摩根安裕回报混合C(上投安裕回报C)基金净值查询(004824)

今天最新净值 1.4632 -0.0006 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4803 -0.0013 -0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4632
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2331亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

近半年摩根安裕回报混合C|上投安裕回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根安裕回报混合C(004824)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4700	1.4700	1.4632	1.4632	0.0068	0.46%
2026-09-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4632	1.4632	1.4638	1.4638	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4638	1.4638	1.4585	1.4585	0.0053	0.36%
2026-09-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4585	1.4585	1.4593	1.4593	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4593	1.4593	1.4605	1.4605	-0.0012	-0.08%
2026-09-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4605	1.4605	1.4653	1.4653	-0.0048	-0.33%
2026-09-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4653	1.4653	1.4680	1.4680	-0.0027	-0.18%
2026-09-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4680	1.4680	1.4691	1.4691	-0.0011	-0.07%
2026-09-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4691	1.4691	1.4702	1.4702	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4702	1.4702	1.4691	1.4691	0.0011	0.07%

2026-09-04	004824	摩根安裕回报混合C	1.4691	1.4691	1.4740	1.4740	-0.0049	-0.33%
2026-09-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4740	1.4740	1.4731	1.4731	0.0009	0.06%
2026-09-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4731	1.4731	1.4785	1.4785	-0.0054	-0.37%
2026-09-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4785	1.4785	1.4803	1.4803	-0.0018	-0.12%
2026-08-31	004824	摩根安裕回报混合C	1.4803	1.4803	1.4734	1.4734	0.0069	0.47%
2026-08-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4734	1.4734	1.4720	1.4720	0.0014	0.10%
2026-08-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4720	1.4720	1.4673	1.4673	0.0047	0.32%
2026-08-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4673	1.4673	1.4659	1.4659	0.0014	0.10%
2026-08-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4659	1.4659	1.4646	1.4646	0.0013	0.09%
2026-08-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4646	1.4646	1.4659	1.4659	-0.0013	-0.09%
2026-08-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4659	1.4659	1.4658	1.4658	0.0001	0.01%
2026-08-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4658	1.4658	1.4660	1.4660	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	004824	摩根安裕回报混合C	1.4660	1.4660	1.4695	1.4695	-0.0035	-0.24%
2026-08-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4695	1.4695	1.4696	1.4696	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4696	1.4696	1.4677	1.4677	0.0019	0.13%

2026-08-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4677	1.4677	1.4679	1.4679	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	004824	摩根安裕回报混合C	1.4679	1.4679	1.4684	1.4684	-0.0005	-0.03%
2026-08-12	004824	摩根安裕回报混合C	1.4684	1.4684	1.4678	1.4678	0.0006	0.04%
2026-08-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4678	1.4678	1.4690	1.4690	-0.0012	-0.08%
2026-08-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4690	1.4690	1.4706	1.4706	-0.0016	-0.11%
2026-08-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4706	1.4706	1.4701	1.4701	0.0005	0.03%
2026-08-06	004824	摩根安裕回报混合C	1.4701	1.4701	1.4692	1.4692	0.0009	0.06%
2026-08-05	004824	摩根安裕回报混合C	1.4692	1.4692	1.4578	1.4578	0.0114	0.78%
2026-08-04	004824	摩根安裕回报混合C	1.4578	1.4578	1.4497	1.4497	0.0081	0.56%
2026-08-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4497	1.4497	1.4569	1.4569	-0.0072	-0.49%
2026-07-31	004824	摩根安裕回报混合C	1.4569	1.4569	1.4509	1.4509	0.0060	0.41%
2026-07-30	004824	摩根安裕回报混合C	1.4509	1.4509	1.4566	1.4566	-0.0057	-0.39%
2026-07-29	004824	摩根安裕回报混合C	1.4566	1.4566	1.4474	1.4474	0.0092	0.64%
2026-07-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4474	1.4474	1.4567	1.4567	-0.0093	-0.64%
2026-07-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4567	1.4567	1.4461	1.4461	0.0106	0.73%
2026-07-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4461	1.4461	1.4563	1.4563	-0.0102	-0.70%
2026-07-23	004824	摩根安裕回报混合C	1.4563	1.4563	1.4506	1.4506	0.0057	0.39%
2026-07-22	004824	摩根安裕回报混合C	1.4506	1.4506	1.4504	1.4504	0.0002	0.01%
2026-07-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4504	1.4504	1.4403	1.4403	0.0101	0.70%
2026-07-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4403	1.4403	1.4418	1.4418	-0.0015	-0.10%
2026-07-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4418	1.4418	1.4607	1.4607	-0.0189	-1.29%
2026-07-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4607	1.4607	1.4713	1.4713	-0.0106	-0.72%
2026-07-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4713	1.4713	1.4704	1.4704	0.0009	0.06%
2026-07-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4704	1.4704	1.4647	1.4647	0.0057	0.39%
2026-07-13	004824	摩根安裕回报混合C	1.4647	1.4647	1.4661	1.4661	-0.0014	-0.10%
2026-07-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4661	1.4661	1.4705	1.4705	-0.0044	-0.30%
2026-07-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4705	1.4705	1.4643	1.4643	0.0062	0.42%
2026-07-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4643	1.4643	1.4731	1.4731	-0.0088	-0.60%
2026-07-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4731	1.4731	1.4796	1.4796	-0.0065	-0.44%
2026-07-06	004824	摩根安裕回报混合C	1.4796	1.4796	1.4785	1.4785	0.0011	0.07%
2026-07-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4785	1.4785	1.4782	1.4782	0.0003	0.02%
2026-07-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4782	1.4782	1.4769	1.4769	0.0013	0.09%
2026-07-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4769	1.4769	1.4765	1.4765	0.0004	0.03%
2026-06-30	004824	摩根安裕回报混合C	1.4765	1.4765	1.4781	1.4781	-0.0016	-0.11%
2026-06-29	004824	摩根安裕回报混合C	1.4781	1.4781	1.4758	1.4758	0.0023	0.16%
2026-06-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4758	1.4758	1.4779	1.4779	-0.0021	-0.14%
2026-06-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4779	1.4779	1.4793	1.4793	-0.0014	-0.09%
2026-06-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4793	1.4793	1.4799	1.4799	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	004824	摩根安裕回报混合C	1.4799	1.4799	1.4820	1.4820	-0.0021	-0.14%
2026-06-22	004824	摩根安裕回报混合C	1.4820	1.4820	1.4793	1.4793	0.0027	0.18%
2026-06-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4793	1.4793	1.4811	1.4811	-0.0018	-0.12%
2026-06-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4811	1.4811	1.4817	1.4817	-0.0006	-0.04%
2026-06-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4817	1.4817	1.4833	1.4833	-0.0016	-0.11%
2026-06-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4833	1.4833	1.4834	1.4834	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	004824	摩根安裕回报混合C	1.4834	1.4834	1.4818	1.4818	0.0016	0.11%
2026-06-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4818	1.4818	1.4827	1.4827	-0.0009	-0.06%
2026-06-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4827	1.4827	1.4842	1.4842	-0.0015	-0.10%
2026-06-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4842	1.4842	1.4829	1.4829	0.0013	0.09%
2026-06-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4829	1.4829	1.4889	1.4889	-0.0060	-0.40%
2026-06-05	004824	摩根安裕回报混合C	1.4889	1.4889	1.4918	1.4918	-0.0029	-0.19%
2026-06-04	004824	摩根安裕回报混合C	1.4918	1.4918	1.4941	1.4941	-0.0023	-0.15%
2026-06-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4941	1.4941	1.4948	1.4948	-0.0007	-0.05%
2026-06-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4948	1.4948	1.4945	1.4945	0.0003	0.02%
2026-06-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4945	1.4945	1.4921	1.4921	0.0024	0.16%
2026-05-29	004824	摩根安裕回报混合C	1.4921	1.4921	1.4911	1.4911	0.0010	0.07%
2026-05-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4911	1.4911	1.4923	1.4923	-0.0012	-0.08%
2026-05-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4923	1.4923	1.4956	1.4956	-0.0033	-0.22%
2026-05-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4956	1.4956	1.4940	1.4940	0.0016	0.11%
2026-05-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4940	1.4940	1.4913	1.4913	0.0027	0.18%
2026-05-22	004824	摩根安裕回报混合C	1.4913	1.4913	1.4828	1.4828	0.0085	0.57%
2026-05-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4828	1.4828	1.4912	1.4912	-0.0084	-0.56%
2026-05-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4912	1.4912	1.4885	1.4885	0.0027	0.18%
2026-05-19	004824	摩根安裕回报混合C	1.4885	1.4885	1.4868	1.4868	0.0017	0.11%
2026-05-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4868	1.4868	1.4880	1.4880	-0.0012	-0.08%
2026-05-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4880	1.4880	1.4938	1.4938	-0.0058	-0.39%
2026-05-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4938	1.4938	1.4994	1.4994	-0.0056	-0.37%
2026-05-13	004824	摩根安裕回报混合C	1.4994	1.4994	1.4970	1.4970	0.0024	0.16%
2026-05-12	004824	摩根安裕回报混合C	1.4970	1.4970	1.4974	1.4974	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4974	1.4974	1.4966	1.4966	0.0008	0.05%
2026-05-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4966	1.4966	1.4980	1.4980	-0.0014	-0.09%
2026-04-30	004824	摩根安裕回报混合C	1.4949	1.4949	1.4964	1.4964	-0.0015	-0.10%
2026-04-29	004824	摩根安裕回报混合C	1.4964	1.4964	1.4911	1.4911	0.0053	0.36%
2026-04-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4911	1.4911	1.4908	1.4908	0.0003	0.02%
2026-04-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4908	1.4908	1.4908	1.4908	0.0000	0.00%
2026-04-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4908	1.4908	1.4905	1.4905	0.0003	0.02%
2026-04-23	004824	摩根安裕回报混合C	1.4905	1.4905	1.4926	1.4926	-0.0021	-0.14%
2026-04-22	004824	摩根安裕回报混合C	1.4926	1.4926	1.4921	1.4921	0.0005	0.03%
2026-04-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4921	1.4921	1.4911	1.4911	0.0010	0.07%
2026-04-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4911	1.4911	1.4897	1.4897	0.0014	0.09%
2026-04-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4897	1.4897	1.4906	1.4906	-0.0009	-0.06%
2026-04-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4906	1.4906	1.4882	1.4882	0.0024	0.16%
2026-04-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4882	1.4882	1.4887	1.4887	-0.0005	-0.03%
2026-04-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4887	1.4887	1.4859	1.4859	0.0028	0.19%
2026-04-13	004824	摩根安裕回报混合C	1.4859	1.4859	1.4855	1.4855	0.0004	0.03%
2026-04-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4855	1.4855	1.4809	1.4809	0.0046	0.31%
2026-04-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4809	1.4809	1.4829	1.4829	-0.0020	-0.13%
2026-04-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4829	1.4829	1.4711	1.4711	0.0118	0.80%
2026-04-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4711	1.4711	1.4689	1.4689	0.0022	0.15%
2026-04-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4689	1.4689	1.4719	1.4719	-0.0030	-0.20%
2026-04-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4719	1.4719	1.4774	1.4774	-0.0055	-0.37%
2026-04-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4774	1.4774	1.4734	1.4734	0.0040	0.27%
2026-03-31	004824	摩根安裕回报混合C	1.4734	1.4734	1.4758	1.4758	-0.0024	-0.16%
2026-03-30	004824	摩根安裕回报混合C	1.4758	1.4758	1.4762	1.4762	-0.0004	-0.03%
2026-03-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4762	1.4762	1.4715	1.4715	0.0047	0.32%
2026-03-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4715	1.4715	1.4761	1.4761	-0.0046	-0.31%
2026-03-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4761	1.4761	1.4704	1.4704	0.0057	0.39%
2026-03-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4704	1.4704	1.4645	1.4645	0.0059	0.40%
2026-03-23	004824	摩根安裕回报混合C	1.4645	1.4645	1.4759	1.4759	-0.0114	-0.77%
2026-03-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4759	1.4759	1.4783	1.4783	-0.0024	-0.16%
2026-03-19	004824	摩根安裕回报混合C	1.4783	1.4783	1.4815	1.4815	-0.0032	-0.22%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%