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摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金净值查询(005051)

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今天最新净值 1.2415 -0.0151 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3193 -0.0053 -0.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1815亿
最近资产：27.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

近一周摩根标普港股通低波红利指数A|上投港股低波红利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根标普港股通低波红利指数A(005051)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2451	1.2451	1.2415	1.2415	0.0036	0.29%
2026-09-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2415	1.2415	1.2566	1.2566	-0.0151	-1.22%
2026-09-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2566	1.2566	1.2546	1.2546	0.0020	0.16%
2026-09-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2546	1.2546	1.2694	1.2694	-0.0148	-1.17%
2026-09-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2694	1.2694	1.2757	1.2757	-0.0063	-0.49%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%