嘉实新添辉定期混合C基金净值查询(005089)

今天最新净值 0.9814 0.0090 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 0.0147 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9814
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5652亿
最近资产：0.47亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

近半年嘉实新添辉定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实新添辉定期混合C(005089)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9822	0.9822	0.9814	0.9814	0.0008	0.08%
2026-09-16	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9814	0.9814	0.9724	0.9724	0.0090	0.93%
2026-09-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9724	0.9724	0.9752	0.9752	-0.0028	-0.29%
2026-09-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9752	0.9752	0.9701	0.9701	0.0051	0.53%
2026-09-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9701	0.9701	0.9798	0.9798	-0.0097	-0.99%
2026-09-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9798	0.9798	0.9879	0.9879	-0.0081	-0.82%
2026-09-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9879	0.9879	0.9852	0.9852	0.0027	0.27%
2026-09-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9852	0.9852	0.9835	0.9835	0.0017	0.17%
2026-09-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9835	0.9835	0.9767	0.9767	0.0068	0.70%
2026-09-04	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9767	0.9767	0.9845	0.9845	-0.0078	-0.79%

2026-09-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9845	0.9845	0.9804	0.9804	0.0041	0.42%
2026-09-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9804	0.9804	0.9962	0.9962	-0.0158	-1.59%
2026-09-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9962	0.9962	1.0025	1.0025	-0.0063	-0.63%
2026-08-31	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0025	1.0025	0.9967	0.9967	0.0058	0.58%
2026-08-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9967	0.9967	1.0004	1.0004	-0.0037	-0.37%
2026-08-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0004	1.0004	0.9843	0.9843	0.0161	1.64%
2026-08-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9843	0.9843	0.9819	0.9819	0.0024	0.24%
2026-08-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9819	0.9819	0.9808	0.9808	0.0011	0.11%
2026-08-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9808	0.9808	0.9948	0.9948	-0.0140	-1.41%
2026-08-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9948	0.9948	0.9961	0.9961	-0.0013	-0.13%
2026-08-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9961	0.9961	0.9912	0.9912	0.0049	0.49%
2026-08-19	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9912	0.9912	1.0269	1.0269	-0.0357	-3.48%
2026-08-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0269	1.0269	1.0286	1.0286	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0286	1.0286	1.0053	1.0053	0.0233	2.32%
2026-08-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%

2026-08-13	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0049	1.0049	1.0130	1.0130	-0.0081	-0.80%
2026-08-12	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0130	1.0130	1.0099	1.0099	0.0031	0.31%
2026-08-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0099	1.0099	1.0198	1.0198	-0.0099	-0.97%
2026-08-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0198	1.0198	1.0155	1.0155	0.0043	0.42%
2026-08-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0155	1.0155	1.0003	1.0003	0.0152	1.52%
2026-08-06	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0003	1.0003	1.0024	1.0024	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0024	1.0024	0.9809	0.9809	0.0215	2.19%
2026-08-04	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9809	0.9809	0.9650	0.9650	0.0159	1.65%
2026-08-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9650	0.9650	0.9690	0.9690	-0.0040	-0.41%
2026-07-31	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9690	0.9690	0.9526	0.9526	0.0164	1.72%
2026-07-30	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9526	0.9526	0.9701	0.9701	-0.0175	-1.80%
2026-07-29	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9701	0.9701	0.9548	0.9548	0.0153	1.60%
2026-07-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9548	0.9548	0.9789	0.9789	-0.0241	-2.46%
2026-07-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9789	0.9789	0.9633	0.9633	0.0156	1.62%
2026-07-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9633	0.9633	0.9849	0.9849	-0.0216	-2.19%
2026-07-23	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9849	0.9849	0.9799	0.9799	0.0050	0.51%
2026-07-22	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9799	0.9799	0.9847	0.9847	-0.0048	-0.49%
2026-07-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9847	0.9847	0.9494	0.9494	0.0353	3.72%
2026-07-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9494	0.9494	0.9455	0.9455	0.0039	0.41%
2026-07-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9455	0.9455	0.9898	0.9898	-0.0443	-4.48%
2026-07-16	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9898	0.9898	1.0114	1.0114	-0.0216	-2.14%
2026-07-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0114	1.0114	1.0178	1.0178	-0.0064	-0.63%
2026-07-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0178	1.0178	1.0029	1.0029	0.0149	1.49%
2026-07-13	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0029	1.0029	1.0370	1.0370	-0.0341	-3.29%
2026-07-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0370	1.0370	1.0553	1.0553	-0.0183	-1.73%
2026-07-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0553	1.0553	1.0342	1.0342	0.0211	2.04%
2026-07-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0342	1.0342	1.0561	1.0561	-0.0219	-2.07%
2026-07-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0561	1.0561	1.0751	1.0751	-0.0190	-1.77%
2026-07-06	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0751	1.0751	1.0823	1.0823	-0.0072	-0.67%
2026-07-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0823	1.0823	1.0766	1.0766	0.0057	0.53%
2026-07-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0766	1.0766	1.1020	1.1020	-0.0254	-2.30%
2026-07-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.1020	1.1020	1.0945	1.0945	0.0075	0.69%
2026-06-30	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0945	1.0945	1.0745	1.0745	0.0200	1.86%
2026-06-29	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0745	1.0745	1.0591	1.0591	0.0154	1.45%
2026-06-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0591	1.0591	1.0814	1.0814	-0.0223	-2.06%
2026-06-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0814	1.0814	1.0759	1.0759	0.0055	0.51%
2026-06-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0759	1.0759	1.0621	1.0621	0.0138	1.30%
2026-06-23	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0621	1.0621	1.0738	1.0738	-0.0117	-1.09%
2026-06-22	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0738	1.0738	1.0579	1.0579	0.0159	1.50%
2026-06-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0579	1.0579	1.0536	1.0536	0.0043	0.41%
2026-06-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0536	1.0536	1.0398	1.0398	0.0138	1.33%
2026-06-16	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0398	1.0398	1.0387	1.0387	0.0011	0.11%
2026-06-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0387	1.0387	1.0093	1.0093	0.0294	2.91%
2026-06-12	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0093	1.0093	1.0024	1.0024	0.0069	0.69%
2026-06-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0024	1.0024	1.0049	1.0049	-0.0025	-0.25%
2026-06-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0049	1.0049	1.0137	1.0137	-0.0088	-0.87%
2026-06-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0137	1.0137	0.9975	0.9975	0.0162	1.62%
2026-06-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9975	0.9975	1.0223	1.0223	-0.0248	-2.43%
2026-06-05	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0223	1.0223	1.0301	1.0301	-0.0078	-0.76%
2026-06-04	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0301	1.0301	1.0353	1.0353	-0.0052	-0.50%
2026-06-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0353	1.0353	1.0326	1.0326	0.0027	0.26%
2026-06-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0326	1.0326	1.0330	1.0330	-0.0004	-0.04%
2026-06-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0330	1.0330	1.0408	1.0408	-0.0078	-0.75%
2026-05-29	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0408	1.0408	1.0620	1.0620	-0.0212	-2.00%
2026-05-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0620	1.0620	1.0575	1.0575	0.0045	0.43%
2026-05-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0575	1.0575	1.0709	1.0709	-0.0134	-1.25%
2026-05-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0709	1.0709	1.0716	1.0716	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0716	1.0716	1.0581	1.0581	0.0135	1.28%
2026-05-22	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0581	1.0581	1.0404	1.0404	0.0177	1.70%
2026-05-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0404	1.0404	1.0645	1.0645	-0.0241	-2.26%
2026-05-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0645	1.0645	1.0598	1.0598	0.0047	0.44%
2026-05-19	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0598	1.0598	1.0481	1.0481	0.0117	1.12%
2026-05-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0481	1.0481	1.0459	1.0459	0.0022	0.21%
2026-05-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0459	1.0459	1.0476	1.0476	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0476	1.0476	1.0672	1.0672	-0.0196	-1.84%
2026-05-13	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0672	1.0672	1.0574	1.0574	0.0098	0.93%
2026-05-12	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0574	1.0574	1.0623	1.0623	-0.0049	-0.46%
2026-05-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0623	1.0623	1.0475	1.0475	0.0148	1.41%
2026-05-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0475	1.0475	1.0489	1.0489	-0.0014	-0.13%
2026-04-30	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0206	1.0206	1.0184	1.0184	0.0022	0.22%
2026-04-29	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0184	1.0184	1.0089	1.0089	0.0095	0.94%
2026-04-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0089	1.0089	1.0137	1.0137	-0.0048	-0.47%
2026-04-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0137	1.0137	1.0066	1.0066	0.0071	0.71%
2026-04-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0066	1.0066	1.0085	1.0085	-0.0019	-0.19%
2026-04-23	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0085	1.0085	1.0136	1.0136	-0.0051	-0.50%
2026-04-22	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0136	1.0136	1.0016	1.0016	0.0120	1.20%
2026-04-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0016	1.0016	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%
2026-04-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0008	1.0008	0.9939	0.9939	0.0069	0.69%
2026-04-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9939	0.9939	0.9893	0.9893	0.0046	0.46%
2026-04-16	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9893	0.9893	0.9768	0.9768	0.0125	1.28%
2026-04-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9768	0.9768	0.9824	0.9824	-0.0056	-0.57%
2026-04-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9824	0.9824	0.9741	0.9741	0.0083	0.85%
2026-04-13	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9741	0.9741	0.9744	0.9744	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9744	0.9744	0.9646	0.9646	0.0098	1.02%
2026-04-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9646	0.9646	0.9657	0.9657	-0.0011	-0.11%
2026-04-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9657	0.9657	0.9290	0.9290	0.0367	3.95%
2026-04-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9290	0.9290	0.9236	0.9236	0.0054	0.58%
2026-04-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9236	0.9236	0.9316	0.9316	-0.0080	-0.86%
2026-04-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9316	0.9316	0.9451	0.9451	-0.0135	-1.43%
2026-04-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9451	0.9451	0.9296	0.9296	0.0155	1.67%
2026-03-31	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9296	0.9296	0.9431	0.9431	-0.0135	-1.43%
2026-03-30	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9431	0.9431	0.9426	0.9426	0.0005	0.05%
2026-03-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9426	0.9426	0.9321	0.9321	0.0105	1.13%
2026-03-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9321	0.9321	0.9419	0.9419	-0.0098	-1.04%
2026-03-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9419	0.9419	0.9258	0.9258	0.0161	1.74%
2026-03-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9258	0.9258	0.9054	0.9054	0.0204	2.25%
2026-03-23	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9054	0.9054	0.9447	0.9447	-0.0393	-4.16%
2026-03-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9447	0.9447	0.9556	0.9556	-0.0109	-1.14%
2026-03-19	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9556	0.9556	0.9761	0.9761	-0.0205	-2.10%
2026-03-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9761	0.9761	0.9661	0.9661	0.0100	1.04%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%