鑫元鑫趋势灵活配置混合C(鑫元鑫趋势混合C)基金净值查询(004948)

今天最新净值 1.9256 0.0200 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8862 0.0272 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9256
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3200亿
最近资产：0.45亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近半年鑫元鑫趋势灵活配置混合C|鑫元鑫趋势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9245	1.9245	1.9256	1.9256	-0.0011	-0.06%
2026-09-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9256	1.9256	1.9056	1.9056	0.0200	1.05%
2026-09-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9056	1.9056	1.9197	1.9197	-0.0141	-0.73%
2026-09-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9197	1.9197	1.9178	1.9178	0.0019	0.10%
2026-09-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9178	1.9178	1.9286	1.9286	-0.0108	-0.56%
2026-09-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9286	1.9286	1.9405	1.9405	-0.0119	-0.61%
2026-09-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9405	1.9405	1.9266	1.9266	0.0139	0.72%
2026-09-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9266	1.9266	1.9285	1.9285	-0.0019	-0.10%
2026-09-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9285	1.9285	1.8916	1.8916	0.0369	1.95%
2026-09-04	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8916	1.8916	1.9034	1.9034	-0.0118	-0.62%

2026-09-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9034	1.9034	1.8914	1.8914	0.0120	0.63%
2026-09-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8914	1.8914	1.9171	1.9171	-0.0257	-1.34%
2026-09-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9171	1.9171	1.9382	1.9382	-0.0211	-1.09%
2026-08-31	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9382	1.9382	1.9269	1.9269	0.0113	0.59%
2026-08-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9269	1.9269	1.9322	1.9322	-0.0053	-0.27%
2026-08-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9322	1.9322	1.9111	1.9111	0.0211	1.10%
2026-08-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9111	1.9111	1.9069	1.9069	0.0042	0.22%
2026-08-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9069	1.9069	1.9063	1.9063	0.0006	0.03%
2026-08-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9063	1.9063	1.9346	1.9346	-0.0283	-1.46%
2026-08-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9346	1.9346	1.9278	1.9278	0.0068	0.35%
2026-08-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9278	1.9278	1.9165	1.9165	0.0113	0.59%
2026-08-19	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9165	1.9165	2.0011	2.0011	-0.0846	-4.23%
2026-08-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0011	2.0011	2.0105	2.0105	-0.0094	-0.47%
2026-08-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0105	2.0105	1.9618	1.9618	0.0487	2.48%
2026-08-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9618	1.9618	1.9486	1.9486	0.0132	0.68%

2026-08-13	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9486	1.9486	1.9607	1.9607	-0.0121	-0.62%
2026-08-12	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9607	1.9607	1.9482	1.9482	0.0125	0.64%
2026-08-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9482	1.9482	1.9538	1.9538	-0.0056	-0.29%
2026-08-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9538	1.9538	1.9468	1.9468	0.0070	0.36%
2026-08-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9468	1.9468	1.9351	1.9351	0.0117	0.60%
2026-08-06	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9351	1.9351	1.9396	1.9396	-0.0045	-0.23%
2026-08-05	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9396	1.9396	1.9041	1.9041	0.0355	1.86%
2026-08-04	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9041	1.9041	1.8677	1.8677	0.0364	1.95%
2026-08-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8677	1.8677	1.8763	1.8763	-0.0086	-0.46%
2026-07-31	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8763	1.8763	1.8558	1.8558	0.0205	1.10%
2026-07-30	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8558	1.8558	1.8886	1.8886	-0.0328	-1.74%
2026-07-29	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8886	1.8886	1.8609	1.8609	0.0277	1.49%
2026-07-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8609	1.8609	1.8996	1.8996	-0.0387	-2.04%
2026-07-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8996	1.8996	1.8452	1.8452	0.0544	2.95%
2026-07-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8452	1.8452	1.8724	1.8724	-0.0272	-1.45%
2026-07-23	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8724	1.8724	1.8403	1.8403	0.0321	1.74%
2026-07-22	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8403	1.8403	1.8417	1.8417	-0.0014	-0.08%
2026-07-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8417	1.8417	1.7848	1.7848	0.0569	3.19%
2026-07-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7848	1.7848	1.8014	1.8014	-0.0166	-0.92%
2026-07-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8014	1.8014	1.8668	1.8668	-0.0654	-3.50%
2026-07-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8668	1.8668	1.8950	1.8950	-0.0282	-1.49%
2026-07-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8950	1.8950	1.9130	1.9130	-0.0180	-0.94%
2026-07-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9130	1.9130	1.8845	1.8845	0.0285	1.51%
2026-07-13	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8845	1.8845	1.9547	1.9547	-0.0702	-3.59%
2026-07-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9547	1.9547	1.9762	1.9762	-0.0215	-1.09%
2026-07-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9762	1.9762	1.9578	1.9578	0.0184	0.94%
2026-07-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9578	1.9578	1.9787	1.9787	-0.0209	-1.06%
2026-07-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9787	1.9787	2.0028	2.0028	-0.0241	-1.20%
2026-07-06	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0028	2.0028	2.0062	2.0062	-0.0034	-0.17%
2026-07-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0062	2.0062	1.9955	1.9955	0.0107	0.54%
2026-07-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9955	1.9955	2.0595	2.0595	-0.0640	-3.11%
2026-07-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0595	2.0595	2.0411	2.0411	0.0184	0.90%
2026-06-30	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0411	2.0411	2.0080	2.0080	0.0331	1.65%
2026-06-29	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0080	2.0080	1.9950	1.9950	0.0130	0.65%
2026-06-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9950	1.9950	2.0320	2.0320	-0.0370	-1.82%
2026-06-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0320	2.0320	2.0163	2.0163	0.0157	0.78%
2026-06-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0163	2.0163	2.0142	2.0142	0.0021	0.10%
2026-06-23	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0142	2.0142	2.0598	2.0598	-0.0456	-2.21%
2026-06-22	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0598	2.0598	2.0154	2.0154	0.0444	2.20%
2026-06-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0154	2.0154	2.0013	2.0013	0.0141	0.70%
2026-06-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0013	2.0013	1.9766	1.9766	0.0247	1.25%
2026-06-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9766	1.9766	1.9849	1.9849	-0.0083	-0.42%
2026-06-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9849	1.9849	1.9196	1.9196	0.0653	3.40%
2026-06-12	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9196	1.9196	1.9108	1.9108	0.0088	0.46%
2026-06-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9108	1.9108	1.9109	1.9109	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9109	1.9109	1.9340	1.9340	-0.0231	-1.19%
2026-06-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9340	1.9340	1.8857	1.8857	0.0483	2.56%
2026-06-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8857	1.8857	1.9484	1.9484	-0.0627	-3.22%
2026-06-05	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9484	1.9484	1.9682	1.9682	-0.0198	-1.01%
2026-06-04	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9682	1.9682	1.9556	1.9556	0.0126	0.64%
2026-06-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9556	1.9556	1.9680	1.9680	-0.0124	-0.63%
2026-06-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9680	1.9680	1.9593	1.9593	0.0087	0.44%
2026-06-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9593	1.9593	1.9684	1.9684	-0.0091	-0.46%
2026-05-29	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9684	1.9684	1.9902	1.9902	-0.0218	-1.10%
2026-05-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9902	1.9902	1.9776	1.9776	0.0126	0.64%
2026-05-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9776	1.9776	1.9847	1.9847	-0.0071	-0.36%
2026-05-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9847	1.9847	1.9938	1.9938	-0.0091	-0.46%
2026-05-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9938	1.9938	1.9805	1.9805	0.0133	0.67%
2026-05-22	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9805	1.9805	1.9353	1.9353	0.0452	2.34%
2026-05-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9353	1.9353	1.9701	1.9701	-0.0348	-1.77%
2026-05-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9701	1.9701	1.9763	1.9763	-0.0062	-0.31%
2026-05-19	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9763	1.9763	1.9470	1.9470	0.0293	1.50%
2026-05-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9470	1.9470	1.9538	1.9538	-0.0068	-0.35%
2026-05-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9538	1.9538	1.9689	1.9689	-0.0151	-0.77%
2026-05-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9689	1.9689	2.0015	2.0015	-0.0326	-1.63%
2026-05-13	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0015	2.0015	1.9688	1.9688	0.0327	1.66%
2026-05-12	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9688	1.9688	1.9861	1.9861	-0.0173	-0.87%
2026-05-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9861	1.9861	1.9649	1.9649	0.0212	1.08%
2026-05-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9649	1.9649	1.9686	1.9686	-0.0037	-0.19%
2026-04-30	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9240	1.9240	1.9213	1.9213	0.0027	0.14%
2026-04-29	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9213	1.9213	1.8995	1.8995	0.0218	1.15%
2026-04-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8995	1.8995	1.9041	1.9041	-0.0046	-0.24%
2026-04-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9041	1.9041	1.8990	1.8990	0.0051	0.27%
2026-04-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8990	1.8990	1.9016	1.9016	-0.0026	-0.14%
2026-04-23	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9016	1.9016	1.8898	1.8898	0.0118	0.62%
2026-04-22	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8898	1.8898	1.8756	1.8756	0.0142	0.76%
2026-04-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8756	1.8756	1.8717	1.8717	0.0039	0.21%
2026-04-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8717	1.8717	1.8618	1.8618	0.0099	0.53%
2026-04-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8618	1.8618	1.8695	1.8695	-0.0077	-0.41%
2026-04-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8695	1.8695	1.8519	1.8519	0.0176	0.95%
2026-04-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8519	1.8519	1.8474	1.8474	0.0045	0.24%
2026-04-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8474	1.8474	1.8392	1.8392	0.0082	0.45%
2026-04-13	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8392	1.8392	1.8507	1.8507	-0.0115	-0.62%
2026-04-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8507	1.8507	1.8261	1.8261	0.0246	1.35%
2026-04-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8261	1.8261	1.8294	1.8294	-0.0033	-0.18%
2026-04-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8294	1.8294	1.7682	1.7682	0.0612	3.46%
2026-04-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7682	1.7682	1.7657	1.7657	0.0025	0.14%
2026-04-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7657	1.7657	1.7874	1.7874	-0.0217	-1.21%
2026-04-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7874	1.7874	1.8002	1.8002	-0.0128	-0.71%
2026-04-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8002	1.8002	1.7711	1.7711	0.0291	1.64%
2026-03-31	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7711	1.7711	1.7915	1.7915	-0.0204	-1.14%
2026-03-30	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7915	1.7915	1.7867	1.7867	0.0048	0.27%
2026-03-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7867	1.7867	1.7829	1.7829	0.0038	0.21%
2026-03-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7829	1.7829	1.8035	1.8035	-0.0206	-1.14%
2026-03-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8035	1.8035	1.7696	1.7696	0.0339	1.92%
2026-03-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7696	1.7696	1.7254	1.7254	0.0442	2.56%
2026-03-23	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7254	1.7254	1.8046	1.8046	-0.0792	-4.39%
2026-03-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8046	1.8046	1.8311	1.8311	-0.0265	-1.45%
2026-03-19	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8311	1.8311	1.8784	1.8784	-0.0473	-2.52%
2026-03-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8784	1.8784	1.8590	1.8590	0.0194	1.04%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9568	1.54%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9527	1.52%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5224	1.48%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5129	1.48%
鑫元鑫领航混合A	1.0383	0.96%
鑫元鑫领航混合C	1.0324	0.96%
鑫元产业机遇混合A	0.6879	0.95%
鑫元产业机遇混合C	0.6851	0.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%