中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)
今天最新净值
1.2968
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4288
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近半年中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
近半年,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2968 |
1.4288 |
1.2966 |
1.4286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2966 |
1.4286 |
1.2964 |
1.4284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2964 |
1.4284 |
1.2959 |
1.4279 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2959 |
1.4279 |
1.2958 |
1.4278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2958 |
1.4278 |
1.2955 |
1.4275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2955 |
1.4275 |
1.2952 |
1.4272 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2952 |
1.4272 |
1.2950 |
1.4270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2950 |
1.4270 |
1.2948 |
1.4268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2948 |
1.4268 |
1.2946 |
1.4266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2946 |
1.4266 |
1.2941 |
1.4261 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2941 |
1.4261 |
1.2940 |
1.4260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2940 |
1.4260 |
1.2931 |
1.4251 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2931 |
1.4251 |
1.2927 |
1.4247 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2927 |
1.4247 |
1.2924 |
1.4244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2924 |
1.4244 |
1.2927 |
1.4247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2927 |
1.4247 |
1.2925 |
1.4245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2925 |
1.4245 |
1.2921 |
1.4241 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2921 |
1.4241 |
1.2917 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2917 |
1.4237 |
1.2912 |
1.4232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2912 |
1.4232 |
1.2910 |
1.4230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2910 |
1.4230 |
1.2906 |
1.4226 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2906 |
1.4226 |
1.2899 |
1.4219 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2899 |
1.4219 |
1.2886 |
1.4206 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2886 |
1.4206 |
1.2876 |
1.4196 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2876 |
1.4196 |
1.2867 |
1.4187 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-27 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2867 |
1.4187 |
1.2863 |
1.4183 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2863 |
1.4183 |
1.2854 |
1.4174 |
0.0009 |
0.07% |
