交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金净值查询(004975)

今天最新净值 1.1128 -0.0015 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1085 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4638
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银恒益灵活配置混合A(004975)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1128	1.4638	0.0015	0.13%
2026-09-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1128	1.4638	1.1143	1.4653	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1133	1.4643	0.0010	0.09%
2026-09-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1133	1.4643	1.1161	1.4671	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1161	1.4671	1.1171	1.4681	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1171	1.4681	1.1165	1.4675	0.0006	0.05%
2026-09-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1165	1.4675	1.1164	1.4674	0.0001	0.01%
2026-09-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1164	1.4674	1.1159	1.4669	0.0005	0.04%
2026-09-04	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1159	1.4669	1.1160	1.4670	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1160	1.4670	1.1145	1.4655	0.0015	0.13%

2026-09-02	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1145	1.4655	1.1177	1.4687	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1177	1.4687	1.1181	1.4691	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1181	1.4691	1.1178	1.4688	0.0003	0.03%
2026-08-28	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1178	1.4688	1.1179	1.4689	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1179	1.4689	1.1158	1.4668	0.0021	0.19%
2026-08-26	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1158	1.4668	1.1136	1.4646	0.0022	0.20%
2026-08-25	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1136	1.4646	1.1125	1.4635	0.0011	0.10%
2026-08-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1125	1.4635	1.1141	1.4651	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1141	1.4651	1.1141	1.4651	0.0000	0.00%
2026-08-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1141	1.4651	1.1133	1.4643	0.0008	0.07%
2026-08-19	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1133	1.4643	1.1182	1.4692	-0.0049	-0.44%
2026-08-18	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1182	1.4692	1.1190	1.4700	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1190	1.4700	1.1143	1.4653	0.0047	0.42%
2026-08-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1141	1.4651	0.0002	0.02%
2026-08-13	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1141	1.4651	1.1155	1.4665	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1155	1.4665	1.1146	1.4656	0.0009	0.08%
2026-08-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1146	1.4656	1.1154	1.4664	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1154	1.4664	1.1136	1.4646	0.0018	0.16%
2026-08-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1136	1.4646	1.1102	1.4612	0.0034	0.31%
2026-08-06	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1102	1.4612	1.1100	1.4610	0.0002	0.02%
2026-08-05	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1100	1.4610	1.1059	1.4569	0.0041	0.37%
2026-08-04	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1059	1.4569	1.1032	1.4542	0.0027	0.24%
2026-08-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1032	1.4542	1.1045	1.4555	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1045	1.4555	1.1035	1.4545	0.0010	0.09%
2026-07-30	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1035	1.4545	1.1053	1.4563	-0.0018	-0.16%
2026-07-29	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1053	1.4563	1.1017	1.4527	0.0036	0.33%
2026-07-28	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1017	1.4527	1.1063	1.4573	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1063	1.4573	1.0991	1.4501	0.0072	0.66%
2026-07-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0991	1.4501	1.1034	1.4544	-0.0043	-0.39%
2026-07-23	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1034	1.4544	1.1013	1.4523	0.0021	0.19%
2026-07-22	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1013	1.4523	1.1011	1.4521	0.0002	0.02%
2026-07-21	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1011	1.4521	1.0970	1.4480	0.0041	0.37%
2026-07-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0970	1.4480	1.0940	1.4450	0.0030	0.27%
2026-07-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0940	1.4450	1.1014	1.4524	-0.0074	-0.67%
2026-07-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1014	1.4524	1.1069	1.4579	-0.0055	-0.50%
2026-07-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1069	1.4579	1.1071	1.4581	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1071	1.4581	1.1019	1.4529	0.0052	0.47%
2026-07-13	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1019	1.4529	1.1090	1.4600	-0.0071	-0.64%
2026-07-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1090	1.4600	1.1157	1.4667	-0.0067	-0.60%
2026-07-09	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1157	1.4667	1.1086	1.4596	0.0071	0.64%
2026-07-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1086	1.4596	1.1129	1.4639	-0.0043	-0.39%
2026-07-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1129	1.4639	1.1173	1.4683	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1173	1.4683	1.1178	1.4688	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1178	1.4688	1.1169	1.4679	0.0009	0.08%
2026-07-02	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1169	1.4679	1.1253	1.4763	-0.0084	-0.75%
2026-07-01	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1253	1.4763	1.1233	1.4743	0.0020	0.18%
2026-06-30	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1233	1.4743	1.1226	1.4736	0.0007	0.06%
2026-06-29	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1226	1.4736	1.1159	1.4669	0.0067	0.60%
2026-06-26	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1159	1.4669	1.1226	1.4736	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1226	1.4736	1.1204	1.4714	0.0022	0.20%
2026-06-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1204	1.4714	1.1191	1.4701	0.0013	0.12%
2026-06-23	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1191	1.4701	1.1238	1.4748	-0.0047	-0.42%
2026-06-22	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1238	1.4748	1.1159	1.4669	0.0079	0.71%
2026-06-18	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1159	1.4669	1.1169	1.4679	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1169	1.4679	1.1117	1.4627	0.0052	0.47%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%