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南方和元C基金净值查询(004556)

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今天最新净值 1.0904 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3222
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.6273亿
  • 最近资产：38.31亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：施彦珏
近半年南方和元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方和元C(004556)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004556 南方和元C 1.0905 1.3223 1.0904 1.3222 0.0001 0.01%
2026-09-16 004556 南方和元C 1.0904 1.3222 1.0903 1.3221 0.0001 0.01%
2026-09-15 004556 南方和元C 1.0903 1.3221 1.0904 1.3222 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 004556 南方和元C 1.0904 1.3222 1.0901 1.3219 0.0003 0.03%
2026-09-11 004556 南方和元C 1.0901 1.3219 1.0901 1.3219 0.0000 0.00%
2026-09-10 004556 南方和元C 1.0901 1.3219 1.0901 1.3219 0.0000 0.00%
2026-09-09 004556 南方和元C 1.0901 1.3219 1.0901 1.3219 0.0000 0.00%
2026-09-08 004556 南方和元C 1.0901 1.3219 1.0902 1.3220 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 004556 南方和元C 1.0902 1.3220 1.0900 1.3218 0.0002 0.02%
2026-09-04 004556 南方和元C 1.0900 1.3218 1.0900 1.3218 0.0000 0.00%
2026-09-03 004556 南方和元C 1.0900 1.3218 1.0899 1.3217 0.0001 0.01%
2026-09-02 004556 南方和元C 1.0899 1.3217 1.0898 1.3216 0.0001 0.01%
2026-09-01 004556 南方和元C 1.0898 1.3216 1.0896 1.3214 0.0002 0.02%
2026-08-31 004556 南方和元C 1.0896 1.3214 1.0895 1.3213 0.0001 0.01%
2026-08-28 004556 南方和元C 1.0895 1.3213 1.0895 1.3213 0.0000 0.00%
2026-08-27 004556 南方和元C 1.0895 1.3213 1.0898 1.3216 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004556 南方和元C 1.0898 1.3216 1.0899 1.3217 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004556 南方和元C 1.0899 1.3217 1.0900 1.3218 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004556 南方和元C 1.0900 1.3218 1.0895 1.3213 0.0005 0.05%
2026-08-21 004556 南方和元C 1.0895 1.3213 1.0897 1.3215 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004556 南方和元C 1.0897 1.3215 1.0899 1.3217 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004556 南方和元C 1.0899 1.3217 1.0901 1.3219 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004556 南方和元C 1.0901 1.3219 1.0896 1.3214 0.0005 0.05%
2026-08-17 004556 南方和元C 1.0896 1.3214 1.0893 1.3211 0.0003 0.03%
2026-08-14 004556 南方和元C 1.0893 1.3211 1.0893 1.3211 0.0000 0.00%
2026-08-13 004556 南方和元C 1.0893 1.3211 1.0888 1.3206 0.0005 0.05%
2026-08-12 004556 南方和元C 1.0888 1.3206 1.0887 1.3205 0.0001 0.01%
2026-08-11 004556 南方和元C 1.0887 1.3205 1.0892 1.3210 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 004556 南方和元C 1.0892 1.3210 1.0885 1.3203 0.0007 0.06%
2026-08-07 004556 南方和元C 1.0885 1.3203 1.0882 1.3200 0.0003 0.03%
2026-08-06 004556 南方和元C 1.0882 1.3200 1.0882 1.3200 0.0000 0.00%
2026-08-05 004556 南方和元C 1.0882 1.3200 1.0883 1.3201 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 004556 南方和元C 1.0883 1.3201 1.0882 1.3200 0.0001 0.01%
2026-08-03 004556 南方和元C 1.0882 1.3200 1.0882 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-31 004556 南方和元C 1.0882 1.3200 1.0881 1.3199 0.0001 0.01%
2026-07-30 004556 南方和元C 1.0881 1.3199 1.0876 1.3194 0.0005 0.05%
2026-07-29 004556 南方和元C 1.0876 1.3194 1.0876 1.3194 0.0000 0.00%
2026-07-28 004556 南方和元C 1.0876 1.3194 1.0877 1.3195 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004556 南方和元C 1.0877 1.3195 1.0878 1.3196 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 004556 南方和元C 1.0878 1.3196 1.0876 1.3194 0.0002 0.02%
2026-07-23 004556 南方和元C 1.0876 1.3194 1.0877 1.3195 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 004556 南方和元C 1.0877 1.3195 1.0874 1.3192 0.0003 0.03%
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2026-07-20 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0873 1.3191 0.0000 0.00%
2026-07-17 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0874 1.3192 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 004556 南方和元C 1.0874 1.3192 1.0873 1.3191 0.0001 0.01%
2026-07-15 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0873 1.3191 0.0000 0.00%
2026-07-14 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0872 1.3190 0.0001 0.01%
2026-07-13 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0872 1.3190 0.0000 0.00%
2026-07-10 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0873 1.3191 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0872 1.3190 0.0001 0.01%
2026-07-08 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0873 1.3191 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0874 1.3192 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 004556 南方和元C 1.0874 1.3192 1.0872 1.3190 0.0002 0.02%
2026-07-03 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0872 1.3190 0.0000 0.00%
2026-07-02 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0872 1.3190 0.0000 0.00%
2026-07-01 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0873 1.3191 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 004556 南方和元C 1.0873 1.3191 1.0874 1.3192 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 004556 南方和元C 1.0874 1.3192 1.0872 1.3190 0.0002 0.02%
2026-06-26 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0872 1.3190 0.0000 0.00%
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2026-06-22 004556 南方和元C 1.0870 1.3188 1.0871 1.3189 -0.0001 -0.01%
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2026-06-17 004556 南方和元C 1.0871 1.3189 1.0869 1.3187 0.0002 0.02%
2026-06-16 004556 南方和元C 1.0869 1.3187 1.0870 1.3188 -0.0001 -0.01%
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2026-06-12 004556 南方和元C 1.0871 1.3189 1.0871 1.3189 0.0000 0.00%
2026-06-11 004556 南方和元C 1.0871 1.3189 1.0872 1.3190 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 004556 南方和元C 1.0872 1.3190 1.0873 1.3191 -0.0001 -0.01%
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2026-06-05 004556 南方和元C 1.0874 1.3192 1.0876 1.3194 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 004556 南方和元C 1.0876 1.3194 1.0876 1.3194 0.0000 0.00%
2026-06-03 004556 南方和元C 1.0876 1.3194 1.0876 1.3194 0.0000 0.00%
2026-06-02 004556 南方和元C 1.0876 1.3194 1.0878 1.3196 -0.0002 -0.02%
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2026-05-26 004556 南方和元C 1.0869 1.3187 1.0868 1.3186 0.0001 0.01%
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2026-05-22 004556 南方和元C 1.0867 1.3185 1.0870 1.3188 -0.0003 -0.03%
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2026-05-20 004556 南方和元C 1.0868 1.3186 1.0867 1.3185 0.0001 0.01%
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2026-04-23 004556 南方和元C 1.0854 1.3172 1.0855 1.3173 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 004556 南方和元C 1.0855 1.3173 1.0854 1.3172 0.0001 0.01%
2026-04-21 004556 南方和元C 1.0854 1.3172 1.0853 1.3171 0.0001 0.01%
2026-04-20 004556 南方和元C 1.0853 1.3171 1.0852 1.3170 0.0001 0.01%
2026-04-17 004556 南方和元C 1.0852 1.3170 1.0851 1.3169 0.0001 0.01%
2026-04-16 004556 南方和元C 1.0851 1.3169 1.0850 1.3168 0.0001 0.01%
2026-04-15 004556 南方和元C 1.0850 1.3168 1.0849 1.3167 0.0001 0.01%
2026-04-14 004556 南方和元C 1.0849 1.3167 1.0850 1.3168 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 004556 南方和元C 1.0850 1.3168 1.0851 1.3169 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 004556 南方和元C 1.0851 1.3169 1.0852 1.3170 -0.0001 -0.01%
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2026-04-08 004556 南方和元C 1.0854 1.3172 1.0856 1.3174 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 004556 南方和元C 1.0856 1.3174 1.0855 1.3173 0.0001 0.01%
2026-04-03 004556 南方和元C 1.0855 1.3173 1.0853 1.3171 0.0002 0.02%
2026-04-02 004556 南方和元C 1.0853 1.3171 1.0853 1.3171 0.0000 0.00%
2026-04-01 004556 南方和元C 1.0853 1.3171 1.0852 1.3170 0.0001 0.01%
2026-03-31 004556 南方和元C 1.0852 1.3170 1.0853 1.3171 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 004556 南方和元C 1.0853 1.3171 1.0850 1.3168 0.0003 0.03%
2026-03-27 004556 南方和元C 1.0850 1.3168 1.0848 1.3166 0.0002 0.02%
2026-03-26 004556 南方和元C 1.0848 1.3166 1.0848 1.3166 0.0000 0.00%
2026-03-25 004556 南方和元C 1.0848 1.3166 1.0848 1.3166 0.0000 0.00%
2026-03-24 004556 南方和元C 1.0848 1.3166 1.0843 1.3161 0.0005 0.05%
2026-03-23 004556 南方和元C 1.0843 1.3161 1.0841 1.3159 0.0002 0.02%
2026-03-20 004556 南方和元C 1.0841 1.3159 1.0838 1.3156 0.0003 0.03%
2026-03-19 004556 南方和元C 1.0838 1.3156 1.0841 1.3159 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 004556 南方和元C 1.0841 1.3159 1.0834 1.3152 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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