交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金净值查询(004975)
今天最新净值
1.1143
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1085
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4653
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0300亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一月交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询
近一月,交银恒益灵活配置混合A(004975)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1128 |
1.4638 |
1.1143 |
1.4653 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1143 |
1.4653 |
1.1133 |
1.4643 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1133 |
1.4643 |
1.1161 |
1.4671 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1161 |
1.4671 |
1.1171 |
1.4681 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1171 |
1.4681 |
1.1165 |
1.4675 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1165 |
1.4675 |
1.1164 |
1.4674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1164 |
1.4674 |
1.1159 |
1.4669 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1159 |
1.4669 |
1.1160 |
1.4670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1160 |
1.4670 |
1.1145 |
1.4655 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1145 |
1.4655 |
1.1177 |
1.4687 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1177 |
1.4687 |
1.1181 |
1.4691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1181 |
1.4691 |
1.1178 |
1.4688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1178 |
1.4688 |
1.1179 |
1.4689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1179 |
1.4689 |
1.1158 |
1.4668 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1158 |
1.4668 |
1.1136 |
1.4646 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1136 |
1.4646 |
1.1125 |
1.4635 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1125 |
1.4635 |
1.1141 |
1.4651 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1141 |
1.4651 |
1.1141 |
1.4651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1141 |
1.4651 |
1.1133 |
1.4643 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1133 |
1.4643 |
1.1182 |
1.4692 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1182 |
1.4692 |
1.1190 |
1.4700 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合A |
1.1190 |
1.4700 |
1.1143 |
1.4653 |
0.0047 |
0.42% |
