前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

今天最新净值 1.2823 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4023
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

近半年前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源润和债券A(004602)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004602	前海开源润和债券A	1.2824	1.4024	1.2823	1.4023	0.0001	0.01%
2026-09-16	004602	前海开源润和债券A	1.2823	1.4023	1.2820	1.4020	0.0003	0.02%
2026-09-15	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2817	1.4017	0.0003	0.02%
2026-09-14	004602	前海开源润和债券A	1.2817	1.4017	1.2816	1.4016	0.0001	0.01%
2026-09-11	004602	前海开源润和债券A	1.2816	1.4016	1.2820	1.4020	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2821	1.4021	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004602	前海开源润和债券A	1.2821	1.4021	1.2820	1.4020	0.0001	0.01%
2026-09-08	004602	前海开源润和债券A	1.2820	1.4020	1.2822	1.4022	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2819	1.4019	0.0003	0.02%
2026-09-04	004602	前海开源润和债券A	1.2819	1.4019	1.2818	1.4018	0.0001	0.01%

2026-09-03	004602	前海开源润和债券A	1.2818	1.4018	1.2812	1.4012	0.0006	0.05%
2026-09-02	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2814	1.4014	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	004602	前海开源润和债券A	1.2814	1.4014	1.2807	1.4007	0.0007	0.05%
2026-08-31	004602	前海开源润和债券A	1.2807	1.4007	1.2804	1.4004	0.0003	0.02%
2026-08-28	004602	前海开源润和债券A	1.2804	1.4004	1.2803	1.4003	0.0001	0.01%
2026-08-27	004602	前海开源润和债券A	1.2803	1.4003	1.2812	1.4012	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2817	1.4017	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	004602	前海开源润和债券A	1.2817	1.4017	1.2819	1.4019	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004602	前海开源润和债券A	1.2819	1.4019	1.2812	1.4012	0.0007	0.05%
2026-08-21	004602	前海开源润和债券A	1.2812	1.4012	1.2813	1.4013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004602	前海开源润和债券A	1.2813	1.4013	1.2816	1.4016	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	004602	前海开源润和债券A	1.2816	1.4016	1.2822	1.4022	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2815	1.4015	0.0007	0.05%
2026-08-17	004602	前海开源润和债券A	1.2815	1.4015	1.2811	1.4011	0.0004	0.03%
2026-08-14	004602	前海开源润和债券A	1.2811	1.4011	1.2807	1.4007	0.0004	0.03%

2026-08-13	004602	前海开源润和债券A	1.2807	1.4007	1.2798	1.3998	0.0009	0.07%
2026-08-12	004602	前海开源润和债券A	1.2798	1.3998	1.2797	1.3997	0.0001	0.01%
2026-08-11	004602	前海开源润和债券A	1.2797	1.3997	1.2803	1.4003	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	004602	前海开源润和债券A	1.2803	1.4003	1.2794	1.3994	0.0009	0.07%
2026-08-07	004602	前海开源润和债券A	1.2794	1.3994	1.2785	1.3985	0.0009	0.07%
2026-08-06	004602	前海开源润和债券A	1.2785	1.3985	1.2783	1.3983	0.0002	0.02%
2026-08-05	004602	前海开源润和债券A	1.2783	1.3983	1.2784	1.3984	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004602	前海开源润和债券A	1.2784	1.3984	1.2778	1.3978	0.0006	0.05%
2026-08-03	004602	前海开源润和债券A	1.2778	1.3978	1.2778	1.3978	0.0000	0.00%
2026-07-31	004602	前海开源润和债券A	1.2778	1.3978	1.2771	1.3971	0.0007	0.05%
2026-07-30	004602	前海开源润和债券A	1.2771	1.3971	1.2759	1.3959	0.0012	0.09%
2026-07-29	004602	前海开源润和债券A	1.2759	1.3959	1.2760	1.3960	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004602	前海开源润和债券A	1.2760	1.3960	1.2761	1.3961	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004602	前海开源润和债券A	1.2761	1.3961	1.2762	1.3962	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004602	前海开源润和债券A	1.2762	1.3962	1.2757	1.3957	0.0005	0.04%
2026-07-23	004602	前海开源润和债券A	1.2757	1.3957	1.2759	1.3959	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004602	前海开源润和债券A	1.2759	1.3959	1.2745	1.3945	0.0014	0.11%
2026-07-21	004602	前海开源润和债券A	1.2745	1.3945	1.2743	1.3943	0.0002	0.02%
2026-07-20	004602	前海开源润和债券A	1.2743	1.3943	1.2746	1.3946	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	004602	前海开源润和债券A	1.2746	1.3946	1.2741	1.3941	0.0005	0.04%
2026-07-16	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2744	1.3944	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	004602	前海开源润和债券A	1.2744	1.3944	1.2741	1.3941	0.0003	0.02%
2026-07-14	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2739	1.3939	0.0002	0.02%
2026-07-13	004602	前海开源润和债券A	1.2739	1.3939	1.2742	1.3942	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	004602	前海开源润和债券A	1.2742	1.3942	1.2742	1.3942	0.0000	0.00%
2026-07-09	004602	前海开源润和债券A	1.2742	1.3942	1.2741	1.3941	0.0001	0.01%
2026-07-08	004602	前海开源润和债券A	1.2741	1.3941	1.2737	1.3937	0.0004	0.03%
2026-07-07	004602	前海开源润和债券A	1.2737	1.3937	1.2736	1.3936	0.0001	0.01%
2026-07-06	004602	前海开源润和债券A	1.2736	1.3936	1.2727	1.3927	0.0009	0.07%
2026-07-03	004602	前海开源润和债券A	1.2727	1.3927	1.2729	1.3929	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004602	前海开源润和债券A	1.2729	1.3929	1.2726	1.3926	0.0003	0.02%
2026-07-01	004602	前海开源润和债券A	1.2726	1.3926	1.2739	1.3939	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	004602	前海开源润和债券A	1.2739	1.3939	1.2750	1.3950	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	004602	前海开源润和债券A	1.2750	1.3950	1.2734	1.3934	0.0016	0.13%
2026-06-26	004602	前海开源润和债券A	1.2734	1.3934	1.2730	1.3930	0.0004	0.03%
2026-06-25	004602	前海开源润和债券A	1.2730	1.3930	1.2721	1.3921	0.0009	0.07%
2026-06-24	004602	前海开源润和债券A	1.2721	1.3921	1.2720	1.3920	0.0001	0.01%
2026-06-23	004602	前海开源润和债券A	1.2720	1.3920	1.2724	1.3924	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	004602	前海开源润和债券A	1.2724	1.3924	1.2725	1.3925	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004602	前海开源润和债券A	1.2725	1.3925	1.2720	1.3920	0.0005	0.04%
2026-06-17	004602	前海开源润和债券A	1.2720	1.3920	1.2713	1.3913	0.0007	0.06%
2026-06-16	004602	前海开源润和债券A	1.2713	1.3913	1.2698	1.3898	0.0015	0.12%
2026-06-15	004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2698	1.3898	0.0000	0.00%
2026-06-12	004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2691	1.3891	0.0007	0.06%
2026-06-11	004602	前海开源润和债券A	1.2691	1.3891	1.2699	1.3899	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	004602	前海开源润和债券A	1.2699	1.3899	1.2710	1.3910	-0.0011	-0.09%
2026-06-09	004602	前海开源润和债券A	1.2710	1.3910	1.2718	1.3918	-0.0008	-0.06%
2026-06-08	004602	前海开源润和债券A	1.2718	1.3918	1.2726	1.3926	-0.0008	-0.06%
2026-06-05	004602	前海开源润和债券A	1.2726	1.3926	1.2733	1.3933	-0.0007	-0.05%
2026-06-04	004602	前海开源润和债券A	1.2733	1.3933	1.2727	1.3927	0.0006	0.05%
2026-06-03	004602	前海开源润和债券A	1.2727	1.3927	1.2733	1.3933	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	004602	前海开源润和债券A	1.2733	1.3933	1.2733	1.3933	0.0000	0.00%
2026-06-01	004602	前海开源润和债券A	1.2733	1.3933	1.2724	1.3924	0.0009	0.07%
2026-05-29	004602	前海开源润和债券A	1.2724	1.3924	1.2721	1.3921	0.0003	0.02%
2026-05-28	004602	前海开源润和债券A	1.2721	1.3921	1.2713	1.3913	0.0008	0.06%
2026-05-27	004602	前海开源润和债券A	1.2713	1.3913	1.2698	1.3898	0.0015	0.12%
2026-05-26	004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2685	1.3885	0.0013	0.10%
2026-05-25	004602	前海开源润和债券A	1.2685	1.3885	1.2679	1.3879	0.0006	0.05%
2026-05-22	004602	前海开源润和债券A	1.2679	1.3879	1.2680	1.3880	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004602	前海开源润和债券A	1.2680	1.3880	1.2681	1.3881	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	004602	前海开源润和债券A	1.2681	1.3881	1.2682	1.3882	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004602	前海开源润和债券A	1.2682	1.3882	1.2667	1.3867	0.0015	0.12%
2026-05-18	004602	前海开源润和债券A	1.2667	1.3867	1.2660	1.3860	0.0007	0.06%
2026-05-15	004602	前海开源润和债券A	1.2660	1.3860	1.2661	1.3861	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	004602	前海开源润和债券A	1.2661	1.3861	1.2664	1.3864	-0.0003	-0.02%
2026-05-13	004602	前海开源润和债券A	1.2664	1.3864	1.2656	1.3856	0.0008	0.06%
2026-05-12	004602	前海开源润和债券A	1.2656	1.3856	1.2650	1.3850	0.0006	0.05%
2026-05-11	004602	前海开源润和债券A	1.2650	1.3850	1.2639	1.3839	0.0011	0.09%
2026-05-08	004602	前海开源润和债券A	1.2639	1.3839	1.2635	1.3835	0.0004	0.03%
2026-04-30	004602	前海开源润和债券A	1.2642	1.3842	1.2646	1.3846	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	004602	前海开源润和债券A	1.2646	1.3846	1.2631	1.3831	0.0015	0.12%
2026-04-28	004602	前海开源润和债券A	1.2631	1.3831	1.2623	1.3823	0.0008	0.06%
2026-04-27	004602	前海开源润和债券A	1.2623	1.3823	1.2636	1.3836	-0.0013	-0.10%
2026-04-24	004602	前海开源润和债券A	1.2636	1.3836	1.2647	1.3847	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	004602	前海开源润和债券A	1.2647	1.3847	1.2658	1.3858	-0.0011	-0.09%
2026-04-22	004602	前海开源润和债券A	1.2658	1.3858	1.2650	1.3850	0.0008	0.06%
2026-04-21	004602	前海开源润和债券A	1.2650	1.3850	1.2638	1.3838	0.0012	0.09%
2026-04-20	004602	前海开源润和债券A	1.2638	1.3838	1.2635	1.3835	0.0003	0.02%
2026-04-17	004602	前海开源润和债券A	1.2635	1.3835	1.2619	1.3819	0.0016	0.13%
2026-04-16	004602	前海开源润和债券A	1.2619	1.3819	1.2616	1.3816	0.0003	0.02%
2026-04-15	004602	前海开源润和债券A	1.2616	1.3816	1.2611	1.3811	0.0005	0.04%
2026-04-14	004602	前海开源润和债券A	1.2611	1.3811	1.2605	1.3805	0.0006	0.05%
2026-04-13	004602	前海开源润和债券A	1.2605	1.3805	1.2595	1.3795	0.0010	0.08%
2026-04-10	004602	前海开源润和债券A	1.2595	1.3795	1.2590	1.3790	0.0005	0.04%
2026-04-09	004602	前海开源润和债券A	1.2590	1.3790	1.2593	1.3793	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	004602	前海开源润和债券A	1.2593	1.3793	1.2593	1.3793	0.0000	0.00%
2026-04-07	004602	前海开源润和债券A	1.2593	1.3793	1.2586	1.3786	0.0007	0.06%
2026-04-03	004602	前海开源润和债券A	1.2586	1.3786	1.2574	1.3774	0.0012	0.10%
2026-04-02	004602	前海开源润和债券A	1.2574	1.3774	1.2571	1.3771	0.0003	0.02%
2026-04-01	004602	前海开源润和债券A	1.2571	1.3771	1.2577	1.3777	-0.0006	-0.05%
2026-03-31	004602	前海开源润和债券A	1.2577	1.3777	1.2578	1.3778	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	004602	前海开源润和债券A	1.2578	1.3778	1.2563	1.3763	0.0015	0.12%
2026-03-27	004602	前海开源润和债券A	1.2563	1.3763	1.2557	1.3757	0.0006	0.05%
2026-03-26	004602	前海开源润和债券A	1.2557	1.3757	1.2554	1.3754	0.0003	0.02%
2026-03-25	004602	前海开源润和债券A	1.2554	1.3754	1.2553	1.3753	0.0001	0.01%
2026-03-24	004602	前海开源润和债券A	1.2553	1.3753	1.2552	1.3752	0.0001	0.01%
2026-03-23	004602	前海开源润和债券A	1.2552	1.3752	1.2554	1.3754	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	004602	前海开源润和债券A	1.2554	1.3754	1.2551	1.3751	0.0003	0.02%
2026-03-19	004602	前海开源润和债券A	1.2551	1.3751	1.2551	1.3751	0.0000	0.00%
2026-03-18	004602	前海开源润和债券A	1.2551	1.3751	1.2539	1.3739	0.0012	0.10%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%