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平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)(004826)基金分红送配

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今天最新净值 1.1324 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2836亿
最近资产：34.34亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0030元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0200元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0090元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0130元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0170元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0165元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0400元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	每份派现金0.0320元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	每份派现金0.0340元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0170元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	每份派现金0.0200元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%