摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金净值查询(005051)

今天最新净值 1.2415 -0.0151 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3193 -0.0053 -0.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1815亿
最近资产：27.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

近一季摩根标普港股通低波红利指数A|上投港股低波红利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普港股通低波红利指数A(005051)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2451	1.2451	1.2415	1.2415	0.0036	0.29%
2026-09-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2415	1.2415	1.2566	1.2566	-0.0151	-1.22%
2026-09-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2566	1.2566	1.2546	1.2546	0.0020	0.16%
2026-09-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2546	1.2546	1.2694	1.2694	-0.0148	-1.17%
2026-09-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2694	1.2694	1.2757	1.2757	-0.0063	-0.49%
2026-09-09	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2757	1.2757	1.2768	1.2768	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2768	1.2768	1.2654	1.2654	0.0114	0.90%
2026-09-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2654	1.2654	1.2688	1.2688	-0.0034	-0.27%
2026-09-04	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2688	1.2688	1.2596	1.2596	0.0092	0.73%
2026-09-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2596	1.2596	1.2633	1.2633	-0.0037	-0.29%

2026-09-02	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2633	1.2633	1.2635	1.2635	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2635	1.2635	1.2654	1.2654	-0.0019	-0.15%
2026-08-31	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2654	1.2654	1.2681	1.2681	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2681	1.2681	1.2653	1.2653	0.0028	0.22%
2026-08-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2653	1.2653	1.2686	1.2686	-0.0033	-0.26%
2026-08-26	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2686	1.2686	1.2697	1.2697	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2697	1.2697	1.2715	1.2715	-0.0018	-0.14%
2026-08-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2715	1.2715	1.2739	1.2739	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2739	1.2739	1.2599	1.2599	0.0140	1.11%
2026-08-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2599	1.2599	1.2518	1.2518	0.0081	0.65%
2026-08-19	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2518	1.2518	1.2497	1.2497	0.0021	0.17%
2026-08-18	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2497	1.2497	1.2471	1.2471	0.0026	0.21%
2026-08-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2471	1.2471	1.2415	1.2415	0.0056	0.45%
2026-08-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2415	1.2415	1.2416	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2416	1.2416	1.2426	1.2426	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2426	1.2426	1.2509	1.2509	-0.0083	-0.66%
2026-08-11	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2509	1.2509	1.2533	1.2533	-0.0024	-0.19%
2026-08-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2533	1.2533	1.2413	1.2413	0.0120	0.97%
2026-08-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2413	1.2413	1.2481	1.2481	-0.0068	-0.54%
2026-08-06	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2481	1.2481	1.2601	1.2601	-0.0120	-0.96%
2026-08-05	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2601	1.2601	1.2640	1.2640	-0.0039	-0.31%
2026-08-04	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2640	1.2640	1.2779	1.2779	-0.0139	-1.09%
2026-08-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2779	1.2779	1.2824	1.2824	-0.0045	-0.35%
2026-07-31	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2824	1.2824	1.2946	1.2946	-0.0122	-0.95%
2026-07-30	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2946	1.2946	1.2863	1.2863	0.0083	0.65%
2026-07-29	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2863	1.2863	1.2712	1.2712	0.0151	1.19%
2026-07-28	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2712	1.2712	1.2605	1.2605	0.0107	0.85%
2026-07-27	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2605	1.2605	1.2564	1.2564	0.0041	0.33%
2026-07-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2564	1.2564	1.2646	1.2646	-0.0082	-0.65%
2026-07-23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2646	1.2646	1.2510	1.2510	0.0136	1.09%
2026-07-22	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2510	1.2510	1.2493	1.2493	0.0017	0.14%
2026-07-21	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2493	1.2493	1.2510	1.2510	-0.0017	-0.14%
2026-07-20	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2510	1.2510	1.2312	1.2312	0.0198	1.61%
2026-07-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2312	1.2312	1.2271	1.2271	0.0041	0.33%
2026-07-16	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2271	1.2271	1.2205	1.2205	0.0066	0.54%
2026-07-15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2205	1.2205	1.2133	1.2133	0.0072	0.59%
2026-07-14	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2133	1.2133	1.2033	1.2033	0.0100	0.83%
2026-07-13	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2033	1.2033	1.1975	1.1975	0.0058	0.48%
2026-07-10	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1975	1.1975	1.1873	1.1873	0.0102	0.86%
2026-07-09	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1873	1.1873	1.1964	1.1964	-0.0091	-0.76%
2026-07-08	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1964	1.1964	1.1796	1.1796	0.0168	1.42%
2026-07-07	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1796	1.1796	1.1845	1.1845	-0.0049	-0.41%
2026-07-06	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1845	1.1845	1.1809	1.1809	0.0036	0.30%
2026-07-03	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1809	1.1809	1.1618	1.1618	0.0191	1.64%
2026-07-02	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1618	1.1618	1.1568	1.1568	0.0050	0.43%
2026-07-01	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1568	1.1568	1.1577	1.1577	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1577	1.1577	1.1812	1.1812	-0.0235	-2.03%
2026-06-29	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1812	1.1812	1.1748	1.1748	0.0064	0.54%
2026-06-26	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1748	1.1748	1.1851	1.1851	-0.0103	-0.87%
2026-06-25	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1851	1.1851	1.1909	1.1909	-0.0058	-0.49%
2026-06-24	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1909	1.1909	1.1971	1.1971	-0.0062	-0.52%
2026-06-23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1971	1.1971	1.2072	1.2072	-0.0101	-0.84%
2026-06-22	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2072	1.2072	1.2162	1.2162	-0.0090	-0.74%
2026-06-18	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2162	1.2162	1.2366	1.2366	-0.0204	-1.65%
2026-06-17	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2366	1.2366	1.2558	1.2558	-0.0192	-1.55%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%