1.5709	0.0004	0.03%
2026-05-29	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5097	1.5709	1.5135	1.5747	-0.0038	-0.25%
2026-05-28	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5135	1.5747	1.5123	1.5735	0.0012	0.08%
2026-05-27	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5123	1.5735	1.5148	1.5760	-0.0025	-0.17%
2026-05-26	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5148	1.5760	1.5159	1.5771	-0.0011	-0.07%
2026-05-25	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5159	1.5771	1.5133	1.5745	0.0026	0.17%
2026-05-22	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5133	1.5745	1.5090	1.5702	0.0043	0.28%
2026-05-21	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5090	1.5702	1.5152	1.5764	-0.0062	-0.41%
2026-05-20	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5152	1.5764	1.5150	1.5762	0.0002	0.01%
2026-05-19	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5150	1.5762	1.5112	1.5724	0.0038	0.25%
2026-05-18	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5112	1.5724	1.5112	1.5724	0.0000	0.00%
2026-05-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5112	1.5724	1.5132	1.5744	-0.0020	-0.13%
2026-05-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5132	1.5744	1.5175	1.5787	-0.0043	-0.28%
2026-05-13	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5175	1.5787	1.5149	1.5761	0.0026	0.17%
2026-05-12	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5149	1.5761	1.5155	1.5767	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5155	1.5767	1.5116	1.5728	0.0039	0.26%
2026-05-08	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5116	1.5728	1.5102	1.5714	0.0014	0.09%
2026-04-30	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5027	1.5639	1.5030	1.5642	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5030	1.5642	1.4986	1.5598	0.0044	0.29%
2026-04-28	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4986	1.5598	1.5008	1.5620	-0.0022	-0.15%
2026-04-27	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5008	1.5620	1.5010	1.5622	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5010	1.5622	1.5010	1.5622	0.0000	0.00%
2026-04-23	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5010	1.5622	1.5044	1.5656	-0.0034	-0.23%
2026-04-22	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5044	1.5656	1.5029	1.5641	0.0015	0.10%
2026-04-21	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5029	1.5641	1.4997	1.5609	0.0032	0.21%
2026-04-20	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4997	1.5609	1.4980	1.5592	0.0017	0.11%
2026-04-17	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4980	1.5592	1.4963	1.5575	0.0017	0.11%
2026-04-16	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4963	1.5575	1.4921	1.5533	0.0042	0.28%
2026-04-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4921	1.5533	1.4921	1.5533	0.0000	0.00%
2026-04-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4921	1.5533	1.4894	1.5506	0.0027	0.18%
2026-04-13	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4894	1.5506	1.4886	1.5498	0.0008	0.05%
2026-04-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4886	1.5498	1.4853	1.5465	0.0033	0.22%
2026-04-09	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4853	1.5465	1.4879	1.5491	-0.0026	-0.17%
2026-04-08	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4879	1.5491	1.4764	1.5376	0.0115	0.78%
2026-04-07	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4764	1.5376	1.4760	1.5372	0.0004	0.03%
2026-04-03	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4760	1.5372	1.4780	1.5392	-0.0020	-0.14%
2026-04-02	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4780	1.5392	1.4816	1.5428	-0.0036	-0.24%
2026-04-01	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4816	1.5428	1.4770	1.5382	0.0046	0.31%
2026-03-31	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4770	1.5382	1.4784	1.5396	-0.0014	-0.09%
2026-03-30	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4784	1.5396	1.4777	1.5389	0.0007	0.05%
2026-03-27	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4777	1.5389	1.4748	1.5360	0.0029	0.20%
2026-03-26	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4748	1.5360	1.4779	1.5391	-0.0031	-0.21%
2026-03-25	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4779	1.5391	1.4729	1.5341	0.0050	0.34%
2026-03-24	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4729	1.5341	1.4663	1.5275	0.0066	0.45%
2026-03-23	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4663	1.5275	1.4773	1.5385	-0.0110	-0.74%
2026-03-20	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4773	1.5385	1.4806	1.5418	-0.0033	-0.22%
2026-03-19	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4806	1.5418	1.4855	1.5467	-0.0049	-0.33%
2026-03-18	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4855	1.5467	1.4834	1.5446	0.0021	0.14%
2026-03-17	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4834	1.5446	1.4858	1.5470	-0.0024	-0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%