摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金净值查询(005051)

今天最新净值 1.2366 -0.0085 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3193 -0.0053 -0.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2366
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1815亿
最近资产：27.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

近半年摩根标普港股通低波红利指数A|上投港股低波红利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根标普港股通低波红利指数A(005051)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2343	1.2343	1.2366	1.2366	-0.0023	-0.19%
2026-09-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2366	1.2366	1.2451	1.2451	-0.0085	-0.68%
2026-09-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2451	1.2451	1.2415	1.2415	0.0036	0.29%
2026-09-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2415	1.2415	1.2566	1.2566	-0.0151	-1.22%
2026-09-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2566	1.2566	1.2546	1.2546	0.0020	0.16%
2026-09-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2546	1.2546	1.2694	1.2694	-0.0148	-1.17%
2026-09-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2694	1.2694	1.2757	1.2757	-0.0063	-0.49%
2026-09-09	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2757	1.2757	1.2768	1.2768	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2768	1.2768	1.2654	1.2654	0.0114	0.90%
2026-09-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2654	1.2654	1.2688	1.2688	-0.0034	-0.27%

2026-09-04	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2688	1.2688	1.2596	1.2596	0.0092	0.73%
2026-09-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2596	1.2596	1.2633	1.2633	-0.0037	-0.29%
2026-09-02	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2633	1.2633	1.2635	1.2635	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2635	1.2635	1.2654	1.2654	-0.0019	-0.15%
2026-08-31	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2654	1.2654	1.2681	1.2681	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2681	1.2681	1.2653	1.2653	0.0028	0.22%
2026-08-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2653	1.2653	1.2686	1.2686	-0.0033	-0.26%
2026-08-26	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2686	1.2686	1.2697	1.2697	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2697	1.2697	1.2715	1.2715	-0.0018	-0.14%
2026-08-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2715	1.2715	1.2739	1.2739	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2739	1.2739	1.2599	1.2599	0.0140	1.11%
2026-08-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2599	1.2599	1.2518	1.2518	0.0081	0.65%
2026-08-19	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2518	1.2518	1.2497	1.2497	0.0021	0.17%
2026-08-18	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2497	1.2497	1.2471	1.2471	0.0026	0.21%
2026-08-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2471	1.2471	1.2415	1.2415	0.0056	0.45%

2026-08-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2415	1.2415	1.2416	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2416	1.2416	1.2426	1.2426	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2426	1.2426	1.2509	1.2509	-0.0083	-0.66%
2026-08-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2509	1.2509	1.2533	1.2533	-0.0024	-0.19%
2026-08-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2533	1.2533	1.2413	1.2413	0.0120	0.97%
2026-08-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2413	1.2413	1.2481	1.2481	-0.0068	-0.54%
2026-08-06	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2481	1.2481	1.2601	1.2601	-0.0120	-0.96%
2026-08-05	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2601	1.2601	1.2640	1.2640	-0.0039	-0.31%
2026-08-04	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2640	1.2640	1.2779	1.2779	-0.0139	-1.09%
2026-08-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2779	1.2779	1.2824	1.2824	-0.0045	-0.35%
2026-07-31	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2824	1.2824	1.2946	1.2946	-0.0122	-0.95%
2026-07-30	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2946	1.2946	1.2863	1.2863	0.0083	0.65%
2026-07-29	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2863	1.2863	1.2712	1.2712	0.0151	1.19%
2026-07-28	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2712	1.2712	1.2605	1.2605	0.0107	0.85%
2026-07-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2605	1.2605	1.2564	1.2564	0.0041	0.33%
2026-07-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2564	1.2564	1.2646	1.2646	-0.0082	-0.65%
2026-07-23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2646	1.2646	1.2510	1.2510	0.0136	1.09%
2026-07-22	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2510	1.2510	1.2493	1.2493	0.0017	0.14%
2026-07-21	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2493	1.2493	1.2510	1.2510	-0.0017	-0.14%
2026-07-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2510	1.2510	1.2312	1.2312	0.0198	1.61%
2026-07-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2312	1.2312	1.2271	1.2271	0.0041	0.33%
2026-07-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2271	1.2271	1.2205	1.2205	0.0066	0.54%
2026-07-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2205	1.2205	1.2133	1.2133	0.0072	0.59%
2026-07-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2133	1.2133	1.2033	1.2033	0.0100	0.83%
2026-07-13	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2033	1.2033	1.1975	1.1975	0.0058	0.48%
2026-07-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1975	1.1975	1.1873	1.1873	0.0102	0.86%
2026-07-09	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1873	1.1873	1.1964	1.1964	-0.0091	-0.76%
2026-07-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1964	1.1964	1.1796	1.1796	0.0168	1.42%
2026-07-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1796	1.1796	1.1845	1.1845	-0.0049	-0.41%
2026-07-06	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1845	1.1845	1.1809	1.1809	0.0036	0.30%
2026-07-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1809	1.1809	1.1618	1.1618	0.0191	1.64%
2026-07-02	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1618	1.1618	1.1568	1.1568	0.0050	0.43%
2026-07-01	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1568	1.1568	1.1577	1.1577	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1577	1.1577	1.1812	1.1812	-0.0235	-2.03%
2026-06-29	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1812	1.1812	1.1748	1.1748	0.0064	0.54%
2026-06-26	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1748	1.1748	1.1851	1.1851	-0.0103	-0.87%
2026-06-25	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1851	1.1851	1.1909	1.1909	-0.0058	-0.49%
2026-06-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1909	1.1909	1.1971	1.1971	-0.0062	-0.52%
2026-06-23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1971	1.1971	1.2072	1.2072	-0.0101	-0.84%
2026-06-22	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2072	1.2072	1.2162	1.2162	-0.0090	-0.74%
2026-06-18	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2162	1.2162	1.2366	1.2366	-0.0204	-1.65%
2026-06-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2366	1.2366	1.2558	1.2558	-0.0192	-1.55%
2026-06-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2558	1.2558	1.2672	1.2672	-0.0114	-0.90%
2026-06-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2672	1.2672	1.2709	1.2709	-0.0037	-0.29%
2026-06-12	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2709	1.2709	1.2588	1.2588	0.0121	0.96%
2026-06-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2588	1.2588	1.2674	1.2674	-0.0086	-0.68%
2026-06-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2674	1.2674	1.2730	1.2730	-0.0056	-0.44%
2026-06-09	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2730	1.2730	1.2790	1.2790	-0.0060	-0.47%
2026-06-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2790	1.2790	1.2825	1.2825	-0.0035	-0.27%
2026-06-05	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2825	1.2825	1.2885	1.2885	-0.0060	-0.47%
2026-06-04	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2885	1.2885	1.2989	1.2989	-0.0104	-0.80%
2026-06-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2989	1.2989	1.3079	1.3079	-0.0090	-0.69%
2026-06-02	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3079	1.3079	1.3051	1.3051	0.0028	0.21%
2026-06-01	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3051	1.3051	1.2953	1.2953	0.0098	0.76%
2026-05-29	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2953	1.2953	1.2832	1.2832	0.0121	0.94%
2026-05-28	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2832	1.2832	1.2935	1.2935	-0.0103	-0.80%
2026-05-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2935	1.2935	1.3013	1.3013	-0.0078	-0.60%
2026-05-26	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3013	1.3013	1.3125	1.3125	-0.0112	-0.85%
2026-05-25	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3125	1.3125	1.3134	1.3134	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3134	1.3134	1.3139	1.3139	-0.0005	-0.04%
2026-05-21	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3139	1.3139	1.3231	1.3231	-0.0092	-0.70%
2026-05-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3231	1.3231	1.3287	1.3287	-0.0056	-0.42%
2026-05-19	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3287	1.3287	1.3257	1.3257	0.0030	0.23%
2026-05-18	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3257	1.3257	1.3330	1.3330	-0.0073	-0.55%
2026-05-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3330	1.3330	1.3428	1.3428	-0.0098	-0.73%
2026-05-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3428	1.3428	1.3418	1.3418	0.0010	0.07%
2026-05-13	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3418	1.3418	1.3491	1.3491	-0.0073	-0.54%
2026-05-12	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3491	1.3491	1.3496	1.3496	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3496	1.3496	1.3413	1.3413	0.0083	0.62%
2026-05-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3413	1.3413	1.3475	1.3475	-0.0062	-0.46%
2026-04-30	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3256	1.3256	1.3418	1.3418	-0.0162	-1.22%
2026-04-29	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3418	1.3418	1.3305	1.3305	0.0113	0.85%
2026-04-28	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3305	1.3305	1.3285	1.3285	0.0020	0.15%
2026-04-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3285	1.3285	1.3322	1.3322	-0.0037	-0.28%
2026-04-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3322	1.3322	1.3316	1.3316	0.0006	0.05%
2026-04-23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3316	1.3316	1.3261	1.3261	0.0055	0.41%
2026-04-22	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3261	1.3261	1.3338	1.3338	-0.0077	-0.58%
2026-04-21	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3338	1.3338	1.3177	1.3177	0.0161	1.22%
2026-04-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3177	1.3177	1.3123	1.3123	0.0054	0.41%
2026-04-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3123	1.3123	1.3184	1.3184	-0.0061	-0.46%
2026-04-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3184	1.3184	1.3164	1.3164	0.0020	0.15%
2026-04-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3164	1.3164	1.3189	1.3189	-0.0025	-0.19%
2026-04-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3189	1.3189	1.3156	1.3156	0.0033	0.25%
2026-04-13	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3156	1.3156	1.3229	1.3229	-0.0073	-0.55%
2026-04-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3229	1.3229	1.3162	1.3162	0.0067	0.51%
2026-04-09	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3162	1.3162	1.3130	1.3130	0.0032	0.24%
2026-04-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3130	1.3130	1.3013	1.3013	0.0117	0.90%
2026-04-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3013	1.3013	1.3026	1.3026	-0.0013	-0.10%
2026-04-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3026	1.3026	1.3016	1.3016	0.0010	0.08%
2026-04-02	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3016	1.3016	1.3026	1.3026	-0.0010	-0.08%
2026-04-01	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3026	1.3026	1.2916	1.2916	0.0110	0.85%
2026-03-31	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2916	1.2916	1.2982	1.2982	-0.0066	-0.51%
2026-03-30	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2982	1.2982	1.3027	1.3027	-0.0045	-0.35%
2026-03-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3027	1.3027	1.3003	1.3003	0.0024	0.18%
2026-03-26	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3003	1.3003	1.3113	1.3113	-0.0110	-0.84%
2026-03-25	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3113	1.3113	1.2981	1.2981	0.0132	1.02%
2026-03-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2981	1.2981	1.2854	1.2854	0.0127	0.99%
2026-03-23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2854	1.2854	1.3153	1.3153	-0.0299	-2.27%
2026-03-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3153	1.3153	1.3212	1.3212	-0.0059	-0.45%
2026-03-19	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3212	1.3212	1.3284	1.3284	-0.0072	-0.54%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%