摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金净值查询(005051)
今天最新净值
1.2415
-0.0151 -1.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3193
-0.0053 -0.4034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2415
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1815亿
- 最近资产：27.50亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利指数A|上投港股低波红利A基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利指数A(005051)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0140 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0056 |
0.45% |
