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平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)

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今天最新净值 1.1326 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3855
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.2836亿
  • 最近资产：34.34亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：高勇标
今年以来平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 004826 平安惠悦纯债A 1.1330 1.3859 1.1326 1.3855 0.0004 0.04%
2026-09-17 004826 平安惠悦纯债A 1.1326 1.3855 1.1324 1.3853 0.0002 0.02%
2026-09-16 004826 平安惠悦纯债A 1.1324 1.3853 1.1323 1.3852 0.0001 0.01%
2026-09-15 004826 平安惠悦纯债A 1.1323 1.3852 1.1321 1.3850 0.0002 0.02%
2026-09-14 004826 平安惠悦纯债A 1.1321 1.3850 1.1319 1.3848 0.0002 0.02%
2026-09-11 004826 平安惠悦纯债A 1.1319 1.3848 1.1322 1.3851 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1322 1.3851 1.1323 1.3852 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1323 1.3852 1.1323 1.3852 0.0000 0.00%
2026-09-08 004826 平安惠悦纯债A 1.1323 1.3852 1.1325 1.3854 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 004826 平安惠悦纯债A 1.1325 1.3854 1.1323 1.3852 0.0002 0.02%
2026-09-04 004826 平安惠悦纯债A 1.1323 1.3852 1.1323 1.3852 0.0000 0.00%
2026-09-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1323 1.3852 1.1319 1.3848 0.0004 0.04%
2026-09-02 004826 平安惠悦纯债A 1.1319 1.3848 1.1320 1.3849 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004826 平安惠悦纯债A 1.1320 1.3849 1.1316 1.3845 0.0004 0.04%
2026-08-31 004826 平安惠悦纯债A 1.1316 1.3845 1.1314 1.3843 0.0002 0.02%
2026-08-28 004826 平安惠悦纯债A 1.1314 1.3843 1.1314 1.3843 0.0000 0.00%
2026-08-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1314 1.3843 1.1318 1.3847 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 004826 平安惠悦纯债A 1.1318 1.3847 1.1322 1.3851 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 004826 平安惠悦纯债A 1.1322 1.3851 1.1323 1.3852 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004826 平安惠悦纯债A 1.1323 1.3852 1.1319 1.3848 0.0004 0.04%
2026-08-21 004826 平安惠悦纯债A 1.1319 1.3848 1.1320 1.3849 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004826 平安惠悦纯债A 1.1320 1.3849 1.1320 1.3849 0.0000 0.00%
2026-08-19 004826 平安惠悦纯债A 1.1320 1.3849 1.1325 1.3854 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 004826 平安惠悦纯债A 1.1325 1.3854 1.1318 1.3847 0.0007 0.06%
2026-08-17 004826 平安惠悦纯债A 1.1318 1.3847 1.1314 1.3843 0.0004 0.04%
2026-08-14 004826 平安惠悦纯债A 1.1314 1.3843 1.1313 1.3842 0.0001 0.01%
2026-08-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1313 1.3842 1.1308 1.3837 0.0005 0.04%
2026-08-12 004826 平安惠悦纯债A 1.1308 1.3837 1.1308 1.3837 0.0000 0.00%
2026-08-11 004826 平安惠悦纯债A 1.1308 1.3837 1.1314 1.3843 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1314 1.3843 1.1308 1.3837 0.0006 0.05%
2026-08-07 004826 平安惠悦纯债A 1.1308 1.3837 1.1304 1.3833 0.0004 0.04%
2026-08-06 004826 平安惠悦纯债A 1.1304 1.3833 1.1303 1.3832 0.0001 0.01%
2026-08-05 004826 平安惠悦纯债A 1.1303 1.3832 1.1303 1.3832 0.0000 0.00%
2026-08-04 004826 平安惠悦纯债A 1.1303 1.3832 1.1299 1.3828 0.0004 0.04%
2026-08-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1299 1.3828 1.1300 1.3829 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 004826 平安惠悦纯债A 1.1300 1.3829 1.1295 1.3824 0.0005 0.04%
2026-07-30 004826 平安惠悦纯债A 1.1295 1.3824 1.1290 1.3819 0.0005 0.04%
2026-07-29 004826 平安惠悦纯债A 1.1290 1.3819 1.1289 1.3818 0.0001 0.01%
2026-07-28 004826 平安惠悦纯债A 1.1289 1.3818 1.1291 1.3820 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1291 1.3820 1.1292 1.3821 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 004826 平安惠悦纯债A 1.1292 1.3821 1.1290 1.3819 0.0002 0.02%
2026-07-23 004826 平安惠悦纯债A 1.1290 1.3819 1.1290 1.3819 0.0000 0.00%
2026-07-22 004826 平安惠悦纯债A 1.1290 1.3819 1.1283 1.3812 0.0007 0.06%
2026-07-21 004826 平安惠悦纯债A 1.1283 1.3812 1.1283 1.3812 0.0000 0.00%
2026-07-20 004826 平安惠悦纯债A 1.1283 1.3812 1.1284 1.3813 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 004826 平安惠悦纯债A 1.1284 1.3813 1.1282 1.3811 0.0002 0.02%
2026-07-16 004826 平安惠悦纯债A 1.1282 1.3811 1.1284 1.3813 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 004826 平安惠悦纯债A 1.1284 1.3813 1.1281 1.3810 0.0003 0.03%
2026-07-14 004826 平安惠悦纯债A 1.1281 1.3810 1.1280 1.3809 0.0001 0.01%
2026-07-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1280 1.3809 1.1281 1.3810 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1281 1.3810 1.1282 1.3811 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1282 1.3811 1.1283 1.3812 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 004826 平安惠悦纯债A 1.1283 1.3812 1.1281 1.3810 0.0002 0.02%
2026-07-07 004826 平安惠悦纯债A 1.1281 1.3810 1.1281 1.3810 0.0000 0.00%
2026-07-06 004826 平安惠悦纯债A 1.1281 1.3810 1.1275 1.3804 0.0006 0.05%
2026-07-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1275 1.3804 1.1275 1.3804 0.0000 0.00%
2026-07-02 004826 平安惠悦纯债A 1.1275 1.3804 1.1273 1.3802 0.0002 0.02%
2026-07-01 004826 平安惠悦纯债A 1.1273 1.3802 1.1282 1.3811 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 004826 平安惠悦纯债A 1.1282 1.3811 1.1289 1.3818 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 004826 平安惠悦纯债A 1.1289 1.3818 1.1276 1.3805 0.0013 0.12%
2026-06-26 004826 平安惠悦纯债A 1.1276 1.3805 1.1273 1.3802 0.0003 0.03%
2026-06-25 004826 平安惠悦纯债A 1.1273 1.3802 1.1268 1.3797 0.0005 0.04%
2026-06-24 004826 平安惠悦纯债A 1.1268 1.3797 1.1265 1.3794 0.0003 0.03%
2026-06-23 004826 平安惠悦纯债A 1.1265 1.3794 1.1268 1.3797 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 004826 平安惠悦纯债A 1.1268 1.3797 1.1269 1.3798 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 004826 平安惠悦纯债A 1.1269 1.3798 1.1266 1.3795 0.0003 0.03%
2026-06-17 004826 平安惠悦纯债A 1.1266 1.3795 1.1262 1.3791 0.0004 0.04%
2026-06-16 004826 平安惠悦纯债A 1.1262 1.3791 1.1254 1.3783 0.0008 0.07%
2026-06-15 004826 平安惠悦纯债A 1.1254 1.3783 1.1254 1.3783 0.0000 0.00%
2026-06-12 004826 平安惠悦纯债A 1.1254 1.3783 1.1252 1.3781 0.0002 0.02%
2026-06-11 004826 平安惠悦纯债A 1.1252 1.3781 1.1255 1.3784 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1255 1.3784 1.1260 1.3789 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1260 1.3789 1.1264 1.3793 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004826 平安惠悦纯债A 1.1264 1.3793 1.1268 1.3797 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 004826 平安惠悦纯债A 1.1268 1.3797 1.1272 1.3801 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 004826 平安惠悦纯债A 1.1272 1.3801 1.1269 1.3798 0.0003 0.03%
2026-06-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1269 1.3798 1.1272 1.3801 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 004826 平安惠悦纯债A 1.1272 1.3801 1.1272 1.3801 0.0000 0.00%
2026-06-01 004826 平安惠悦纯债A 1.1272 1.3801 1.1268 1.3797 0.0004 0.04%
2026-05-29 004826 平安惠悦纯债A 1.1268 1.3797 1.1266 1.3795 0.0002 0.02%
2026-05-28 004826 平安惠悦纯债A 1.1266 1.3795 1.1263 1.3792 0.0003 0.03%
2026-05-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1263 1.3792 1.1252 1.3781 0.0011 0.10%
2026-05-26 004826 平安惠悦纯债A 1.1252 1.3781 1.1245 1.3774 0.0007 0.06%
2026-05-25 004826 平安惠悦纯债A 1.1245 1.3774 1.1241 1.3770 0.0004 0.04%
2026-05-22 004826 平安惠悦纯债A 1.1241 1.3770 1.1243 1.3772 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 004826 平安惠悦纯债A 1.1243 1.3772 1.1245 1.3774 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 004826 平安惠悦纯债A 1.1245 1.3774 1.1243 1.3772 0.0002 0.02%
2026-05-19 004826 平安惠悦纯债A 1.1243 1.3772 1.1237 1.3766 0.0006 0.05%
2026-05-18 004826 平安惠悦纯债A 1.1237 1.3766 1.1234 1.3763 0.0003 0.03%
2026-05-15 004826 平安惠悦纯债A 1.1234 1.3763 1.1233 1.3762 0.0001 0.01%
2026-05-14 004826 平安惠悦纯债A 1.1233 1.3762 1.1234 1.3763 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1234 1.3763 1.1231 1.3760 0.0003 0.03%
2026-05-12 004826 平安惠悦纯债A 1.1231 1.3760 1.1225 1.3754 0.0006 0.05%
2026-05-11 004826 平安惠悦纯债A 1.1225 1.3754 1.1214 1.3743 0.0011 0.10%
2026-05-08 004826 平安惠悦纯债A 1.1214 1.3743 1.1212 1.3741 0.0002 0.02%
2026-04-30 004826 平安惠悦纯债A 1.1211 1.3740 1.1215 1.3744 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 004826 平安惠悦纯债A 1.1215 1.3744 1.1208 1.3737 0.0007 0.06%
2026-04-28 004826 平安惠悦纯债A 1.1208 1.3737 1.1205 1.3734 0.0003 0.03%
2026-04-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1205 1.3734 1.1209 1.3738 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 004826 平安惠悦纯债A 1.1209 1.3738 1.1210 1.3739 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 004826 平安惠悦纯债A 1.1210 1.3739 1.1219 1.3748 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 004826 平安惠悦纯债A 1.1219 1.3748 1.1210 1.3739 0.0009 0.08%
2026-04-21 004826 平安惠悦纯债A 1.1210 1.3739 1.1205 1.3734 0.0005 0.04%
2026-04-20 004826 平安惠悦纯债A 1.1205 1.3734 1.1204 1.3733 0.0001 0.01%
2026-04-17 004826 平安惠悦纯债A 1.1204 1.3733 1.1192 1.3721 0.0012 0.11%
2026-04-16 004826 平安惠悦纯债A 1.1192 1.3721 1.1190 1.3719 0.0002 0.02%
2026-04-15 004826 平安惠悦纯债A 1.1190 1.3719 1.1185 1.3714 0.0005 0.04%
2026-04-14 004826 平安惠悦纯债A 1.1185 1.3714 1.1184 1.3713 0.0001 0.01%
2026-04-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1184 1.3713 1.1179 1.3708 0.0005 0.04%
2026-04-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1179 1.3708 1.1177 1.3706 0.0002 0.02%
2026-04-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1177 1.3706 1.1180 1.3709 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 004826 平安惠悦纯债A 1.1180 1.3709 1.1179 1.3708 0.0001 0.01%
2026-04-07 004826 平安惠悦纯债A 1.1179 1.3708 1.1173 1.3702 0.0006 0.05%
2026-04-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1173 1.3702 1.1169 1.3698 0.0004 0.04%
2026-04-02 004826 平安惠悦纯债A 1.1169 1.3698 1.1168 1.3697 0.0001 0.01%
2026-04-01 004826 平安惠悦纯债A 1.1168 1.3697 1.1175 1.3704 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 004826 平安惠悦纯债A 1.1175 1.3704 1.1177 1.3706 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 004826 平安惠悦纯债A 1.1177 1.3706 1.1169 1.3698 0.0008 0.07%
2026-03-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1169 1.3698 1.1166 1.3695 0.0003 0.03%
2026-03-26 004826 平安惠悦纯债A 1.1166 1.3695 1.1164 1.3693 0.0002 0.02%
2026-03-25 004826 平安惠悦纯债A 1.1164 1.3693 1.1163 1.3692 0.0001 0.01%
2026-03-24 004826 平安惠悦纯债A 1.1163 1.3692 1.1164 1.3693 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 004826 平安惠悦纯债A 1.1164 1.3693 1.1166 1.3695 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 004826 平安惠悦纯债A 1.1166 1.3695 1.1164 1.3693 0.0002 0.02%
2026-03-19 004826 平安惠悦纯债A 1.1164 1.3693 1.1160 1.3689 0.0004 0.04%
2026-03-18 004826 平安惠悦纯债A 1.1160 1.3689 1.1155 1.3684 0.0005 0.04%
2026-03-17 004826 平安惠悦纯债A 1.1155 1.3684 1.1152 1.3681 0.0003 0.03%
2026-03-16 004826 平安惠悦纯债A 1.1152 1.3681 1.1152 1.3681 0.0000 0.00%
2026-03-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1152 1.3681 1.1150 1.3679 0.0002 0.02%
2026-03-12 004826 平安惠悦纯债A 1.1150 1.3679 1.1145 1.3674 0.0005 0.04%
2026-03-11 004826 平安惠悦纯债A 1.1145 1.3674 1.1145 1.3674 0.0000 0.00%
2026-03-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1145 1.3674 1.1144 1.3673 0.0001 0.01%
2026-03-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1144 1.3673 1.1149 1.3678 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 004826 平安惠悦纯债A 1.1149 1.3678 1.1150 1.3679 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 004826 平安惠悦纯债A 1.1150 1.3679 1.1150 1.3679 0.0000 0.00%
2026-03-04 004826 平安惠悦纯债A 1.1150 1.3679 1.1144 1.3673 0.0006 0.05%
2026-03-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1144 1.3673 1.1141 1.3670 0.0003 0.03%
2026-03-02 004826 平安惠悦纯债A 1.1141 1.3670 1.1131 1.3660 0.0010 0.09%
2026-02-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1131 1.3660 1.1128 1.3657 0.0003 0.03%
2026-02-26 004826 平安惠悦纯债A 1.1128 1.3657 1.1132 1.3661 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 004826 平安惠悦纯债A 1.1132 1.3661 1.1135 1.3664 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 004826 平安惠悦纯债A 1.1135 1.3664 1.1131 1.3660 0.0004 0.04%
2026-02-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1131 1.3660 1.1131 1.3660 0.0000 0.00%
2026-02-12 004826 平安惠悦纯债A 1.1131 1.3660 1.1129 1.3658 0.0002 0.02%
2026-02-11 004826 平安惠悦纯债A 1.1129 1.3658 1.1128 1.3657 0.0001 0.01%
2026-02-10 004826 平安惠悦纯债A 1.1128 1.3657 1.1129 1.3658 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1129 1.3658 1.1125 1.3654 0.0004 0.04%
2026-02-06 004826 平安惠悦纯债A 1.1125 1.3654 1.1121 1.3650 0.0004 0.04%
2026-02-05 004826 平安惠悦纯债A 1.1121 1.3650 1.1117 1.3646 0.0004 0.04%
2026-02-04 004826 平安惠悦纯债A 1.1117 1.3646 1.1116 1.3645 0.0001 0.01%
2026-02-03 004826 平安惠悦纯债A 1.1116 1.3645 1.1116 1.3645 0.0000 0.00%
2026-02-02 004826 平安惠悦纯债A 1.1116 1.3645 1.1115 1.3644 0.0001 0.01%
2026-01-30 004826 平安惠悦纯债A 1.1115 1.3644 1.1114 1.3643 0.0001 0.01%
2026-01-29 004826 平安惠悦纯债A 1.1114 1.3643 1.1114 1.3643 0.0000 0.00%
2026-01-28 004826 平安惠悦纯债A 1.1114 1.3643 1.1111 1.3640 0.0003 0.03%
2026-01-27 004826 平安惠悦纯债A 1.1111 1.3640 1.1112 1.3641 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 004826 平安惠悦纯债A 1.1112 1.3641 1.1111 1.3640 0.0001 0.01%
2026-01-23 004826 平安惠悦纯债A 1.1111 1.3640 1.1107 1.3636 0.0004 0.04%
2026-01-22 004826 平安惠悦纯债A 1.1107 1.3636 1.1108 1.3637 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 004826 平安惠悦纯债A 1.1108 1.3637 1.1107 1.3636 0.0001 0.01%
2026-01-20 004826 平安惠悦纯债A 1.1107 1.3636 1.1105 1.3634 0.0002 0.02%
2026-01-19 004826 平安惠悦纯债A 1.1105 1.3634 1.1105 1.3634 0.0000 0.00%
2026-01-16 004826 平安惠悦纯债A 1.1105 1.3634 1.1100 1.3629 0.0005 0.05%
2026-01-15 004826 平安惠悦纯债A 1.1100 1.3629 1.1099 1.3628 0.0001 0.01%
2026-01-14 004826 平安惠悦纯债A 1.1099 1.3628 1.1099 1.3628 0.0000 0.00%
2026-01-13 004826 平安惠悦纯债A 1.1099 1.3628 1.1097 1.3626 0.0002 0.02%
2026-01-12 004826 平安惠悦纯债A 1.1097 1.3626 1.1092 1.3621 0.0005 0.05%
2026-01-09 004826 平安惠悦纯债A 1.1092 1.3621 1.1089 1.3618 0.0003 0.03%
2026-01-08 004826 平安惠悦纯债A 1.1089 1.3618 1.1084 1.3613 0.0005 0.05%
2026-01-07 004826 平安惠悦纯债A 1.1084 1.3613 1.1087 1.3616 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 004826 平安惠悦纯债A 1.1087 1.3616 1.1095 1.3624 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 004826 平安惠悦纯债A 1.1095 1.3624 1.1097 1.3626 -0.0002 -0.02%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
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平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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