万家家瑞债券C基金净值查询(004572)
今天最新净值
1.2059
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1879
0.0007 0.0595%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2017-09-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4718亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 周慧
近一月,万家家瑞债券C(004572)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2052 |
1.3062 |
1.2059 |
1.3069 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2059 |
1.3069 |
1.2054 |
1.3064 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2054 |
1.3064 |
1.2085 |
1.3095 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2085 |
1.3095 |
1.2103 |
1.3113 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2103 |
1.3113 |
1.2099 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2099 |
1.3109 |
1.2091 |
1.3101 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2091 |
1.3101 |
1.2067 |
1.3077 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2067 |
1.3077 |
1.2087 |
1.3097 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2087 |
1.3097 |
1.2081 |
1.3091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2081 |
1.3091 |
1.2109 |
1.3119 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2109 |
1.3119 |
1.2125 |
1.3135 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2125 |
1.3135 |
1.2112 |
1.3122 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2112 |
1.3122 |
1.2122 |
1.3132 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2122 |
1.3132 |
1.2093 |
1.3103 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2093 |
1.3103 |
1.2088 |
1.3098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2088 |
1.3098 |
1.2083 |
1.3093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2083 |
1.3093 |
1.2098 |
1.3108 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2098 |
1.3108 |
1.2094 |
1.3104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2094 |
1.3104 |
1.2080 |
1.3090 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2080 |
1.3090 |
1.2169 |
1.3179 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2169 |
1.3179 |
1.2172 |
1.3182 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
004572 |
万家家瑞债券C |
1.2172 |
1.3182 |
1.2118 |
1.3128 |
0.0054 |
0.45% |
